Linamar Valutazione
LNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNR ( €37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SHA0 Schaeffler | 14x | 36.8% | €4.3b |
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €651.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.5x | 16.2% | €9.7b |
CON Continental | 14x | 25.3% | €11.4b |
LNR Linamar | 5.8x | n/a | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.60 | €54.10 +43.9% | 6.7% | €58.95 | €49.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €41.80 | €55.10 +31.8% | 6.2% | €58.97 | €49.03 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €41.80 | €55.81 +33.5% | 7.0% | €61.37 | €49.36 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €46.00 | €58.28 +26.7% | 8.0% | €63.76 | €49.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.00 | €59.34 +31.9% | 8.5% | €65.78 | €50.18 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.80 | €59.34 +26.8% | 8.5% | €65.78 | €50.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | €45.00 | €56.07 +24.6% | 7.7% | €61.66 | €47.96 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €49.00 | €55.71 +13.7% | 8.1% | €62.10 | €47.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €45.20 | €56.88 +25.8% | 8.4% | €64.12 | €48.26 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €43.80 | €56.21 +28.3% | 9.0% | €63.90 | €48.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.00 | €56.67 +28.8% | 9.0% | €61.60 | €47.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €38.80 | €56.60 +45.9% | 8.3% | €61.12 | €47.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €40.80 | €60.73 +48.8% | 4.5% | €65.75 | €57.53 | €37.60 | 6 |
| Oct ’24 | €45.40 | €60.75 +33.8% | 4.5% | €65.29 | €57.12 | €41.80 | 6 |
| Sep ’24 | €48.40 | €60.75 +25.5% | 4.5% | €65.29 | €57.12 | €41.80 | 6 |
| Aug ’24 | €52.50 | €59.60 +13.5% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €46.00 | 5 |
| Jul ’24 | €47.60 | €59.60 +25.2% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €45.00 | 5 |
| Jun ’24 | €41.20 | €59.60 +44.7% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €46.80 | 5 |
| May ’24 | €43.00 | €58.66 +36.4% | 5.7% | €62.76 | €53.21 | €45.00 | 5 |
| Apr ’24 | €42.60 | €58.66 +37.7% | 5.7% | €62.76 | €53.21 | €49.00 | 5 |
| Mar ’24 | €51.00 | €58.49 +14.7% | 4.9% | €63.46 | €55.18 | €45.20 | 5 |
| Feb ’24 | €46.60 | €55.21 +18.5% | 2.9% | €57.54 | €52.75 | €43.80 | 5 |
| Jan ’24 | €42.40 | €54.79 +29.2% | 10.5% | €62.26 | €44.97 | €44.00 | 5 |
| Dec ’23 | €47.00 | €56.10 +19.4% | 8.4% | €61.85 | €47.86 | €38.80 | 5 |
| Nov ’23 | €43.40 | €55.01 +26.7% | 9.7% | €62.44 | €46.09 | €40.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.