BorgWarner Inc.

Report azionario DB:BGW

Capitalizzazione di mercato: €8.0b

BorgWarner Valutazione

BGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€62.12
Fair Value
40.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BGW ( €37.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGW?

Metrica chiave: Poiché BGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BGW su PE?
Rapporto PE68.1x
UtiliUS$136.00m
Cap. di mercatoUS$9.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HLE HELLA GmbH KGaA
55.2x26.12%€8.9b
SFQ SAF-Holland
12.1x22.75%€671.8m
PWO PWO
7.7x13.99%€88.8m
NVM Novem Group
6.2x5.37%€113.2m
BGW BorgWarner
68.1x23.26%€9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BGW 68.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.1x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.09
€42.92
+15.73%
9.93%€47.76€34.74n/a14
Nov ’26€38.25
€42.69
+11.62%
9.78%€47.71€34.70n/a14
Oct ’26€37.28
€38.13
+2.27%
10.64%€46.05€31.55n/a14
Sep ’26€36.27
€36.69
+1.16%
5.89%€39.50€31.77n/a15
Aug ’26€32.05
€36.04
+12.45%
6.40%€39.73€31.95n/a15
Jul ’26€28.31
€32.41
+14.49%
8.80%€38.17€27.14n/a16
Jun ’26€29.49
€33.05
+12.08%
9.16%€38.76€28.19n/a16
May ’26€25.27
€31.40
+24.25%
10.46%€36.88€25.46n/a16
Apr ’26€26.42
€34.62
+31.04%
10.53%€42.49€28.64n/a17
Mar ’26€28.44
€37.21
+30.87%
10.68%€44.35€29.89n/a17
Feb ’26€31.58
€37.79
+19.65%
11.78%€46.97€29.72n/a17
Jan ’26€30.78
€39.25
+27.52%
10.17%€48.53€30.45n/a17
Dec ’25€32.39
€39.54
+22.10%
9.92%€48.65€30.53€36.6017
Nov ’25€30.73
€38.38
+24.92%
9.90%€46.24€29.59€38.2517
Oct ’25€32.39
€37.08
+14.47%
10.74%€46.07€28.91€37.2817
Sep ’25€30.48
€37.64
+23.51%
10.08%€46.71€29.31€36.2718
Aug ’25€32.51
€38.29
+17.78%
8.53%€46.34€34.29€32.0518
Jul ’25€29.85
€39.10
+30.98%
10.16%€48.54€33.61€28.3117
Jun ’25€32.38
€38.83
+19.94%
10.02%€48.27€33.42€29.4918
May ’25€31.35
€37.28
+18.94%
13.76%€48.87€31.02€25.2718
Apr ’25€32.20
€37.71
+17.11%
22.46%€66.13€30.31€26.4218
Mar ’25€28.70
€37.84
+31.84%
23.15%€66.54€30.50€28.4417
Feb ’25€31.26
€40.81
+30.55%
18.35%€66.43€33.21€31.5818
Jan ’25€32.45
€41.59
+28.18%
18.49%€65.95€32.98€30.7818
Dec ’24€30.75
€41.58
+35.22%
18.80%€65.62€32.81€32.3918
€42.34
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BorgWarner Inc. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg