DENSO Valutazione
DNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNO ( €13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNO?
Metrica chiave: Poiché DNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | JP¥334.71b |
| Cap. di mercato | JP¥6.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
CON Continental | 13x | 23.1% | €13.0b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 12.2% | €9.6b |
SHA0 Schaeffler | 28.6x | 73.0% | €4.1b |
SFQ SAF-Holland | 8.6x | 14.2% | €664.6m |
DNO DENSO | 19.2x | 15.6% | €6.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.29 | €16.62 +25.1% | 5.2% | €18.32 | €14.90 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €13.30 | €17.07 +28.3% | 4.9% | €18.77 | €15.27 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €13.19 | €17.52 +32.9% | 6.9% | €21.47 | €16.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €12.82 | €16.83 +31.4% | 7.5% | €20.51 | €15.08 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €13.15 | €18.35 +39.6% | 8.6% | €21.51 | €16.13 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.74 | €18.49 +34.6% | 7.9% | €21.11 | €15.84 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.74 +32.9% | 8.8% | €21.66 | €15.78 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €14.36 | €18.28 +27.3% | 7.9% | €20.61 | €15.61 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €14.75 | €18.78 +27.3% | 7.3% | €20.65 | €15.63 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.75 | €18.73 +18.9% | 6.9% | €20.13 | €15.69 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €17.43 | €18.46 +5.9% | 8.8% | €20.10 | €14.01 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €16.77 | €17.78 +6.0% | 9.2% | €20.22 | €14.09 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.28 | €17.73 +24.2% | 9.6% | €19.85 | €14.49 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.37 | €17.96 +34.4% | 9.4% | €19.81 | €14.70 | €13.30 | 17 |
| Dec ’24 | €14.24 | €17.15 +20.4% | 10.0% | €19.03 | €14.12 | €13.19 | 19 |
| Nov ’24 | €14.53 | €17.33 +19.3% | 9.7% | €19.33 | €14.34 | €12.82 | 19 |
| Oct ’24 | €15.01 | €17.66 +17.7% | 8.7% | €18.99 | €14.56 | €13.15 | 19 |
| Sep ’24 | €15.97 | €17.53 +9.8% | 8.9% | €19.01 | €14.57 | €13.74 | 19 |
| Aug ’24 | €16.14 | €16.79 +4.0% | 8.3% | €19.18 | €14.54 | €14.10 | 19 |
| Jul ’24 | €15.15 | €16.05 +6.0% | 9.9% | €19.26 | €12.20 | €14.36 | 19 |
| Jun ’24 | €14.38 | €15.70 +9.2% | 8.6% | €18.41 | €12.72 | €14.75 | 19 |
| May ’24 | €13.56 | €15.62 +15.2% | 7.9% | €19.04 | €13.15 | €15.75 | 18 |
| Apr ’24 | €12.80 | €15.97 +24.8% | 7.9% | €19.41 | €13.41 | €17.43 | 18 |
| Mar ’24 | €12.54 | €15.80 +26.0% | 8.5% | €19.11 | €13.69 | €16.77 | 18 |
| Feb ’24 | €12.24 | €16.06 +31.2% | 8.7% | €19.36 | €13.87 | €14.28 | 18 |
| Jan ’24 | €11.69 | €16.77 +43.4% | 8.2% | €19.66 | €14.08 | €13.37 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DENSO Corporation è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Clive Wiggins | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |