CIE Automotive Valutazione
CAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAD ( €24.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAD?
Metrica chiave: Poiché CAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €312.10m |
| Cap. di mercato | €2.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
SHA0 Schaeffler | 27.3x | 68.4% | €3.9b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 12.2% | €9.5b |
CON Continental | 12.8x | 23.1% | €12.8b |
SFQ SAF-Holland | 8.6x | 14.2% | €665.5m |
CAD CIE Automotive | 9.4x | 10.0% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.55 | €32.73 +33.3% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €25.05 | €32.73 +30.7% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €24.90 | €32.73 +31.5% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €24.10 | €33.40 +38.6% | 8.3% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.65 | €33.58 +30.9% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.95 | €33.58 +24.6% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.30 | €33.58 +27.7% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.00 | €33.36 +28.3% | 9.0% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €27.95 | €32.95 +17.9% | 9.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €24.65 | €32.17 +30.5% | 10.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €26.40 | €31.92 +20.9% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.70 | €31.92 +29.2% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €24.44 | €31.73 +29.8% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.58 | €31.62 +23.6% | 10.6% | €35.50 | €26.00 | €25.05 | 9 |
| Dec ’24 | €25.72 | €31.36 +21.9% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | €24.90 | 10 |
| Nov ’24 | €24.20 | €31.36 +29.6% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | €24.10 | 10 |
| Oct ’24 | €25.32 | €31.99 +26.4% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €25.65 | 10 |
| Sep ’24 | €27.48 | €31.99 +16.4% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €26.95 | 10 |
| Aug ’24 | €28.26 | €31.99 +13.2% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €26.30 | 10 |
| Jul ’24 | €27.84 | €31.66 +13.7% | 8.5% | €35.00 | €26.50 | €26.00 | 10 |
| Jun ’24 | €26.70 | €31.29 +17.2% | 8.7% | €35.00 | €26.50 | €27.95 | 10 |
| May ’24 | €27.08 | €30.44 +12.4% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | €24.65 | 10 |
| Apr ’24 | €26.28 | €30.44 +15.8% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | €26.40 | 10 |
| Mar ’24 | €27.52 | €30.20 +9.8% | 8.8% | €33.40 | €24.50 | €24.70 | 9 |
| Feb ’24 | €27.90 | €29.86 +7.0% | 10.0% | €34.20 | €23.00 | €24.44 | 10 |
| Jan ’24 | €24.14 | €29.35 +21.6% | 8.4% | €34.20 | €24.00 | €25.58 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIE Automotive, S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |