OPmobility SE

DB:EZM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

OPmobility Valutazione

EZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.76
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZM ( €10.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZM?

Metrica chiave: Poiché EZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZM su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€163.33m
Cap. di mercato€1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
SFQ SAF-Holland
9.5x12.1%€731.8m
SHA0 Schaeffler
27.7x65.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.7%€10.0b
NVM Novem Group
7.7x17.2%€214.7m
EZM OPmobility
9.3x19.6%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZM 9.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.37
€11.50
+10.9%
21.1%€15.00€7.20n/a9
Jan ’26€10.00
€11.50
+15.0%
21.1%€15.00€7.20n/a9
Dec ’25€8.57
€11.60
+35.4%
19.9%€15.00€7.20n/a9
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.3%
14.5%€15.00€9.30n/a9
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.0%
13.0%€15.00€9.50n/a9
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.0%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.5%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.8%
16.8%€17.00€9.00n/a8
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.8%
14.6%€17.00€11.00n/a8
May ’25€11.53
€14.05
+21.9%
14.6%€17.00€11.00n/a8
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.4%
15.9%€18.00€11.00n/a8
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.3%
15.6%€18.00€11.00n/a9
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.9%
19.5%€20.50€11.00€10.919
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.7%
17.5%€20.50€11.80€10.009
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.5%
18.7%€21.00€13.00€8.579
Nov ’24€10.62
€15.61
+47.0%
18.7%€21.00€13.00€8.959
Oct ’24€15.46
€19.46
+25.8%
13.8%€24.00€14.00€8.929
Sep ’24€16.17
€19.44
+20.2%
14.6%€24.00€14.00€8.598
Aug ’24€17.64
€19.44
+10.2%
14.6%€24.00€14.00€9.658
Jul ’24€16.22
€18.13
+11.7%
14.2%€21.00€13.00€9.128
Jun ’24€15.17
€18.38
+21.1%
15.4%€22.00€13.00€10.748
May ’24€15.84
€18.38
+16.0%
15.4%€22.00€13.00€11.538
Apr ’24€17.11
€18.25
+6.7%
15.4%€22.00€13.00€11.778
Mar ’24€17.06
€18.00
+5.5%
15.2%€21.00€13.00€11.038
Feb ’24€16.01
€17.25
+7.7%
15.3%€21.00€13.00€10.588
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.31
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OPmobility SE è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mathieu JasminAurel BGC
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane