Autoliv, Inc.

DB:LIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Autoliv Valutazione

LIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.45
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LIV ( €90.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIV?

Metrica chiave: Poiché LIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIV su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$646.00m
Cap. di mercatoUS$7.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
HLE HELLA GmbH KGaA
30.6x12.7%€10.1b
SHA0 Schaeffler
29.5x65.0%€4.3b
CON Continental
13.8x22.7%€13.9b
SFQ SAF-Holland
9.8x12.1%€760.8m
LIV Autoliv
11.8x10.4%€7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LIV 11.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.50
€106.90
+18.1%
9.6%€133.80€90.79n/a18
Feb ’26€97.50
€111.23
+14.1%
10.5%€135.06€91.65n/a18
Jan ’26€90.00
€110.14
+22.4%
9.3%€133.22€92.31n/a18
Dec ’25€94.00
€110.35
+17.4%
9.0%€132.65€95.70n/a18
Nov ’25€85.00
€108.35
+27.5%
9.4%€129.70€93.57n/a18
Oct ’25€83.50
€107.71
+29.0%
9.1%€125.73€91.61n/a18
Sep ’25€91.00
€112.32
+23.4%
9.3%€130.66€95.45n/a19
Aug ’25€93.00
€112.32
+20.8%
9.3%€130.66€95.45n/a19
Jul ’25€99.00
€123.52
+24.8%
8.2%€144.63€108.24n/a16
Jun ’25€117.00
€123.55
+5.6%
7.1%€142.71€110.48n/a16
May ’25€113.00
€122.47
+8.4%
9.0%€145.20€95.55n/a17
Apr ’25€112.00
€115.65
+3.3%
9.1%€139.65€94.96n/a17
Mar ’25€107.00
€109.90
+2.7%
10.4%€138.78€94.37n/a17
Feb ’25€100.00
€108.25
+8.3%
10.6%€138.35€94.07€97.5018
Jan ’25€100.00
€101.81
+1.8%
13.1%€137.40€83.36€90.0019
Dec ’24€94.50
€101.95
+7.9%
13.0%€137.07€83.16€94.0019
Nov ’24€86.50
€104.56
+20.9%
13.2%€141.96€86.12€85.0020
Oct ’24€92.00
€100.26
+9.0%
10.4%€119.91€81.20€83.5020
Sep ’24€90.00
€97.32
+8.1%
10.2%€116.56€78.93€91.0020
Aug ’24€91.50
€95.96
+4.9%
10.4%€115.20€78.01€93.0020
Jul ’24€78.00
€92.52
+18.6%
9.3%€116.36€78.79€99.0020
Jun ’24€76.00
€93.70
+23.3%
10.8%€121.30€80.25€117.0019
May ’24€77.00
€91.12
+18.3%
10.7%€117.72€77.87€113.0019
Apr ’24€84.50
€94.65
+12.0%
11.0%€122.08€80.76€112.0019
Mar ’24€87.00
€94.65
+8.8%
11.0%€122.08€80.76€107.0019
Feb ’24€84.50
€90.10
+6.6%
10.2%€105.79€73.59€100.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€103.13
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoliv, Inc. è coperta da 63 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research