Amotiv Valutazione
GUQ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUQ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUQ0 ( €4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUQ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUQ0?
Metrica chiave: Poiché GUQ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUQ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | AU$81.41m |
| Cap. di mercato | AU$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUQ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
SFQ SAF-Holland | 9.3x | 9.8% | €722.7m |
NVM Novem Group | 14.3x | 58.9% | €174.3m |
PWO PWO | 7.2x | 13.5% | €90.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 27.8x | 5.4% | €9.8b |
GUQ0 Amotiv | 13.1x | 13.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUQ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUQ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUQ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUQ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUQ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.28 | €6.25 +46.0% | 11.9% | €7.35 | €4.30 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €5.10 | €7.67 +50.4% | 9.7% | €8.70 | €5.62 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €5.85 | €7.67 +31.1% | 9.7% | €8.70 | €5.62 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €6.80 | €7.93 +16.7% | 6.6% | €8.81 | €6.61 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €6.25 | €7.93 +26.9% | 6.6% | €8.81 | €6.61 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €6.30 | €7.93 +25.9% | 6.6% | €8.81 | €6.61 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.30 | €7.93 +25.9% | 6.6% | €8.81 | €6.61 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €6.45 | €7.96 +23.4% | 6.8% | €8.91 | €6.68 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.35 | €7.72 +21.6% | 6.7% | €8.67 | €6.51 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.39 | €7.73 +21.0% | 7.6% | €8.83 | €6.23 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.60 | €8.13 +23.1% | 5.5% | €9.09 | €7.47 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.45 | €7.99 +23.9% | 5.3% | €8.93 | €7.34 | n/a | 11 |
| May ’25 | €6.20 | €7.99 +28.9% | 6.1% | €9.20 | €7.29 | €4.28 | 11 |
| Apr ’25 | €7.00 | €7.80 +11.5% | 7.9% | €9.14 | €6.60 | €5.10 | 11 |
| Mar ’25 | €6.70 | €7.80 +16.5% | 7.9% | €9.14 | €6.60 | €5.85 | 11 |
| Feb ’25 | €7.25 | €7.83 +8.0% | 6.7% | €8.61 | €6.82 | €6.80 | 9 |
| Jan ’25 | €7.30 | €7.93 +8.7% | 6.5% | €8.75 | €6.93 | €6.25 | 9 |
| Dec ’24 | €6.60 | €7.65 +16.0% | 6.0% | €8.35 | €6.82 | €6.30 | 9 |
| Nov ’24 | €6.45 | €7.58 +17.6% | 6.0% | €8.27 | €6.76 | €6.30 | 9 |
| Oct ’24 | €7.15 | €7.76 +8.6% | 7.3% | €8.60 | €6.80 | €6.45 | 9 |
| Sep ’24 | €7.15 | €7.55 +5.6% | 7.1% | €8.39 | €6.64 | €6.35 | 9 |
| Aug ’24 | €5.85 | €7.16 +22.4% | 7.8% | €8.39 | €6.34 | €6.39 | 9 |
| Jul ’24 | €5.35 | €7.25 +35.6% | 7.4% | €8.57 | €6.48 | €6.60 | 9 |
| Jun ’24 | €5.30 | €7.23 +36.3% | 7.7% | €8.52 | €6.43 | €6.45 | 8 |
| May ’24 | €5.60 | €7.12 +27.2% | 8.2% | €8.40 | €6.34 | €6.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 10:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amotiv Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sam Haddad | Bell Potter |
| Andrew Hodge | Canaccord Genuity |
| Matthew Nicholas | CGS International |