Bridgestone Corporation

DB:BGT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.3b

Bridgestone Valutazione

BGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGT ( €32.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGT?

Metrica chiave: Poiché BGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGT su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniJP¥313.72b
Cap. di mercatoJP¥3.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.2%€10.0b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
BGT Bridgestone
11.6x10.6%€3.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGT 11.6xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.28
€37.37
+15.8%
6.6%€42.83€33.65n/a12
Dec ’25€33.49
€39.19
+17.0%
6.8%€44.20€34.73n/a12
Nov ’25€32.86
€38.41
+16.9%
7.2%€44.08€33.67n/a12
Oct ’25€35.20
€40.29
+14.5%
8.9%€47.40€34.76n/a12
Sep ’25€35.06
€40.45
+15.4%
8.5%€47.35€35.51n/a12
Aug ’25€35.65
€39.30
+10.2%
9.3%€46.11€33.27n/a12
Jul ’25€36.03
€39.94
+10.8%
7.4%€46.00€34.36n/a12
Jun ’25€39.90
€39.96
+0.2%
7.1%€45.13€34.58n/a11
May ’25€41.20
€41.11
-0.2%
6.6%€46.74€35.81n/a11
Apr ’25€40.79
€40.19
-1.5%
8.5%€46.76€35.83n/a11
Mar ’25€39.28
€39.78
+1.3%
9.0%€44.86€33.19n/a11
Feb ’25€39.69
€39.61
-0.2%
7.5%€44.12€33.56n/a12
Jan ’25€36.98
€40.73
+10.2%
8.5%€45.79€34.82n/a12
Dec ’24€37.48
€38.50
+2.7%
8.1%€43.31€33.41€33.4913
Nov ’24€36.46
€39.29
+7.8%
8.1%€44.53€34.35€32.8613
Oct ’24€36.53
€38.49
+5.4%
7.0%€42.50€34.26€35.2012
Sep ’24€35.62
€37.79
+6.1%
7.2%€42.20€32.12€35.0612
Aug ’24€37.17
€39.34
+5.8%
7.6%€43.93€33.44€35.6512
Jul ’24€37.33
€38.16
+2.2%
6.1%€41.68€33.21€36.0311
Jun ’24€36.90
€37.59
+1.9%
5.8%€41.12€33.82€39.9011
May ’24€35.85
€38.10
+6.3%
5.6%€41.81€34.67€41.2011
Apr ’24€36.81
€38.38
+4.3%
7.0%€42.99€34.25€40.7911
Mar ’24€35.68
€36.91
+3.5%
6.9%€41.32€33.40€39.2810
Feb ’24€33.75
€38.22
+13.2%
6.1%€43.15€35.24€39.6910
Jan ’24€33.08
€38.16
+15.4%
7.5%€44.93€34.40€36.9810
Dec ’23€35.94
€38.16
+6.2%
7.5%€44.93€34.40€37.4810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bridgestone Corporation è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research