Aptiv PLC

DB:D7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Aptiv Valutazione

D7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.39
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D7A ( €49.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D7A?

Metrica chiave: Poiché D7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D7A su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$12.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.1x5.4%€9.9b
CON Continental
12x17.5%€14.0b
SFQ SAF-Holland
9.7x9.8%€751.7m
NVM Novem Group
14.3x58.9%€174.3m
D7A Aptiv
8.2x1.8%€12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D7A 8.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.80
€64.47
+29.5%
13.7%€84.03€48.65n/a20
Apr ’26€54.50
€74.96
+37.6%
13.0%€94.54€55.61n/a20
Mar ’26€62.50
€77.65
+24.2%
13.5%€98.97€58.22n/a20
Feb ’26€60.00
€73.30
+22.2%
15.9%€100.11€57.20n/a21
Jan ’26n/a
€72.71
0%
18.4%€101.27€51.12n/a22
Dec ’25€52.44
€72.46
+38.2%
18.3%€99.49€50.22n/a22
Nov ’25€51.77
€74.93
+44.7%
20.7%€106.12€48.91n/a22
Oct ’25€64.24
€83.05
+29.3%
19.7%€132.80€56.91n/a22
Sep ’25€63.82
€84.82
+32.9%
19.1%€133.36€57.15n/a23
Aug ’25€63.87
€87.21
+36.5%
18.6%€136.22€57.46n/a23
Jul ’25€65.24
€93.84
+43.8%
19.5%€135.49€57.93n/a22
Jun ’25€75.41
€94.23
+25.0%
18.6%€133.41€57.05n/a22
May ’25€67.37
€95.80
+42.2%
20.1%€138.94€54.45€50.0022
Apr ’25€72.86
€98.43
+35.1%
21.0%€144.31€54.00€54.5022
Mar ’25€73.26
€100.26
+36.9%
21.7%€144.12€53.93€62.5023
Feb ’25€75.04
€101.28
+35.0%
19.9%€142.60€63.48€60.0023
Jan ’25€80.82
€105.63
+30.7%
20.4%€140.88€62.71n/a23
Dec ’24€75.48
€106.51
+41.1%
19.9%€141.10€62.81€52.4424
Nov ’24€82.02
€123.80
+50.9%
15.2%€154.93€77.47€51.7724
Oct ’24€93.36
€123.44
+32.2%
14.7%€155.13€77.56€64.2424
Sep ’24€93.26
€120.54
+29.3%
15.3%€150.40€75.20€63.8223
Aug ’24€99.14
€115.52
+16.5%
16.1%€143.76€72.78€63.8723
Jul ’24€92.30
€117.90
+27.7%
16.1%€148.43€75.14€65.2423
Jun ’24€81.96
€118.46
+44.5%
16.5%€149.30€75.58€75.4122
May ’24€91.80
€120.28
+31.0%
16.0%€143.83€70.09€67.3722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€61.55
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptiv PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays