Isuzu Motors Limited

DB:ISU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Isuzu Motors Valutazione

ISU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.98
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISU ( €12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISU?

Metrica chiave: Poiché ISU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISU su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥157.51b
Cap. di mercatoJP¥1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
3x33.1%€11.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.7x7.8%€50.6b
ISU Isuzu Motors
9.3x6.3%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISU 9.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.50
€14.21
+13.6%
16.1%€17.92€10.24n/a11
Feb ’26€12.80
€13.89
+8.5%
16.1%€17.52€10.01n/a11
Jan ’26€12.80
€13.89
+8.5%
16.1%€17.52€10.01n/a11
Dec ’25€12.40
€14.00
+12.9%
17.2%€18.94€10.10n/a11
Nov ’25€10.90
€14.04
+28.8%
15.2%€18.46€9.85n/a12
Oct ’25€12.10
€14.47
+19.6%
15.0%€18.96€10.11n/a12
Sep ’25€12.70
€14.40
+13.4%
13.3%€18.69€11.53n/a12
Aug ’25€13.00
€12.90
-0.8%
12.6%€15.49€10.62n/a12
Jul ’25€12.60
€12.97
+2.9%
13.1%€15.69€10.75n/a12
Jun ’25€12.70
€13.25
+4.3%
14.8%€15.82€9.96n/a12
May ’25€11.70
€13.28
+13.5%
15.4%€16.03€10.10n/a12
Apr ’25€12.30
€13.97
+13.6%
13.7%€16.65€11.72n/a12
Mar ’25€12.80
€13.88
+8.4%
12.7%€16.54€11.64n/a13
Feb ’25€12.70
€14.09
+10.9%
12.2%€16.28€11.90€12.8013
Jan ’25€11.40
€14.24
+24.9%
12.0%€16.51€12.07€12.8013
Dec ’24€11.80
€13.87
+17.6%
11.6%€16.11€11.16€12.4013
Nov ’24€10.40
€13.98
+34.5%
10.5%€16.38€11.34€10.9012
Oct ’24€11.80
€14.19
+20.2%
9.4%€16.49€12.69€12.1012
Sep ’24€11.70
€14.00
+19.7%
8.4%€15.65€12.52€12.7012
Aug ’24€11.80
€14.18
+20.2%
9.7%€16.21€11.67€13.0012
Jul ’24€10.90
€13.78
+26.5%
8.5%€15.88€11.43€12.6012
Jun ’24€11.10
€14.17
+27.6%
7.8%€15.98€11.98€12.7012
May ’24€10.80
€14.60
+35.2%
8.0%€16.33€12.25€11.7012
Apr ’24€11.10
€15.13
+36.3%
8.0%€16.66€12.50€12.3012
Mar ’24€11.10
€15.19
+36.8%
7.1%€16.60€13.15€12.8012
Feb ’24€11.40
€15.99
+40.3%
6.5%€17.34€14.45€12.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€13.85
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Isuzu Motors Limited è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research