Forvia SE

DB:FAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Forvia Valutazione

FAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FAU ( €8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAU?

Metrica chiave: Poiché FAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAU su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€222.40m
Cap. di mercato€1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
FAU Forvia
7.7x47.4%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAU 7.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.61
€15.19
+76.3%
43.8%€39.00€10.00n/a15
Nov ’25€8.80
€15.32
+74.2%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.32
€17.39
+86.5%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.13
€19.20
+110.3%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.25
€19.14
+86.8%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.65
€20.83
+78.8%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.15
€21.83
+44.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€14.83
€21.83
+47.2%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€13.87
€22.69
+63.6%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.42
€25.25
+88.2%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.64
€27.00
+72.7%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.58
€27.94
+35.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.08
€28.06
+55.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.09
€27.59
+71.5%
25.9%€48.00€18.00€8.8017
Oct ’24€19.41
€28.76
+48.2%
22.2%€47.00€20.00€9.3217
Sep ’24€19.24
€28.82
+49.8%
22.0%€47.00€20.00€9.1317
Aug ’24€22.88
€28.76
+25.7%
22.6%€47.00€18.00€10.2517
Jul ’24€21.54
€27.03
+25.5%
22.7%€45.00€18.00€11.6517
Jun ’24€19.59
€27.09
+38.3%
22.6%€45.00€18.00€15.1517
May ’24€18.60
€26.66
+43.3%
25.6%€45.00€16.00€14.8316
Apr ’24€19.81
€26.13
+31.9%
27.7%€45.00€15.00€13.8716
Mar ’24€21.38
€24.82
+16.1%
27.3%€45.00€15.00€13.4217
Feb ’24€18.17
€22.41
+23.4%
26.6%€41.00€15.00€15.6417
Jan ’24€13.99
€21.56
+54.1%
29.4%€41.00€12.00€20.5818
Dec ’23€15.62
€22.17
+42.0%
31.4%€41.00€12.00€18.0818
Nov ’23€15.61
€22.58
+44.7%
36.2%€48.50€12.00€16.0918

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Volkswagen

€42.9b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.90

7D

-0.9%

1Y

-28.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.14

7D

-10.6%

1Y

-59.1%

Cooper-Standard Holdings

US$253.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%