Subaru Corporation

DB:FUH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Subaru Valutazione

FUH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FUH ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUH?

Metrica chiave: Poiché FUH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUH su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniJP¥397.17b
Cap. di mercatoJP¥1.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.7b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
FUH Subaru
4.6x-3.3%€1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUH 4.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.30
€18.26
+19.3%
21.3%€26.59€11.48n/a14
Nov ’25€14.70
€18.36
+24.9%
20.7%€26.54€11.46n/a14
Oct ’25€15.50
€19.50
+25.8%
21.1%€27.84€12.02n/a14
Sep ’25€17.00
€20.31
+19.5%
21.9%€27.23€11.76n/a14
Aug ’25€17.20
€21.85
+27.0%
18.7%€31.38€14.21n/a14
Jul ’25€19.40
€21.52
+10.9%
18.9%€31.30€12.99n/a14
Jun ’25€20.40
€21.44
+5.1%
19.5%€31.38€13.02n/a14
May ’25€20.80
€21.62
+3.9%
15.9%€26.72€13.36n/a14
Apr ’25€20.80
€21.58
+3.7%
16.4%€27.26€13.01n/a14
Mar ’25€20.60
€20.85
+1.2%
17.7%€26.43€12.91n/a13
Feb ’25€18.40
€18.95
+3.0%
18.8%€26.87€13.12n/a15
Jan ’25€16.40
€19.38
+18.2%
18.7%€27.59€14.76n/a15
Dec ’24€16.40
€18.92
+15.4%
18.8%€26.65€14.25n/a15
Nov ’24€16.90
€18.86
+11.6%
18.1%€25.83€14.49€14.7015
Oct ’24€18.30
€18.74
+2.4%
17.3%€26.01€13.96€15.5015
Sep ’24€17.70
€18.52
+4.7%
17.9%€25.98€13.94€17.0015
Aug ’24€17.50
€17.45
-0.3%
15.6%€24.73€13.95€17.2015
Jul ’24€17.00
€16.86
-0.8%
18.2%€24.70€12.04€19.4015
Jun ’24€15.90
€17.16
+7.9%
16.4%€23.50€12.76€20.4015
May ’24€14.70
€16.72
+13.7%
18.5%€23.60€12.81€20.8015
Apr ’24€14.43
€17.53
+21.5%
18.1%€24.64€13.38€20.8015
Mar ’24€15.15
€18.00
+18.8%
19.7%€24.77€13.09€20.6015
Feb ’24€15.11
€18.80
+24.5%
20.9%€24.80€13.11€18.4014
Jan ’24€14.73
€19.83
+34.6%
17.1%€24.90€14.23€16.4015
Dec ’23€15.91
€19.59
+23.1%
15.8%€24.38€13.93€16.4016
Nov ’23€15.84
€18.69
+18.0%
16.3%€23.74€13.57€16.9017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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