Lear Valutazione
LE6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LE6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LE6N ( €89.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LE6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LE6N?
Metrica chiave: Poiché LE6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LE6N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$545.80m |
| Cap. di mercato | US$5.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LE6N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 27.6x | 73.0% | €4.0b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 12.2% | €9.5b |
CON Continental | 12.8x | 23.1% | €12.8b |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 14.3% | €649.1m |
LE6N Lear | 9.3x | 17.8% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LE6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LE6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LE6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LE6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LE6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.50 | €121.73 +36.0% | 16.2% | €165.58 | €94.21 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €91.50 | €125.73 +37.4% | 16.3% | €166.00 | €96.35 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €89.00 | €123.30 +38.5% | 17.6% | €159.98 | €92.86 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €97.00 | €133.38 +37.5% | 13.7% | €167.13 | €102.99 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.00 | €134.44 +29.3% | 12.6% | €167.94 | €115.29 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €112.00 | €137.38 +22.7% | 13.1% | €170.39 | €116.97 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €104.00 | €149.43 +43.7% | 13.9% | €190.92 | €119.21 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €114.00 | €150.45 +32.0% | 13.0% | €189.44 | €118.28 | n/a | 14 |
| May ’25 | €119.00 | €152.08 +27.8% | 13.8% | €196.41 | €119.72 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €134.00 | €152.58 +13.9% | 13.5% | €195.51 | €124.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €125.00 | €152.07 +21.7% | 13.1% | €194.06 | €123.83 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €124.00 | €154.16 +24.3% | 14.6% | €202.97 | €119.94 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €127.00 | €153.18 +20.6% | 13.9% | €201.52 | €119.08 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €121.00 | €153.79 +27.1% | 13.5% | €201.04 | €124.28 | €91.50 | 15 |
| Nov ’24 | €122.00 | €159.19 +30.5% | 13.0% | €208.19 | €132.48 | €89.00 | 15 |
| Oct ’24 | €127.00 | €159.46 +25.6% | 12.5% | €215.37 | €131.10 | €97.00 | 15 |
| Sep ’24 | €132.00 | €155.08 +17.5% | 13.2% | €209.48 | €127.51 | €104.00 | 14 |
| Aug ’24 | €142.00 | €152.10 +7.1% | 14.0% | €213.97 | €127.47 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €131.00 | €144.48 +10.3% | 9.4% | €166.75 | €128.27 | €104.00 | 14 |
| Jun ’24 | €116.00 | €142.78 +23.1% | 9.6% | €160.79 | €123.61 | €114.00 | 14 |
| May ’24 | €116.00 | €138.39 +19.3% | 9.4% | €157.00 | €120.70 | €119.00 | 14 |
| Apr ’24 | €126.00 | €141.51 +12.3% | 8.8% | €160.61 | €125.33 | €134.00 | 15 |
| Mar ’24 | €132.00 | €142.46 +7.9% | 9.8% | €167.58 | €123.82 | €125.00 | 15 |
| Feb ’24 | €134.00 | €141.22 +5.4% | 9.5% | €165.58 | €122.35 | €124.00 | 14 |
| Jan ’24 | €117.00 | €142.42 +21.7% | 10.5% | €173.16 | €124.49 | €127.00 | 15 |
| Dec ’23 | €136.00 | €147.43 +8.4% | 10.2% | €178.47 | €128.31 | €121.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lear Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David Leiker | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |