Isuzu Motors Limited

DB:ISU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Isuzu Motors Valutazione

ISU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.53
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISU ( €11.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISU?

Metrica chiave: Poiché ISU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISU su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniJP¥134.36b
Cap. di mercatoJP¥1.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.1x10.86%€38.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.1x9.21%€46.6b
VOW3 Volkswagen
5x15.23%€47.5b
MBG Mercedes-Benz Group
5.5x2.95%€48.6b
ISU Isuzu Motors
10.2x12.25%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISU 10.2xMedia del settore 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.60
€13.82
+19.15%
13.66%€16.37€9.88n/a12
May ’26€11.70
€13.84
+18.32%
13.80%€16.34€9.86n/a12
Apr ’26€12.10
€13.89
+14.83%
13.98%€16.33€9.86n/a12
Mar ’26€12.40
€14.27
+15.07%
15.15%€16.92€10.21n/a12
Feb ’26€12.80
€13.78
+7.67%
16.14%€17.38€9.93n/a11
Jan ’26€12.80
€13.89
+8.54%
16.14%€17.52€10.01n/a11
Dec ’25€12.40
€14.00
+12.87%
17.19%€18.94€10.10n/a11
Nov ’25€10.90
€14.04
+28.83%
15.21%€18.46€9.85n/a12
Oct ’25€12.10
€14.47
+19.61%
15.01%€18.96€10.11n/a12
Sep ’25€12.70
€14.40
+13.36%
13.28%€18.69€11.53n/a12
Aug ’25€13.00
€12.90
-0.76%
12.63%€15.49€10.62n/a12
Jul ’25€12.60
€12.97
+2.91%
13.09%€15.69€10.75n/a12
Jun ’25€12.70
€13.25
+4.30%
14.83%€15.82€9.96n/a12
May ’25€11.70
€13.28
+13.48%
15.43%€16.03€10.10€11.7012
Apr ’25€12.30
€13.97
+13.57%
13.67%€16.65€11.72€12.1012
Mar ’25€12.80
€13.88
+8.43%
12.71%€16.54€11.64€12.4013
Feb ’25€12.70
€14.09
+10.92%
12.20%€16.28€11.90€12.8013
Jan ’25€11.40
€14.24
+24.90%
11.99%€16.51€12.07€12.8013
Dec ’24€11.80
€13.87
+17.57%
11.56%€16.11€11.16€12.4013
Nov ’24€10.40
€13.98
+34.45%
10.54%€16.38€11.34€10.9012
Oct ’24€11.80
€14.19
+20.25%
9.36%€16.49€12.69€12.1012
Sep ’24€11.70
€14.00
+19.68%
8.42%€15.65€12.52€12.7012
Aug ’24€11.80
€14.18
+20.17%
9.70%€16.21€11.67€13.0012
Jul ’24€10.90
€13.78
+26.45%
8.53%€15.88€11.43€12.6012
Jun ’24€11.10
€14.17
+27.64%
7.79%€15.98€11.98€12.7012
May ’24€10.80
€14.60
+35.17%
8.02%€16.33€12.25€11.7012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.49
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Isuzu Motors Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research