JTEKT Corporation

DB:6JK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

JTEKT Valutazione

6JK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6JK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.13
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6JK ( €7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6JK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JK?

Metrica chiave: Poiché 6JK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6JK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6JK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6JK su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥13.79b
Cap. di mercatoJP¥398.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6JK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6JK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
SHA0 Schaeffler
27.2x65.0%€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.9x12.7%€9.8b
SFQ SAF-Holland
9.7x12.1%€747.2m
CON Continental
13.3x23.0%€13.4b
6JK JTEKT
28.9x53.4%€398.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6JK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6JK 28.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6JK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6JK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6JK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.15
€8.46
+18.3%
4.9%€8.86€7.80n/a4
Jan ’26€7.05
€8.23
+16.7%
4.9%€8.62€7.59n/a4
Dec ’25€6.50
€8.48
+30.4%
7.5%€9.30€7.75n/a3
Nov ’25€6.30
€8.24
+30.9%
7.5%€9.05€7.54n/a3
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€9.00
+29.6%
15.0%€10.56€6.83n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00€7.502
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00€7.052
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52€6.503
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Feb ’24€6.65
€8.59
+29.1%
17.7%€10.12€6.00€8.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.34
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTEKT Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA
Shinji KurodaCredit Suisse