AB Dynamics Valutazione
6DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6DY ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6DY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6DY?
Metrica chiave: Poiché 6DY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6DY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Utili | UK£12.00m |
| Cap. di mercato | UK£296.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6DY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
SFQ SAF-Holland | 12.1x | 22.75% | €663.7m |
PWO PWO | 7.7x | 13.99% | €89.4m |
NVM Novem Group | 6.2x | 5.37% | €117.5m |
GMM Grammer | 5.5x | 59.30% | €90.9m |
6DY AB Dynamics | 24.7x | 12.55% | €296.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.50 | €25.37 +74.95% | 16.65% | €30.73 | €18.44 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €14.20 | €26.08 +83.64% | 17.72% | €30.75 | €18.45 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €16.10 | €26.31 +63.39% | 17.72% | €31.02 | €18.61 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €16.10 | €26.24 +62.97% | 17.72% | €30.94 | €18.56 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €16.10 | €26.48 +64.45% | 17.72% | €31.22 | €18.73 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €19.70 | €26.69 +35.48% | 17.72% | €31.47 | €18.88 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €20.60 | €27.35 +32.75% | 17.32% | €32.17 | €19.78 | n/a | 8 |
| May ’26 | €20.00 | €26.88 +34.42% | 17.32% | €31.63 | €19.45 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €20.60 | €27.13 +31.72% | 18.40% | €32.34 | €19.88 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.80 | €27.99 +34.55% | 15.44% | €32.53 | €20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €20.20 | €27.70 +37.14% | 15.44% | €32.20 | €19.80 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.20 | €27.25 +17.47% | 18.56% | €32.36 | €17.86 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.00 | €27.25 +13.55% | 18.56% | €32.36 | €17.86 | €14.60 | 7 |
| Nov ’25 | €20.60 | €25.92 +25.82% | 17.82% | €32.20 | €17.77 | €14.20 | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €25.93 +13.72% | 18.13% | €32.42 | €17.89 | €16.10 | 7 |
| Sep ’25 | €24.00 | €25.64 +6.84% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €16.10 | 7 |
| Aug ’25 | €23.20 | €25.64 +10.52% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €16.10 | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €25.64 +8.65% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €19.70 | 7 |
| Jun ’25 | €24.80 | €23.76 -4.19% | 15.94% | €31.47 | €17.37 | €20.60 | 8 |
| May ’25 | €20.80 | €23.67 +13.81% | 16.19% | €31.54 | €17.41 | €20.00 | 8 |
| Apr ’25 | €19.60 | €23.18 +18.25% | 16.11% | €31.55 | €17.53 | €20.60 | 8 |
| Mar ’25 | €21.00 | €23.18 +10.37% | 16.11% | €31.55 | €17.53 | €20.80 | 8 |
| Feb ’25 | €20.20 | €23.30 +15.35% | 17.16% | €31.61 | €17.56 | €20.20 | 7 |
| Jan ’25 | €20.40 | €22.24 +9.00% | 19.56% | €31.00 | €14.01 | €23.20 | 8 |
| Dec ’24 | €19.90 | €22.24 +11.73% | 19.56% | €31.00 | €14.01 | €24.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 20:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AB Dynamics plc è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Spencer | Berenberg |
| Andrew Simms | Berenberg |
| William Lindsay | Berenberg |