Dongfeng Motor Group Company Limited

DB:D4D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Dongfeng Motor Group Valutazione

D4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D4D ( €0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D4D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D4D?

Metrica chiave: Poiché D4D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per D4D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D4D per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di D4D su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCN¥104.82b
Cap. di mercatoCN¥28.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D4D di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di D4D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€41.7b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.2%€49.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€42.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.3x5.2%€52.5b
D4D Dongfeng Motor Group
0.3x2.1%€30.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: D4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D4D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
D4D 0.3xMedia del settore 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: D4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D4D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D4D PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: D4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D4D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.44
€0.38
-13.8%
45.5%€0.73€0.19n/a8
Nov ’25€0.27
€0.32
+15.7%
33.3%€0.47€0.19n/a7
Oct ’25€0.28
€0.32
+13.1%
31.9%€0.46€0.19n/a7
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.5%
31.9%€0.46€0.19n/a7
Aug ’25€0.26
€0.40
+52.8%
15.5%€0.48€0.30n/a7
Jul ’25€0.26
€0.41
+59.9%
15.0%€0.49€0.30n/a8
Jun ’25€0.31
€0.44
+40.8%
27.6%€0.72€0.29n/a8
May ’25€0.37
€0.44
+21.0%
27.7%€0.73€0.30n/a8
Apr ’25€0.40
€0.44
+9.5%
25.3%€0.73€0.35n/a9
Mar ’25€0.40
€0.44
+11.0%
26.7%€0.73€0.35n/a8
Feb ’25€0.35
€0.44
+25.4%
26.7%€0.73€0.35n/a8
Jan ’25€0.44
€0.44
+1.5%
26.4%€0.72€0.35n/a8
Dec ’24€0.46
€0.50
+10.3%
39.3%€0.97€0.35n/a9
Nov ’24€0.42
€0.51
+22.4%
41.6%€0.99€0.36€0.278
Oct ’24€0.36
€0.51
+42.0%
41.6%€0.99€0.36€0.288
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.0%
36.8%€0.96€0.35€0.248
Aug ’24€0.38
€0.57
+51.6%
30.3%€0.96€0.44€0.268
Jul ’24€0.38
€0.57
+50.3%
27.9%€0.97€0.44€0.2610
Jun ’24€0.37
€0.58
+56.5%
27.8%€1.00€0.45€0.3110
May ’24€0.43
€0.62
+45.0%
35.0%€1.18€0.46€0.379
Apr ’24€0.43
€0.66
+53.0%
33.6%€1.22€0.47€0.409
Mar ’24€0.50
€0.69
+39.4%
30.4%€1.24€0.51€0.409
Feb ’24€0.56
€0.69
+24.0%
28.8%€1.24€0.54€0.3510
Jan ’24€0.53
€0.71
+33.4%
28.0%€1.23€0.53€0.449
Dec ’23€0.55
€0.75
+35.5%
27.2%€1.21€0.53€0.4610
Nov ’23€0.47
€0.80
+67.8%
25.0%€1.24€0.55€0.4210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-2.6%

1Y

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

7D

-3.5%

1Y

-29.9%