ARB Corporation Limited

DB:A7W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

ARB Valutazione

A7W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A7W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.55
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A7W ( €22.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A7W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A7W?

Metrica chiave: Poiché A7W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A7W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A7W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A7W su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniAU$102.68m
Cap. di mercatoAU$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A7W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A7W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
SHA0 Schaeffler
27.7x65.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
9.5x12.1%€736.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
30.7x12.7%€10.1b
CON Continental
13.2x22.7%€13.2b
A7W ARB
30x8.5%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A7W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A7W 30.0xMedia del settore 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A7W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A7W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A7W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A7W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.14
€24.36
+10.0%
17.6%€30.37€16.31n/a14
Feb ’26€23.09
€24.55
+6.3%
17.1%€30.41€16.33n/a14
Jan ’26€23.99
€24.94
+4.0%
17.2%€30.85€16.57n/a14
Dec ’25€25.60
€24.94
-2.6%
17.2%€30.85€16.57n/a14
Nov ’25€24.45
€24.89
+1.8%
17.2%€30.75€16.52n/a14
Oct ’25n/a
€24.30
0%
16.5%€29.69€16.08n/a13
Sep ’25n/a
€23.13
0%
16.4%€29.02€15.72n/a14
Aug ’25n/a
€22.21
0%
14.0%€26.86€15.73n/a14
Jul ’25n/a
€22.60
0%
14.5%€27.43€16.07n/a13
Jun ’25n/a
€22.66
0%
14.9%€27.34€16.01n/a12
May ’25n/a
€21.81
0%
16.1%€27.57€15.69n/a11
Apr ’25n/a
€21.83
0%
16.5%€27.63€15.72n/a10
Mar ’25n/a
€21.51
0%
17.3%€27.56€15.68n/a10
Feb ’25n/a
€18.74
0%
12.0%€21.76€14.81€23.099
Jan ’25n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€23.999
Dec ’24n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€25.609
Nov ’24n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€24.459
Oct ’24n/a
€17.88
0%
13.6%€21.69€14.70n/a9
Sep ’24n/a
€17.62
0%
12.9%€21.37€14.48n/a10
Aug ’24n/a
€17.50
0%
11.7%€20.64€14.57n/a10
Jul ’24n/a
€18.43
0%
11.3%€21.04€14.85n/a9
Jun ’24n/a
€18.64
0%
8.8%€20.66€14.89n/a9
May ’24n/a
€20.03
0%
10.2%€22.57€15.62n/a8
Apr ’24n/a
€20.03
0%
10.2%€22.57€15.62n/a8
Mar ’24n/a
€20.03
0%
10.2%€22.57€15.62n/a8
Feb ’24n/a
€20.27
0%
14.4%€25.42€15.22n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€24.03
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARB Corporation Limited è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International
Sam TeegerCitigroup Inc