American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

DB:AYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €678.2m

American Axle & Manufacturing Holdings Valutazione

AYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AYA ( €5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYA?

Metrica chiave: Poiché AYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AYA su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$27.90m
Cap. di mercatoUS$703.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€649.1m
NVM Novem Group
8x17.2%€228.9m
ED4 EDAG Engineering Group
8.4x18.8%€177.0m
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
AYA American Axle & Manufacturing Holdings
24.8x48.6%€703.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AYA 24.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.70
€7.33
+28.7%
19.8%€9.54€5.72n/a8
Dec ’25€6.30
€7.33
+16.4%
19.8%€9.54€5.72n/a8
Nov ’25€5.15
€6.95
+34.9%
20.2%€9.19€5.51n/a8
Oct ’25€5.50
€7.02
+27.6%
18.6%€8.99€5.39n/a8
Sep ’25€5.80
€7.22
+24.5%
15.0%€8.97€5.38n/a9
Aug ’25€6.80
€7.50
+10.3%
14.1%€9.19€5.51n/a9
Jul ’25€6.45
€7.48
+16.0%
15.0%€9.29€5.57n/a9
Jun ’25€6.85
€7.48
+9.2%
15.0%€9.29€5.57n/a9
May ’25€7.00
€7.41
+5.8%
16.0%€9.39€5.63n/a9
Apr ’25€6.75
€7.28
+7.8%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Mar ’25€6.35
€7.28
+14.6%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Feb ’25€7.40
€7.30
-1.3%
19.1%€10.11€5.51n/a9
Jan ’25€7.90
€7.51
-4.9%
17.6%€10.19€5.56n/a9
Dec ’24€6.25
€7.38
+18.1%
17.6%€10.01€5.46€6.309
Nov ’24€6.25
€8.13
+30.2%
12.8%€10.39€7.09€5.159
Oct ’24€6.85
€8.84
+29.0%
12.4%€11.36€7.57€5.509
Sep ’24€6.85
€8.77
+28.0%
15.5%€10.93€7.29€5.808
Aug ’24€8.45
€8.57
+1.4%
15.5%€10.69€7.12€6.808
Jul ’24€7.55
€8.76
+16.1%
16.6%€11.07€7.38€6.458
Jun ’24€6.25
€8.76
+40.2%
16.6%€11.07€7.38€6.858
May ’24€6.20
€8.89
+43.3%
14.3%€10.94€7.29€7.008
Apr ’24€6.90
€9.20
+33.3%
12.8%€11.17€8.38€6.758
Mar ’24€8.20
€9.49
+15.7%
12.3%€11.32€8.49€6.358
Feb ’24€8.00
€9.34
+16.8%
15.3%€11.97€8.29€7.407
Jan ’24€7.15
€9.88
+38.2%
18.5%€12.49€6.72€7.907
Dec ’23€9.80
€9.88
+0.8%
18.5%€12.49€6.72€6.257

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas Exane