Holley Inc.

DB:82Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €341.3m

Holley Valutazione

82Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 82Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.22
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 82Z ( €2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 82Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 82Z?

Metrica chiave: Poiché 82Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 82Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 82Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 82Z su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$15.75m
Cap. di mercatoUS$352.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 82Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 82Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
NVM Novem Group
7.5x15.9%€209.1m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x18.8%€164.0m
SFQ SAF-Holland
9.4x12.1%€729.9m
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
82Z Holley
21.1x32.6%€352.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 82Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 82Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
82Z 21.1xMedia del settore 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 82Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 82Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

82Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 82Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 82Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.84
€5.32
+87.4%
49.0%€11.75€2.94n/a8
Feb ’26€2.98
€5.32
+78.6%
49.0%€11.75€2.94n/a8
Jan ’26€2.86
€5.10
+78.4%
49.0%€11.26€2.82n/a8
Dec ’25€2.72
€5.10
+87.6%
49.0%€11.26€2.82n/a8
Nov ’25€2.28
€5.67
+148.6%
40.4%€11.05€3.22n/a8
Oct ’25€2.62
€5.72
+118.5%
37.7%€10.99€3.21n/a9
Sep ’25€2.86
€5.72
+100.2%
37.7%€10.99€3.21n/a9
Aug ’25€3.60
€6.41
+78.0%
31.4%€11.12€4.63n/a9
Jul ’25€3.30
€6.47
+96.0%
31.4%€11.22€4.68n/a9
Jun ’25€3.40
€6.44
+89.3%
31.4%€11.17€4.65n/a9
May ’25€3.72
€6.71
+80.2%
31.4%€11.18€4.66n/a9
Apr ’25€4.04
€6.64
+64.3%
31.4%€11.07€4.61n/a9
Mar ’25€3.92
€6.64
+69.4%
31.4%€11.07€4.61n/a9
Feb ’25€4.36
€7.15
+63.9%
29.0%€11.07€4.61€2.989
Jan ’25€4.52
€7.15
+58.1%
29.0%€11.07€4.61€2.869
Dec ’24€3.74
€7.15
+91.1%
29.0%€11.07€4.61€2.729
Nov ’24€3.96
€8.57
+116.5%
12.2%€11.02€7.35€2.289
Oct ’24€4.52
€8.57
+89.7%
12.2%€11.02€7.35€2.629
Sep ’24€5.15
€8.57
+66.5%
12.2%€11.02€7.35€2.869
Aug ’24€5.65
€4.94
-12.5%
33.5%€7.19€2.25€3.6010
Jul ’24€3.68
€3.85
+4.5%
31.4%€5.73€2.29€3.309
Jun ’24€2.74
€3.71
+35.6%
28.3%€5.50€2.29€3.409
May ’24€2.04
€3.69
+81.0%
28.7%€5.50€2.29€3.729
Apr ’24€2.40
€3.69
+53.9%
28.7%€5.50€2.29€4.049
Mar ’24€2.01
€3.81
+90.0%
39.0%€6.38€1.89€3.928
Feb ’24€2.98
€5.38
+80.4%
37.6%€9.40€2.82€4.369
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.52
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Holley Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John LawrenceBenchmark Company
Alexander PerryBofA Global Research
Brian McNamaraCanaccord Genuity