BorgWarner Inc.

DB:BGW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

BorgWarner Valutazione

BGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGW ( €30.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGW?

Metrica chiave: Poiché BGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGW su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$919.00m
Cap. di mercatoUS$6.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
HLE HELLA GmbH KGaA
30.1x12.2%€9.9b
SHA0 Schaeffler
27.9x73.0%€4.0b
CON Continental
12.6x23.1%€12.7b
SFQ SAF-Holland
8.8x14.2%€679.1m
BGW BorgWarner
7.5x4.8%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGW 7.5xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 6.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.43
€40.02
+31.5%
10.2%€49.49€31.05n/a17
Dec ’25€32.39
€39.54
+22.1%
9.9%€48.65€30.53n/a17
Nov ’25€30.73
€38.30
+24.7%
9.9%€46.14€29.53n/a17
Oct ’25€32.39
€37.08
+14.5%
10.7%€46.07€28.91n/a17
Sep ’25€30.48
€37.64
+23.5%
10.1%€46.71€29.31n/a18
Aug ’25€32.51
€38.29
+17.8%
8.5%€46.34€34.29n/a18
Jul ’25€29.85
€39.10
+31.0%
10.2%€48.54€33.61n/a17
Jun ’25€32.38
€38.83
+19.9%
10.0%€48.27€33.42n/a18
May ’25€31.35
€37.28
+18.9%
13.8%€48.87€31.02n/a18
Apr ’25€32.20
€37.71
+17.1%
22.5%€66.13€30.31n/a18
Mar ’25€28.70
€37.84
+31.8%
23.1%€66.54€30.50n/a17
Feb ’25€31.26
€40.81
+30.5%
18.3%€66.43€33.21n/a18
Jan ’25€32.45
€41.59
+28.2%
18.5%€65.95€32.98€30.7818
Dec ’24€30.75
€41.58
+35.2%
18.8%€65.62€32.81€32.3918
Nov ’24€34.76
€49.34
+42.0%
14.1%€68.02€41.57€30.7317
Oct ’24€38.33
€49.45
+29.0%
14.1%€67.09€41.00€32.3917
Sep ’24€37.46
€48.91
+30.6%
14.5%€66.28€40.50€30.4816
Aug ’24€42.07
€48.54
+15.4%
12.8%€64.69€41.33€32.5116
Jul ’24€44.15
€52.06
+17.9%
14.3%€75.14€38.96€29.8516
Jun ’24€41.31
€51.87
+25.6%
15.1%€75.28€39.03€32.3816
May ’24€43.00
€51.15
+18.9%
13.8%€72.82€38.23€31.3516
Apr ’24€44.04
€52.52
+19.3%
13.7%€75.18€39.47€32.2017
Mar ’24€47.34
€52.24
+10.3%
13.4%€73.93€39.30€28.7017
Feb ’24€43.16
€46.46
+7.6%
17.5%€71.75€33.21€31.2616
Jan ’24€37.64
€46.31
+23.1%
23.4%€73.01€33.79€32.4517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BorgWarner Inc. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays