Bridgestone Corporation

DB:BGT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.9b

Bridgestone Valutazione

BGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGT ( €33.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGT?

Metrica chiave: Poiché BGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGT su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniJP¥313.72b
Cap. di mercatoJP¥3.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
BGT Bridgestone
11.8x11.3%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGT 11.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.14
€38.52
+16.2%
6.7%€43.09€33.86n/a12
Nov ’25€32.86
€38.41
+16.9%
7.2%€44.08€33.67n/a12
Oct ’25€35.20
€40.29
+14.5%
8.9%€47.40€34.76n/a12
Sep ’25€35.06
€40.45
+15.4%
8.5%€47.35€35.51n/a12
Aug ’25€35.65
€39.30
+10.2%
9.3%€46.11€33.27n/a12
Jul ’25€36.03
€39.94
+10.8%
7.4%€46.00€34.36n/a12
Jun ’25€39.90
€39.96
+0.2%
7.1%€45.13€34.58n/a11
May ’25€41.20
€41.11
-0.2%
6.6%€46.74€35.81n/a11
Apr ’25€40.79
€40.19
-1.5%
8.5%€46.76€35.83n/a11
Mar ’25€39.28
€39.78
+1.3%
9.0%€44.86€33.19n/a11
Feb ’25€39.69
€39.61
-0.2%
7.5%€44.12€33.56n/a12
Jan ’25€36.98
€40.73
+10.2%
8.5%€45.79€34.82n/a12
Dec ’24€37.48
€38.50
+2.7%
8.1%€43.31€33.41n/a13
Nov ’24€36.46
€39.29
+7.8%
8.1%€44.53€34.35€32.8613
Oct ’24€36.53
€38.49
+5.4%
7.0%€42.50€34.26€35.2012
Sep ’24€35.62
€37.79
+6.1%
7.2%€42.20€32.12€35.0612
Aug ’24€37.17
€39.34
+5.8%
7.6%€43.93€33.44€35.6512
Jul ’24€37.33
€38.16
+2.2%
6.1%€41.68€33.21€36.0311
Jun ’24€36.90
€37.59
+1.9%
5.8%€41.12€33.82€39.9011
May ’24€35.85
€38.10
+6.3%
5.6%€41.81€34.67€41.2011
Apr ’24€36.81
€38.38
+4.3%
7.0%€42.99€34.25€40.7911
Mar ’24€35.68
€36.91
+3.5%
6.9%€41.32€33.40€39.2810
Feb ’24€33.75
€38.22
+13.2%
6.1%€43.15€35.24€39.6910
Jan ’24€33.08
€38.16
+15.4%
7.5%€44.93€34.40€36.9810
Dec ’23€35.94
€38.16
+6.2%
7.5%€44.93€34.40€37.4810
Nov ’23€36.27
€37.71
+4.0%
8.2%€43.26€33.65€36.4611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%