BYD Valutazione
BY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BY6 ( €10.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BY6?
Metrica chiave: Poiché BY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BY6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Utili | CN¥38.32b |
| Cap. di mercato | CN¥858.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
VOW3 Volkswagen | 6.9x | 28.42% | €47.1b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 9.1x | 9.83% | €51.5b |
MBG Mercedes-Benz Group | 9x | 11.82% | €56.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 44x | 36.98% | €41.9b |
BY6 BYD | 21.3x | 18.47% | €937.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.88 | €14.76 +35.65% | 14.93% | €19.46 | €10.06 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €12.07 | €14.88 +23.28% | 14.03% | €19.07 | €9.86 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €11.70 | €15.86 +35.61% | 19.28% | €25.51 | €9.35 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €12.37 | €17.72 +43.24% | 19.22% | €29.07 | €9.30 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €13.44 | €17.66 +31.39% | 18.93% | €28.74 | €9.20 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €14.64 | €17.97 +22.73% | 15.85% | €27.35 | €10.40 | n/a | 29 |
| May ’26 | €14.07 | €17.81 +26.55% | 15.12% | €26.08 | €10.35 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €15.26 | €18.29 +19.83% | 17.04% | €27.30 | €10.84 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €15.36 | €16.69 +8.71% | 21.56% | €28.35 | €11.22 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €11.21 | €14.62 +30.41% | 14.09% | €20.15 | €11.19 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €11.00 | €14.41 +30.99% | 15.08% | €20.06 | €9.18 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €10.38 | €14.00 +34.93% | 16.04% | €19.91 | €9.11 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €11.08 | €13.67 +23.32% | 15.90% | €19.77 | €9.04 | €11.28 | 29 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.25 +9.43% | 18.30% | €19.12 | €8.59 | €12.07 | 29 |
| Sep ’25 | €9.19 | €11.82 +28.53% | 19.47% | €18.75 | €8.16 | €11.70 | 31 |
| Aug ’25 | €8.86 | €11.83 +33.60% | 21.23% | €18.85 | €6.35 | €12.37 | 31 |
| Jul ’25 | €9.20 | €11.47 +24.70% | 19.82% | €18.82 | €6.34 | €13.44 | 30 |
| Jun ’25 | €8.59 | €11.34 +32.07% | 19.33% | €18.75 | €6.31 | €14.64 | 31 |
| May ’25 | €8.49 | €11.47 +35.19% | 19.30% | €18.24 | €6.39 | €14.07 | 29 |
| Apr ’25 | €7.84 | €11.60 +48.02% | 19.21% | €18.10 | €5.53 | €15.26 | 29 |
| Mar ’25 | €7.70 | €12.10 +57.05% | 19.26% | €18.15 | €5.50 | €15.36 | 28 |
| Feb ’25 | €6.97 | €12.28 +76.17% | 19.48% | €18.07 | €5.49 | €11.21 | 28 |
| Jan ’25 | €8.30 | €13.26 +59.77% | 23.27% | €23.85 | €5.45 | €11.00 | 27 |
| Dec ’24 | €8.13 | €13.24 +62.91% | 24.48% | €23.81 | €5.46 | €10.38 | 26 |
| Nov ’24 | €9.54 | €14.24 +49.32% | 26.16% | €25.39 | €7.65 | €11.08 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/07 16:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BYD Company Limited è coperta da 72 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas |