Minth Group Limited

DB:M3I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Minth Group Valutazione

M3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M3I ( €1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3I?

Metrica chiave: Poiché M3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M3I su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniCN¥2.08b
Cap. di mercatoCN¥14.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
M3I Minth Group
6.9x15.3%€15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M3I 6.9xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.61
€2.65
+64.6%
24.7%€4.75€1.81n/a20
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.4%
24.3%€4.68€1.78n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.8%
17.8%€3.13€1.74n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.4%
17.9%€3.10€1.72n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.6%
12.0%€3.06€1.84n/a17
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.2%
12.3%€3.05€1.84n/a16
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.9%
15.2%€3.57€1.83n/a17
May ’25€1.58
€2.57
+62.6%
15.1%€3.62€1.85n/a17
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.8%
18.6%€3.70€1.84n/a17
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.1%
16.2%€3.69€2.10n/a17
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.0%
15.2%€3.73€2.13n/a17
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.2%
8.7%€3.86€2.49n/a18
Dec ’24€1.96
€3.37
+72.0%
8.5%€3.87€2.49n/a18
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.2%
8.6%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.2%
8.5%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.5%
8.4%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.0%
7.4%€3.63€2.48€1.2518
Jul ’24€2.44
€3.15
+29.1%
8.2%€3.52€2.47€1.4217
Jun ’24€2.28
€3.23
+41.8%
8.0%€3.47€2.55€1.8216
May ’24€2.56
€3.22
+26.0%
9.0%€3.70€2.46€1.5817
Apr ’24€2.72
€3.28
+20.6%
9.0%€3.76€2.50€1.4417
Mar ’24€2.44
€3.42
+40.0%
11.6%€4.23€2.70€1.6814
Feb ’24€2.74
€3.46
+26.2%
11.7%€4.26€2.72€1.4814
Jan ’24€2.48
€3.41
+37.7%
11.1%€4.20€2.69€1.7714
Dec ’23€2.48
€3.32
+33.7%
13.4%€4.17€2.48€1.9614
Nov ’23€2.08
€3.40
+63.4%
12.4%€4.29€2.56€2.0814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%