Geely Automobile Holdings Valutazione
GRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRU ( €1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥132.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 4.4x | 0.4% | €45.8b |
VOW3 Volkswagen | 3x | 3.3% | €46.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5x | 1.7% | €54.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14.9x | 11.5% | €59.4b |
GRU Geely Automobile Holdings | 9.4x | -4.7% | €145.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.61 | €1.76 +8.8% | 20.1% | €2.56 | €1.30 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €1.42 | €1.55 +9.2% | 15.3% | €2.26 | €1.05 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €1.02 | €1.52 +49.5% | 18.6% | €2.36 | €1.04 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.59 +67.2% | 17.2% | €2.40 | €1.19 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.60 +51.4% | 17.0% | €2.41 | €1.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.61 +43.6% | 17.0% | €2.39 | €1.17 | n/a | 24 |
| May ’25 | €1.15 | €1.63 +42.7% | 17.1% | €2.43 | €1.19 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.60 +47.1% | 17.7% | €2.40 | €1.18 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.58 +54.6% | 22.0% | €2.41 | €0.71 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €0.87 | €1.59 +81.9% | 21.6% | €2.43 | €0.77 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.65 +66.1% | 21.6% | €2.43 | €0.76 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.64 +68.2% | 22.0% | €2.44 | €0.76 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.66 +54.0% | 21.2% | €2.48 | €0.78 | €1.61 | 24 |
| Oct ’24 | €1.11 | €1.66 +49.8% | 21.2% | €2.46 | €0.77 | €1.42 | 24 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.58 +33.6% | 19.0% | €2.30 | €0.75 | €1.02 | 24 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.63 +28.8% | 17.7% | €2.32 | €1.05 | €0.95 | 24 |
| Jul ’24 | €1.14 | €1.61 +42.0% | 17.6% | €2.20 | €1.00 | €1.06 | 24 |
| Jun ’24 | €1.09 | €1.63 +49.5% | 17.1% | €2.30 | €1.04 | €1.12 | 23 |
| May ’24 | €1.13 | €1.62 +43.2% | 17.1% | €2.28 | €1.03 | €1.15 | 23 |
| Apr ’24 | €1.19 | €1.67 +40.0% | 17.1% | €2.33 | €1.05 | €1.09 | 23 |
| Mar ’24 | €1.25 | €2.02 +60.7% | 22.6% | €2.99 | €1.26 | €1.02 | 26 |
| Feb ’24 | €1.55 | €2.10 +35.7% | 23.3% | €3.00 | €1.24 | €0.87 | 26 |
| Jan ’24 | €1.36 | €2.14 +57.3% | 21.8% | €2.96 | €1.33 | €0.99 | 27 |
| Dec ’23 | €1.43 | €2.26 +58.3% | 24.8% | €4.13 | €1.33 | €0.97 | 26 |
| Nov ’23 | €1.16 | €2.46 +112.8% | 21.5% | €4.25 | €1.37 | €1.08 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.