Ford Motor Company

DB:FMC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.8b

Ford Motor Valutazione

FMC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.94
Fair Value
28.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FMC1 ( €8.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMC1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMC1?

Metrica chiave: Poiché FMC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMC1 su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$5.88b
Cap. di mercatoUS$37.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
VOW3 Volkswagen
4.1x10.5%€51.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.3%€51.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13x9.3%€51.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.4x2.2%€58.3b
FMC1 Ford Motor
6.4x5.3%€37.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FMC1 6.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.91
€10.48
+17.7%
22.2%€16.20€7.62n/a24
Feb ’26€9.60
€11.22
+16.8%
24.4%€18.25€7.68n/a24
Jan ’26€9.50
€11.33
+19.2%
23.4%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.42
€11.47
+10.2%
21.7%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.46
€11.41
+20.6%
21.6%€17.50€8.29n/a23
Oct ’25€9.78
€11.76
+20.3%
21.3%€18.07€8.13n/a23
Sep ’25€10.01
€11.98
+19.7%
20.9%€17.88€8.94n/a24
Aug ’25€9.79
€12.59
+28.7%
19.4%€18.47€9.24n/a24
Jul ’25€11.53
€13.21
+14.6%
18.8%€19.56€9.31n/a24
Jun ’25€10.78
€13.04
+21.0%
19.2%€19.41€9.24n/a24
May ’25€11.34
€13.05
+15.1%
18.5%€19.64€9.35n/a24
Apr ’25€12.20
€12.58
+3.1%
19.2%€19.29€9.19n/a24
Mar ’25€11.35
€12.66
+11.5%
20.0%€19.48€9.28n/a23
Feb ’25€11.04
€12.64
+14.4%
26.8%€20.30€8.76€9.6024
Jan ’25€11.00
€12.37
+12.4%
26.3%€20.04€8.65€9.5022
Dec ’24€9.59
€12.91
+34.7%
25.5%€20.23€8.74€10.4221
Nov ’24€9.28
€13.48
+45.3%
24.9%€20.79€8.98€9.4621
Oct ’24€11.63
€14.37
+23.6%
22.0%€21.43€10.25€9.7821
Sep ’24€11.15
€14.00
+25.6%
23.1%€21.15€10.11€10.0121
Aug ’24€12.08
€13.47
+11.5%
22.3%€20.92€10.00€9.7920
Jul ’24€13.77
€13.19
-4.2%
23.1%€20.58€9.35€11.5320
Jun ’24€11.14
€13.00
+16.7%
23.3%€20.51€9.32€10.7820
May ’24€10.68
€12.52
+17.2%
21.8%€19.17€9.13€11.3421
Apr ’24€11.46
€13.04
+13.8%
24.5%€20.28€9.22€12.2021
Mar ’24€11.48
€13.47
+17.4%
23.8%€20.74€9.43€11.3521
Feb ’24€12.53
€13.65
+9.0%
27.0%€21.85€9.10€11.0420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€10.33
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ford Motor Company è coperta da 56 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays