Subaru Corporation

DB:FUH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Subaru Valutazione

FUH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.85
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FUH ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUH?

Metrica chiave: Poiché FUH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUH su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniJP¥338.06b
Cap. di mercatoJP¥1.95t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x10.86%€41.9b
VOW3 Volkswagen
5.3x15.23%€49.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.5x9.21%€48.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x2.95%€51.2b
FUH Subaru
5.8x-3.53%€2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUH 5.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 6.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.40
€16.01
-2.35%
22.16%€26.83€11.59n/a15
May ’26€15.80
€16.15
+2.20%
22.15%€27.16€11.73n/a15
Apr ’26€16.20
€16.97
+4.74%
21.18%€27.12€11.71n/a14
Mar ’26€17.50
€18.29
+4.53%
24.23%€28.09€12.13n/a13
Feb ’26€16.70
€17.97
+7.63%
24.04%€27.14€11.72n/a14
Jan ’26€17.20
€18.27
+6.21%
24.04%€27.58€11.91n/a14
Dec ’25€15.00
€18.94
+26.29%
21.63%€27.78€12.00n/a14
Nov ’25€14.70
€18.36
+24.87%
20.73%€26.54€11.46n/a14
Oct ’25€15.50
€19.50
+25.79%
21.13%€27.84€12.02n/a14
Sep ’25€17.00
€20.31
+19.49%
21.88%€27.23€11.76n/a14
Aug ’25€17.20
€21.85
+27.01%
18.68%€31.38€14.21n/a14
Jul ’25€19.40
€21.64
+11.53%
18.90%€31.48€13.07n/a14
Jun ’25€20.40
€21.44
+5.10%
19.45%€31.38€13.02n/a14
May ’25€20.80
€21.62
+3.94%
15.89%€26.72€13.36€15.8014
Apr ’25€20.80
€21.58
+3.73%
16.42%€27.26€13.01€16.2014
Mar ’25€20.60
€20.85
+1.21%
17.67%€26.43€12.91€17.5013
Feb ’25€18.40
€18.95
+3.01%
18.75%€26.87€13.12€16.7015
Jan ’25€16.40
€19.38
+18.16%
18.70%€27.59€14.76€17.2015
Dec ’24€16.40
€18.92
+15.39%
18.75%€26.65€14.25€15.0015
Nov ’24€16.90
€18.86
+11.59%
18.07%€25.83€14.49€14.7015
Oct ’24€18.30
€18.74
+2.38%
17.35%€26.01€13.96€15.5015
Sep ’24€17.70
€18.52
+4.65%
17.87%€25.98€13.94€17.0015
Aug ’24€17.50
€17.45
-0.29%
15.64%€24.73€13.95€17.2015
Jul ’24€17.00
€16.86
-0.81%
18.20%€24.70€12.04€19.4015
Jun ’24€15.90
€17.16
+7.92%
16.45%€23.50€12.76€20.4015
May ’24€14.70
€16.72
+13.75%
18.52%€23.60€12.81€20.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.14
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subaru Corporation è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research