JTEKT Valutazione
6JK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6JK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6JK ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6JK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JK?
Metrica chiave: Poiché 6JK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6JK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | JP¥19.65b |
| Cap. di mercato | JP¥516.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6JK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 56.1x | 26.12% | €9.1b |
SFQ SAF-Holland | 12x | 22.64% | €614.6m |
NVM Novem Group | 5.2x | 4.52% | €128.7m |
PWO PWO | 8x | 12.36% | €90.0m |
6JK JTEKT | 26.3x | 38.31% | €516.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6JK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6JK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.10 | €9.60 +5.50% | 10.81% | €11.07 | €8.13 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €8.55 | €9.41 +10.05% | 13.42% | €11.03 | €7.48 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €8.20 | €9.32 +13.61% | 14.84% | €11.36 | €7.71 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.20 | €8.58 +4.61% | 10.10% | €9.90 | €7.75 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €7.50 | €7.91 +5.43% | 2.28% | €8.20 | €7.73 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €6.85 | €7.98 +16.48% | 2.28% | €8.27 | €7.80 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €6.85 | €8.23 +20.19% | 7.39% | €9.15 | €7.44 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.70 | €8.27 +23.37% | 7.39% | €9.18 | €7.47 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €6.80 | €8.81 +29.62% | 6.66% | €9.58 | €7.98 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €7.15 | €8.46 +18.29% | 4.85% | €8.86 | €7.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €7.50 | €8.43 +12.38% | 4.85% | €8.83 | €7.78 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.05 | €8.23 +16.74% | 4.85% | €8.62 | €7.59 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.50 | €8.24 +26.84% | 7.52% | €9.05 | €7.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.30 | €8.24 +30.87% | 7.52% | €9.05 | €7.54 | €8.55 | 3 |
| Oct ’25 | €6.40 | €10.20 +59.34% | 6.25% | €10.83 | €9.56 | €8.20 | 2 |
| Sep ’25 | €6.95 | €8.97 +29.00% | 15.03% | €10.51 | €6.80 | €8.20 | 4 |
| Aug ’25 | €6.40 | €9.90 +54.64% | 23.65% | €13.88 | €6.64 | €7.50 | 5 |
| Jul ’25 | €6.50 | €10.46 +60.98% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.85 | 5 |
| Jun ’25 | €6.65 | €10.46 +57.35% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.85 | 5 |
| May ’25 | €7.25 | €10.46 +44.33% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.70 | 5 |
| Apr ’25 | €8.65 | €10.87 +25.66% | 17.54% | €14.08 | €9.19 | €6.80 | 4 |
| Mar ’25 | €8.70 | €10.87 +24.94% | 17.54% | €14.08 | €9.19 | €7.15 | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.16 +20.20% | 1.59% | €10.32 | €10.00 | €7.50 | 2 |
| Jan ’25 | €7.55 | €10.16 +34.53% | 1.59% | €10.32 | €10.00 | €7.05 | 2 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.13 +19.89% | 6.55% | €11.05 | €9.52 | €6.50 | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €10.67 +36.75% | 9.18% | €12.04 | €9.82 | €6.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/10 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JTEKT Corporation è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hideyuki Mizuno | BofA Global Research |
| Morten Paulsen | CLSA |
| Evelyn Zhang | Daiwa Securities Co. Ltd. |