Gestamp Automoción, S.A.

DB:7GA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Gestamp Automoción Valutazione

7GA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7GA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.18
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7GA ( €2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7GA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7GA?

Metrica chiave: Poiché 7GA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7GA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7GA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7GA su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€188.49m
Cap. di mercato€1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7GA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7GA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
SFQ SAF-Holland
9.2x9.8%€710.0m
HLE HELLA GmbH KGaA
28x5.4%€9.9b
CON Continental
11.6x17.4%€13.5b
NVM Novem Group
14.2x58.9%€173.4m
7GA Gestamp Automoción
7.7x19.3%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7GA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7GA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7GA 7.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7GA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7GA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7GA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7GA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7GA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.55
€3.24
+26.9%
21.7%€4.40€2.00n/a12
Apr ’26€2.56
€3.29
+28.7%
20.4%€4.40€2.00n/a12
Mar ’26€2.75
€3.29
+19.6%
20.4%€4.40€2.00n/a12
Feb ’26€2.65
€3.35
+26.6%
22.5%€4.80€2.00n/a12
Jan ’26€2.40
€3.42
+42.9%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.59
€3.53
+36.6%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.67
€4.02
+50.7%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.65
€4.11
+55.0%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.65
€4.11
+55.3%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.73
€4.28
+56.9%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.81
€4.28
+52.4%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.94
€4.37
+48.8%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.92
€4.49
+53.9%
18.4%€6.00€3.20€2.5612
Mar ’25€2.89
€4.50
+55.9%
18.6%€6.00€3.20€2.7512
Feb ’25€3.04
€4.63
+52.2%
16.7%€6.00€3.40€2.6512
Jan ’25€3.48
€4.89
+40.5%
16.1%€6.00€3.50€2.4012
Dec ’24€3.47
€4.97
+43.3%
13.1%€6.00€4.00€2.5913
Nov ’24€3.48
€5.04
+44.8%
12.4%€6.00€4.00€2.6713
Oct ’24€3.84
€5.25
+36.6%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.07
€5.25
+29.1%
14.1%€6.60€4.00€2.6513
Aug ’24€4.35
€5.25
+20.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6513
Jul ’24€4.20
€5.16
+23.1%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Jun ’24€4.04
€5.03
+24.5%
12.4%€6.00€4.00€2.8113
May ’24€3.87
€4.93
+27.4%
10.5%€5.95€4.00€2.9413
Apr ’24€4.15
€4.89
+17.8%
10.3%€5.85€4.00€2.9213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.25
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 03:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander