GS Yuasa Corporation

Report azionario DB:G9Y

Capitalizzazione di mercato: €2.1b

GS Yuasa Valutazione

G9Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G9Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€44.63
Fair Value
53.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G9Y ( €20.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G9Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G9Y?

Metrica chiave: Poiché G9Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G9Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G9Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di G9Y su PE?
Rapporto PE12.2x
UtiliJP¥31.47b
Cap. di mercatoJP¥384.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G9Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G9Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
SFQ SAF-Holland
11.3x20.87%€629.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
55.6x26.12%€9.0b
PWO PWO
7.9x12.72%€90.6m
NVM Novem Group
4.9xn/a€120.5m
G9Y GS Yuasa
12.2x8.00%€384.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G9Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
G9Y 12.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G9Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G9Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G9Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G9Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.98
€21.84
+4.08%
18.37%€28.29€16.41n/a7
Nov ’26€23.82
€21.48
-9.83%
20.22%€28.15€14.64n/a7
Oct ’26€19.85
€21.68
+9.21%
18.61%€28.95€15.05n/a7
Sep ’26€19.09
€21.17
+10.87%
20.41%€29.13€15.15n/a7
Aug ’26€15.78
€19.85
+25.78%
15.18%€25.95€15.00n/a8
Jul ’26€15.44
€20.31
+31.53%
15.18%€26.56€15.34n/a8
Jun ’26€15.94
€20.79
+30.40%
16.26%€27.51€15.89n/a7
May ’26€15.19
€20.83
+37.12%
14.76%€26.57€16.06n/a7
Apr ’26€14.49
€21.27
+46.79%
15.65%€26.64€16.11n/a6
Mar ’26€14.92
€21.79
+46.07%
16.02%€27.56€16.67n/a6
Feb ’26€15.36
€21.43
+39.53%
14.81%€26.52€16.04n/a6
Jan ’26€15.84
€22.12
+39.67%
14.81%€27.38€16.55n/a6
Dec ’25€15.99
€21.55
+34.78%
14.81%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.27%
14.13%€26.24€16.24€23.826
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.15%
14.13%€26.24€16.24€19.856
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.57%
10.80%€25.80€18.43€19.095
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.44%
10.01%€24.74€18.10€15.785
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.79%
7.56%€24.15€20.02€15.445
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.09%
6.82%€24.18€20.06€15.945
May ’25€17.55
€22.16
+26.28%
4.99%€23.94€20.87€15.195
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.65%
4.99%€23.94€20.87€14.495
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.27%
17.55%€23.95€15.04€14.925
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.70%
14.52%€22.30€15.18€15.365
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.49%
14.20%€22.10€15.04€15.845
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.41%
14.20%€22.10€15.04€15.995
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.54%
2.33%€22.91€21.64€16.213
€21.1
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GS Yuasa Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Yoshihiko NishizawaBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research