Aptiv Valutazione
D7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D7A ( €73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D7A?
Metrica chiave: Poiché D7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Utili | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$18.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.7x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 47.6x | 22.56% | €9.2b |
AMV0 Aumovio | 190.3x | 48.84% | €3.8b |
SFQ SAF-Holland | 13.1x | 24.87% | €667.3m |
CON Continental | 11.9x | 10.85% | €13.1b |
D7A Aptiv | 18.6x | 24.19% | €18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.50 | €81.95 +11.50% | 13.37% | €93.51 | €51.47 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €73.00 | €76.24 +4.43% | 13.21% | €90.29 | €51.11 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €67.00 | €72.54 +8.28% | 10.52% | €81.86 | €51.70 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €60.00 | €71.03 +18.39% | 11.28% | €82.04 | €47.50 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €57.00 | €63.79 +11.90% | 14.38% | €80.58 | €46.65 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €59.50 | €65.40 +9.91% | 14.24% | €83.57 | €48.38 | n/a | 20 |
| May ’26 | €50.00 | €64.29 +28.58% | 13.80% | €84.14 | €48.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €54.50 | €74.96 +37.55% | 12.96% | €94.54 | €55.61 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €62.50 | €77.16 +23.46% | 13.49% | €98.35 | €57.85 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €60.00 | €74.17 +23.61% | 15.91% | €101.29 | €57.88 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €72.30 0% | 18.40% | €100.71 | €50.83 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €52.44 | €72.27 +37.81% | 18.26% | €99.23 | €50.09 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €51.77 | €74.93 +44.74% | 20.74% | €106.12 | €48.91 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.24 | €83.05 +29.28% | 19.74% | €132.80 | €56.91 | €73.00 | 22 |
| Sep ’25 | €63.82 | €84.60 +32.55% | 19.07% | €133.01 | €57.00 | €67.00 | 23 |
| Aug ’25 | €63.87 | €87.21 +36.54% | 18.63% | €136.22 | €57.46 | €60.00 | 23 |
| Jul ’25 | €65.24 | €93.75 +43.70% | 19.46% | €135.36 | €57.88 | €57.00 | 22 |
| Jun ’25 | €75.41 | €94.40 +25.18% | 18.63% | €133.66 | €57.15 | €59.50 | 22 |
| May ’25 | €67.37 | €95.39 +41.59% | 20.14% | €138.35 | €54.22 | €50.00 | 22 |
| Apr ’25 | €72.86 | €98.43 +35.10% | 21.01% | €144.31 | €54.00 | €54.50 | 22 |
| Mar ’25 | €73.26 | €99.50 +35.82% | 21.68% | €143.03 | €53.52 | €62.50 | 23 |
| Feb ’25 | €75.04 | €101.28 +34.97% | 19.94% | €142.60 | €63.48 | €60.00 | 23 |
| Jan ’25 | €80.82 | €105.53 +30.57% | 20.45% | €140.74 | €62.65 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €75.48 | €107.58 +42.53% | 19.91% | €142.52 | €63.45 | €52.44 | 24 |
| Nov ’24 | €82.02 | €124.00 +51.19% | 15.18% | €155.19 | €77.60 | €51.77 | 24 |
| Oct ’24 | €93.36 | €123.44 +32.22% | 14.68% | €155.13 | €77.56 | €64.24 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aptiv PLC è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |