Subaru Valutazione
FUH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FUH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FUH ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FUH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUH?
Metrica chiave: Poiché FUH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FUH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | JP¥397.17b |
| Cap. di mercato | JP¥2.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FUH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.9x | 19.3% | €11.0b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.4% | €44.0b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.9x | 3.3% | €47.7b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.1x | 9.9% | €52.2b |
FUH Subaru | 5.2x | -4.4% | €2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FUH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FUH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €18.27 +6.2% | 24.0% | €27.58 | €11.91 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.94 +26.3% | 21.6% | €27.78 | €12.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.70 | €18.36 +24.9% | 20.7% | €26.54 | €11.46 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.50 | €19.50 +25.8% | 21.1% | €27.84 | €12.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.00 | €20.31 +19.5% | 21.9% | €27.23 | €11.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €17.20 | €21.85 +27.0% | 18.7% | €31.38 | €14.21 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €19.40 | €21.52 +10.9% | 18.9% | €31.30 | €12.99 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €20.40 | €21.44 +5.1% | 19.5% | €31.38 | €13.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | €20.80 | €21.62 +3.9% | 15.9% | €26.72 | €13.36 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.58 +3.7% | 16.4% | €27.26 | €13.01 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €20.60 | €20.85 +1.2% | 17.7% | €26.43 | €12.91 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €18.40 | €18.95 +3.0% | 18.8% | €26.87 | €13.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €16.40 | €19.38 +18.2% | 18.7% | €27.59 | €14.76 | €17.20 | 15 |
| Dec ’24 | €16.40 | €18.92 +15.4% | 18.8% | €26.65 | €14.25 | €15.00 | 15 |
| Nov ’24 | €16.90 | €18.86 +11.6% | 18.1% | €25.83 | €14.49 | €14.70 | 15 |
| Oct ’24 | €18.30 | €18.74 +2.4% | 17.3% | €26.01 | €13.96 | €15.50 | 15 |
| Sep ’24 | €17.70 | €18.52 +4.7% | 17.9% | €25.98 | €13.94 | €17.00 | 15 |
| Aug ’24 | €17.50 | €17.45 -0.3% | 15.6% | €24.73 | €13.95 | €17.20 | 15 |
| Jul ’24 | €17.00 | €16.86 -0.8% | 18.2% | €24.70 | €12.04 | €19.40 | 15 |
| Jun ’24 | €15.90 | €17.16 +7.9% | 16.4% | €23.50 | €12.76 | €20.40 | 15 |
| May ’24 | €14.70 | €16.72 +13.7% | 18.5% | €23.60 | €12.81 | €20.80 | 15 |
| Apr ’24 | €14.43 | €17.53 +21.5% | 18.1% | €24.64 | €13.38 | €20.80 | 15 |
| Mar ’24 | €15.15 | €18.00 +18.8% | 19.7% | €24.77 | €13.09 | €20.60 | 15 |
| Feb ’24 | €15.11 | €18.80 +24.5% | 20.9% | €24.80 | €13.11 | €18.40 | 14 |
| Jan ’24 | €14.73 | €19.83 +34.6% | 17.1% | €24.90 | €14.23 | €16.40 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Subaru Corporation è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |