La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
JTEKT Valutazione
6JK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6JK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6JK ( €6.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6JK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6JK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥361.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6JK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 82.1% | €2.1b |
SHA Schaeffler | 10.1x | 39.6% | €3.2b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 7.7% | €712.7m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.3x | 16.2% | €9.6b |
6JK JTEKT | 10x | 17.3% | €361.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6JK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6JK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.45 | €10.20 +58.1% | 6.3% | €10.83 | €9.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.95 | €8.97 +29.0% | 15.0% | €10.51 | €6.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.40 | €9.90 +54.6% | 23.6% | €13.88 | €6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.50 | €10.46 +61.0% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.65 | €10.46 +57.4% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.25 | €10.46 +44.3% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.65 | €10.87 +25.7% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.70 | €10.87 +24.9% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.16 +20.2% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.55 | €10.16 +34.5% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.13 +19.9% | 6.5% | €11.05 | €9.52 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €10.67 +36.7% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €8.90 | €10.67 +19.8% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.40 | 3 |
| Sep ’24 | €8.45 | €10.67 +26.2% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.95 | 3 |
| Aug ’24 | €8.75 | €9.29 +6.1% | 18.6% | €10.80 | €6.35 | €6.40 | 4 |
| Jul ’24 | €8.10 | €8.58 +6.0% | 19.1% | €10.96 | €6.44 | €6.50 | 5 |
| Jun ’24 | €7.50 | €8.47 +12.9% | 17.8% | €11.35 | €6.67 | €6.65 | 6 |
| May ’24 | €7.30 | €7.88 +8.0% | 17.8% | €9.48 | €5.56 | €7.25 | 6 |
| Apr ’24 | €6.90 | €8.26 +19.7% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.65 | 6 |
| Mar ’24 | €6.95 | €8.26 +18.8% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.70 | 6 |
| Feb ’24 | €6.65 | €8.59 +29.1% | 17.7% | €10.12 | €6.00 | €8.45 | 6 |
| Jan ’24 | €6.45 | €8.76 +35.7% | 16.6% | €9.97 | €6.05 | €7.55 | 5 |
| Dec ’23 | €6.85 | €8.36 +22.0% | 15.6% | €9.75 | €6.27 | €8.45 | 4 |
| Nov ’23 | €6.90 | €8.00 +15.9% | 14.0% | €8.85 | €6.13 | €7.80 | 4 |
| Oct ’23 | €6.30 | €8.13 +29.0% | 14.0% | €9.07 | €6.28 | €8.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.