OPmobility SE

Report azionario DB:EZM

Capitalizzazione di mercato: €2.1b

OPmobility Valutazione

EZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.28
Fair Value
36.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZM ( €14.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZM?

Metrica chiave: Poiché EZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EZM su PE?
Rapporto PE13x
Utili€160.00m
Cap. di mercato€2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
SFQ SAF-Holland
11.8x22.75%€657.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
55.5x26.12%€9.0b
PWO PWO
7.7x13.99%€88.8m
NVM Novem Group
6.6x5.37%€119.6m
EZM OPmobility
13x19.08%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EZM 13.0xMedia del settore 13.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.75
€13.61
-7.72%
23.09%€17.00€8.40n/a9
Nov ’26€14.04
€13.07
-6.91%
22.65%€17.00€8.40n/a10
Oct ’26€13.57
€12.40
-8.62%
21.14%€16.30€7.40n/a10
Sep ’26€13.73
€12.40
-9.69%
21.14%€16.30€7.40n/a10
Aug ’26€13.28
€12.08
-9.04%
19.97%€15.00€7.40n/a10
Jul ’26€10.79
€11.35
+5.19%
19.67%€14.00€7.20n/a10
Jun ’26€10.77
€11.36
+5.44%
20.30%€14.00€7.20n/a9
May ’26€9.55
€11.36
+18.91%
20.30%€14.00€7.20n/a9
Apr ’26€9.08
€11.94
+31.62%
16.21%€14.00€8.60n/a9
Mar ’26€10.49
€11.60
+10.58%
17.01%€14.00€8.40n/a9
Feb ’26€10.91
€11.50
+5.41%
21.09%€15.00€7.20n/a9
Jan ’26€10.00
€11.50
+15.00%
21.09%€15.00€7.20n/a9
Dec ’25€8.57
€11.60
+35.36%
19.93%€15.00€7.20€14.679
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.29%
14.53%€15.00€9.30€14.049
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.01%
13.01%€15.00€9.50€13.579
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.05%
17.56%€17.00€9.50€13.738
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.53%
17.56%€17.00€9.50€13.288
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.83%
16.78%€17.00€9.00€10.798
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.82%
14.62%€17.00€11.00€10.778
May ’25€11.53
€14.05
+21.86%
14.62%€17.00€11.00€9.558
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.43%
15.88%€18.00€11.00€9.088
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.32%
15.64%€18.00€11.00€10.499
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.89%
19.52%€20.50€11.00€10.919
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.65%
17.53%€20.50€11.80€10.009
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.46%
18.72%€21.00€13.00€8.579
€13.73
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 11:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OPmobility SE è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominique DescoursCIC Market Solutions (ESN)
Ross MacDonaldCitigroup Inc
Christoph LaskawiDeutsche Bank