Lear Valutazione
LE6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LE6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LE6N ( €88.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LE6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LE6N?
Metrica chiave: Poiché LE6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LE6N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$545.80m |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LE6N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 29x | 71.5% | €4.2b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 12.3x | 23.5% | €12.3b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €597.4m |
LE6N Lear | 9.3x | 19.9% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LE6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LE6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LE6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LE6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LE6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.50 | €126.27 +42.7% | 17.6% | €164.78 | €95.65 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €89.00 | €123.30 +38.5% | 17.6% | €159.98 | €92.86 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €97.00 | €133.38 +37.5% | 13.7% | €167.13 | €102.99 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.00 | €134.44 +29.3% | 12.6% | €167.94 | €115.29 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €112.00 | €137.38 +22.7% | 13.1% | €170.39 | €116.97 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €104.00 | €149.43 +43.7% | 13.9% | €190.92 | €119.21 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €114.00 | €150.45 +32.0% | 13.0% | €189.44 | €118.28 | n/a | 14 |
| May ’25 | €119.00 | €152.08 +27.8% | 13.8% | €196.41 | €119.72 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €134.00 | €152.58 +13.9% | 13.5% | €195.51 | €124.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €125.00 | €152.07 +21.7% | 13.1% | €194.06 | €123.83 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €124.00 | €154.16 +24.3% | 14.6% | €202.97 | €119.94 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €127.00 | €153.18 +20.6% | 13.9% | €201.52 | €119.08 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €121.00 | €153.79 +27.1% | 13.5% | €201.04 | €124.28 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €122.00 | €159.19 +30.5% | 13.0% | €208.19 | €132.48 | €89.00 | 15 |
| Oct ’24 | €127.00 | €159.46 +25.6% | 12.5% | €215.37 | €131.10 | €97.00 | 15 |
| Sep ’24 | €132.00 | €155.08 +17.5% | 13.2% | €209.48 | €127.51 | €104.00 | 14 |
| Aug ’24 | €142.00 | €152.10 +7.1% | 14.0% | €213.97 | €127.47 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €131.00 | €144.48 +10.3% | 9.4% | €166.75 | €128.27 | €104.00 | 14 |
| Jun ’24 | €116.00 | €142.78 +23.1% | 9.6% | €160.79 | €123.61 | €114.00 | 14 |
| May ’24 | €116.00 | €138.39 +19.3% | 9.4% | €157.00 | €120.70 | €119.00 | 14 |
| Apr ’24 | €126.00 | €141.51 +12.3% | 8.8% | €160.61 | €125.33 | €134.00 | 15 |
| Mar ’24 | €132.00 | €142.46 +7.9% | 9.8% | €167.58 | €123.82 | €125.00 | 15 |
| Feb ’24 | €134.00 | €141.22 +5.4% | 9.5% | €165.58 | €122.35 | €124.00 | 14 |
| Jan ’24 | €117.00 | €142.42 +21.7% | 10.5% | €173.16 | €124.49 | €127.00 | 15 |
| Dec ’23 | €136.00 | €147.43 +8.4% | 10.2% | €178.47 | €128.31 | €121.00 | 15 |
| Nov ’23 | €138.00 | €155.94 +13.0% | 11.0% | €187.29 | €134.04 | €122.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Toyoda Gosei
JP¥328.5b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-0.6%
1Y
-12.4%
Volkswagen
€42.4b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€85.20
7D
-2.6%
1Y
-27.5%
ElringKlinger
€248.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.10
7D
2.8%
1Y
-28.7%