Stellantis N.V.

DB:8TI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.5b

Stellantis Valutazione

8TI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8TI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8TI ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TI?

Metrica chiave: Poiché 8TI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8TI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8TI su PE?
Rapporto PE2.7x
Guadagni€13.30b
Cap. di mercato€35.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8TI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€55.7b
8TI Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.63b
8TI 2.7xMedia del settore 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.63b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.40
€14.94
+20.4%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.65
€15.22
+20.2%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.48
€18.60
+49.0%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.09
€21.07
+39.6%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.09
€22.30
+47.8%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.62
€26.14
+40.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.37
€26.97
+32.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.81
€27.93
+34.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.01
€28.01
+7.7%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.34
€26.70
+9.7%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.99
€24.51
+16.8%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.21
€24.05
+19.0%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€17.64
€24.10
+36.6%
21.1%€39.00€18.00€12.6524
Oct ’24€18.05
€23.47
+30.0%
21.7%€39.00€17.00€12.4823
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0922
Aug ’24€18.25
€23.26
+27.4%
22.7%€39.00€17.00€15.0922
Jul ’24€16.10
€21.71
+34.9%
23.7%€38.00€16.20€18.6222
Jun ’24€14.37
€21.48
+49.5%
24.0%€38.00€16.20€20.3723
May ’24€14.97
€21.65
+44.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8122
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.0123
Mar ’24€17.16
€21.36
+24.4%
24.7%€38.00€16.32€24.3423
Feb ’24€14.55
€20.23
+39.0%
26.6%€36.00€14.90€20.9923
Jan ’24€13.33
€20.81
+56.1%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.95
€20.81
+39.2%
26.1%€36.00€15.00€20.2123
Nov ’23€13.92
€21.06
+51.3%
25.3%€35.00€15.00€17.6423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%