BYD Company Limited

DB:BY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €133.5b

BYD Valutazione

BY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.78
Fair Value
40.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BY6 ( €44.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BY6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BY6?

Metrica chiave: Poiché BY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BY6 su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniCN¥33.87b
Cap. di mercatoCN¥1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.3%€51.8b
VOW3 Volkswagen
4.1x10.5%€51.2b
MBG Mercedes-Benz Group
5.4x2.2%€58.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13x9.3%€51.9b
BY6 BYD
29.1x16.9%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BY6 29.1xMedia del settore 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.50
€46.51
+4.5%
20.2%€84.22€33.40n/a28
Feb ’26€33.63
€43.86
+30.4%
14.1%€60.44€33.57n/a29
Jan ’26€33.01
€43.30
+31.2%
15.1%€60.27€27.57n/a28
Dec ’25€31.13
€41.79
+34.2%
17.0%€59.73€27.32n/a30
Nov ’25€33.25
€40.78
+22.6%
16.9%€59.32€27.13n/a29
Oct ’25€33.59
€36.53
+8.8%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.58
€35.24
+27.8%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.57
€35.29
+32.8%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.60
€34.20
+23.9%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.76
€33.81
+31.3%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.46
€34.42
+35.2%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.51
€34.79
+48.0%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.11
€36.30
+57.1%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.91
€36.83
+76.2%
19.5%€54.20€16.47€33.6328
Jan ’25€24.90
€39.78
+59.8%
23.3%€71.55€16.36€33.0127
Dec ’24€24.39
€39.73
+62.9%
24.5%€71.42€16.38€31.1326
Nov ’24€28.62
€42.73
+49.3%
26.2%€76.17€22.96€33.2525
Oct ’24€28.96
€41.96
+44.9%
25.6%€72.25€28.77€33.5923
Sep ’24€29.82
€41.68
+39.8%
26.3%€71.54€28.22€27.5823
Aug ’24€32.10
€40.76
+27.0%
25.4%€68.40€28.05€26.5723
Jul ’24€29.39
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.6022
Jun ’24€28.65
€40.36
+40.9%
27.4%€69.52€24.65€25.7623
May ’24€27.55
€39.58
+43.7%
28.1%€69.70€24.72€25.4623
Apr ’24€27.08
€40.26
+48.7%
27.4%€69.61€25.28€23.5124
Mar ’24€26.68
€40.99
+53.6%
26.1%€70.40€26.90€23.1125
Feb ’24€30.62
€40.14
+31.1%
23.0%€70.02€26.76€20.9126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€46.41
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BYD Company Limited è coperta da 86 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane