Autoliv Valutazione
LIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIV ( €102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIV?
Metrica chiave: Poiché LIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | US$715.00m |
| Cap. di mercato | US$9.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.7x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 47.4x | 22.56% | €9.1b |
AMV0 Aumovio | 175.9x | 48.84% | €3.5b |
SFQ SAF-Holland | 12.5x | 24.87% | €646.4m |
CON Continental | 11.1x | 10.44% | €10.9b |
LIV Autoliv | 12.9x | 9.65% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.00 | €115.66 +13.39% | 9.18% | €128.31 | €93.24 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €105.00 | €111.37 +6.06% | 8.62% | €127.77 | €92.85 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €105.00 | €108.73 +3.55% | 8.83% | €124.11 | €90.73 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €97.50 | €107.56 +10.31% | 8.25% | €119.20 | €90.25 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €94.50 | €100.39 +6.23% | 9.14% | €118.75 | €88.21 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €92.50 | €98.10 +6.05% | 9.37% | €123.16 | €83.57 | n/a | 17 |
| May ’26 | €81.50 | €92.80 +13.87% | 11.87% | €123.48 | €72.32 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €82.00 | €102.42 +24.90% | 9.09% | €129.40 | €87.81 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €93.50 | €105.90 +13.26% | 9.10% | €133.83 | €90.81 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €97.50 | €111.23 +14.08% | 10.52% | €135.06 | €91.65 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €90.00 | €110.14 +22.38% | 9.28% | €133.22 | €92.31 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €94.00 | €110.35 +17.39% | 8.97% | €132.65 | €95.70 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €85.00 | €107.54 +26.51% | 9.44% | €128.72 | €92.86 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €83.50 | €107.71 +29.00% | 9.11% | €125.73 | €91.61 | €105.00 | 18 |
| Sep ’25 | €91.00 | €108.67 +19.41% | 9.30% | €126.42 | €92.35 | €105.00 | 19 |
| Aug ’25 | €93.00 | €112.32 +20.77% | 9.30% | €130.66 | €95.45 | €97.50 | 19 |
| Jul ’25 | €99.00 | €123.52 +24.77% | 8.23% | €144.63 | €108.24 | €94.50 | 16 |
| Jun ’25 | €117.00 | €123.55 +5.60% | 7.08% | €142.71 | €110.48 | €92.50 | 16 |
| May ’25 | €113.00 | €122.47 +8.38% | 9.02% | €145.20 | €95.55 | €81.50 | 17 |
| Apr ’25 | €112.00 | €115.65 +3.26% | 9.07% | €139.65 | €94.96 | €82.00 | 17 |
| Mar ’25 | €107.00 | €109.90 +2.71% | 10.42% | €138.78 | €94.37 | €93.50 | 17 |
| Feb ’25 | €100.00 | €108.25 +8.25% | 10.61% | €138.35 | €94.07 | €97.50 | 18 |
| Jan ’25 | €100.00 | €101.81 +1.81% | 13.11% | €137.40 | €83.36 | €90.00 | 19 |
| Dec ’24 | €94.50 | €102.47 +8.43% | 12.95% | €137.78 | €83.58 | €94.00 | 19 |
| Nov ’24 | €86.50 | €104.55 +20.87% | 13.19% | €141.95 | €86.11 | €85.00 | 20 |
| Oct ’24 | €92.00 | €101.08 +9.87% | 10.43% | €120.89 | €81.86 | €83.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/16 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/16 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autoliv, Inc. è coperta da 55 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Luke Junk | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |