OPmobility SE

DB:EZM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

OPmobility Valutazione

EZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZM ( €8.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZM?

Metrica chiave: Poiché EZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZM su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€163.33m
Cap. di mercato€1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
EZM OPmobility
7.2x20.3%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZM 7.2xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.18
€11.94
+46.1%
19.6%€15.00€7.20n/a10
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.3%
14.5%€15.00€9.30n/a9
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.0%
13.0%€15.00€9.50n/a9
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.0%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.5%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.8%
16.8%€17.00€9.00n/a8
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.8%
14.6%€17.00€11.00n/a8
May ’25€11.53
€14.05
+21.9%
14.6%€17.00€11.00n/a8
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.4%
15.9%€18.00€11.00n/a8
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.3%
15.6%€18.00€11.00n/a9
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.9%
19.5%€20.50€11.00n/a9
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.7%
17.5%€20.50€11.80n/a9
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.5%
18.7%€21.00€13.00n/a9
Nov ’24€10.62
€15.61
+47.0%
18.7%€21.00€13.00€8.959
Oct ’24€15.46
€19.46
+25.8%
13.8%€24.00€14.00€8.929
Sep ’24€16.17
€19.44
+20.2%
14.6%€24.00€14.00€8.598
Aug ’24€17.64
€19.44
+10.2%
14.6%€24.00€14.00€9.658
Jul ’24€16.22
€18.13
+11.7%
14.2%€21.00€13.00€9.128
Jun ’24€15.17
€18.38
+21.1%
15.4%€22.00€13.00€10.748
May ’24€15.84
€18.38
+16.0%
15.4%€22.00€13.00€11.538
Apr ’24€17.11
€18.25
+6.7%
15.4%€22.00€13.00€11.778
Mar ’24€17.06
€18.00
+5.5%
15.2%€21.00€13.00€11.038
Feb ’24€16.01
€17.25
+7.7%
15.3%€21.00€13.00€10.588
Jan ’24€13.72
€18.07
+31.7%
16.0%€23.00€14.00€12.067
Dec ’23€14.93
€18.64
+24.9%
11.9%€23.00€15.50€11.447
Nov ’23€14.27
€18.64
+30.6%
11.9%€23.00€15.50€10.627

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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SEK 2.05

7D

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Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

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7D

1.3%

1Y

-14.6%