Minth Group Limited

Report azionario DB:M3I

Capitalizzazione di mercato: €3.4b

Minth Group Valutazione

M3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.61
Fair Value
62.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M3I ( €2.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3I?

Metrica chiave: Poiché M3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3I per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M3I su PE?
Rapporto PE12.1x
UtiliCN¥2.32b
Cap. di mercatoCN¥28.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
HLE HELLA GmbH KGaA
50.2x22.14%€9.7b
SFQ SAF-Holland
11.3x16.82%€728.1m
CON Continental
12.6x17.35%€14.7b
NVM Novem Group
15.4x30.14%€171.3m
M3I Minth Group
12.1x14.87%€30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
M3I 12.1xMedia del settore 13.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.88
€3.35
+16.18%
13.69%€4.49€2.76n/a17
Jul ’26€2.36
€3.17
+34.42%
14.65%€4.45€2.45n/a17
Jun ’26€2.30
€3.38
+46.82%
12.88%€4.67€2.91n/a18
May ’26€2.06
€3.21
+56.06%
14.06%€4.50€2.50n/a18
Apr ’26€2.46
€3.31
+34.74%
19.05%€4.78€1.85n/a18
Mar ’26€2.44
€3.07
+25.62%
23.53%€4.88€1.91n/a18
Feb ’26€1.86
€2.69
+44.73%
24.08%€4.74€1.90n/a18
Jan ’26€1.76
€2.65
+50.29%
25.76%€4.74€1.84n/a18
Dec ’25€1.58
€2.62
+65.68%
25.78%€4.71€1.80n/a18
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.40%
24.33%€4.68€1.79n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.75%
17.81%€3.13€1.75n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.41%
17.88%€3.10€1.73n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.56%
11.95%€3.06€1.84€2.9217
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.20%
12.29%€3.05€1.84€2.3616
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.91%
15.23%€3.57€1.83€2.3017
May ’25€1.58
€2.57
+62.57%
15.09%€3.62€1.85€2.0617
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.76%
18.59%€3.70€1.84€2.4617
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.09%
16.19%€3.69€2.10€2.4417
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.04%
15.15%€3.73€2.13€1.8617
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.22%
8.66%€3.86€2.49€1.7618
Dec ’24€1.96
€3.37
+71.98%
8.47%€3.87€2.49€1.5818
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.21%
8.63%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.24%
8.54%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.48%
8.36%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.01%
7.42%€3.63€2.48€1.2518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€3.28
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Minth Group Limited è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.
Fuyin LiangBofA Global Research