JTEKT Corporation

Report azionario DB:6JK

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

JTEKT Valutazione

6JK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6JK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.53
Fair Value
77.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6JK ( €7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6JK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JK?

Metrica chiave: Poiché 6JK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6JK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6JK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6JK su PE?
Rapporto PE28.9x
UtiliJP¥13.71b
Cap. di mercatoJP¥395.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6JK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6JK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
SFQ SAF-Holland
12.8x16.91%€818.9m
HLE HELLA GmbH KGaA
31x9.27%€9.6b
CON Continental
13.3x18.30%€15.5b
NVM Novem Group
16.2x30.14%€180.7m
6JK JTEKT
28.9x38.28%€396.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6JK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6JK 28.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6JK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6JK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6JK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.15
€7.98
+11.60%
2.28%€8.27€7.80n/a4
Jul ’26€6.85
€7.98
+16.48%
2.28%€8.27€7.80n/a4
Jun ’26€6.85
€8.23
+20.19%
7.39%€9.15€7.44n/a4
May ’26€6.70
€8.27
+23.37%
7.39%€9.18€7.47n/a4
Apr ’26€6.80
€8.81
+29.62%
6.66%€9.58€7.98n/a4
Mar ’26€7.15
€8.46
+18.29%
4.85%€8.86€7.80n/a4
Feb ’26€7.50
€8.43
+12.38%
4.85%€8.83€7.78n/a4
Jan ’26€7.05
€8.23
+16.74%
4.85%€8.62€7.59n/a4
Dec ’25€6.50
€8.24
+26.84%
7.52%€9.05€7.54n/a3
Nov ’25€6.30
€8.24
+30.87%
7.52%€9.05€7.54n/a3
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.34%
6.25%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€8.97
+29.00%
15.03%€10.51€6.80n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.64%
23.65%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€10.46
+60.98%
17.40%€13.99€9.13€6.855
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.35%
17.40%€13.99€9.13€6.855
May ’25€7.25
€10.46
+44.33%
17.40%€13.99€9.13€6.705
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.66%
17.54%€14.08€9.19€6.804
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.94%
17.54%€14.08€9.19€7.154
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.20%
1.59%€10.32€10.00€7.502
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.53%
1.59%€10.32€10.00€7.052
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.89%
6.55%€11.05€9.52€6.503
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.75%
9.18%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.85%
9.18%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.23%
9.18%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.14%
18.63%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+5.97%
19.10%€10.96€6.44€6.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.76
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/11 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTEKT Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA
Shinji KurodaCredit Suisse