Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.0b

Geely Automobile Holdings Valutazione

GRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRU ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRU?

Metrica chiave: Poiché GRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRU su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniCN¥15.37b
Cap. di mercatoCN¥144.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.0b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
GRU Geely Automobile Holdings
9.4x-3.3%€154.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRU 9.4xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.89
€2.17
+14.9%
16.6%€2.82€1.36n/a26
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.6%
15.9%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.66
€1.76
+6.1%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.2%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.5%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.2%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.4%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.7%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.6%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78€1.6624
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77€1.4224
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75€1.0224
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00€1.0624
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.55
€2.10
+35.7%
23.3%€3.00€1.24€0.8726
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.3%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.3%
24.8%€4.13€1.33€0.9726

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 65 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.