EXEDY Corporation

DB:64M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

EXEDY Valutazione

64M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 64M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 64M ( €26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 64M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64M?

Metrica chiave: Poiché 64M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 64M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 64M per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 64M su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeJP¥310.94b
Cap. di mercatoJP¥186.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 64M di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 64M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€618.3m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€247.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€254.7m
64M EXEDY
0.6x0.2%€186.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 64M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 64M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
64M 0.6xMedia del settore 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 64M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 64M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

64M PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 64M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 64M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.00
€18.16
-30.1%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Nov ’25€23.00
€18.16
-21.0%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Oct ’25€18.50
€18.16
-1.8%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Sep ’25€19.00
€16.37
-13.8%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Aug ’25€18.80
€16.37
-12.9%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Jul ’25€17.00
€16.92
-0.5%
12.3%€19.00€14.84n/a2
Jun ’25€16.90
€17.97
+6.3%
6.7%€19.17€16.77n/a2
May ’25€16.70
€17.97
+7.6%
6.7%€19.17€16.77n/a2
Apr ’25€18.10
€18.59
+2.7%
6.7%€19.83€17.35n/a2
Mar ’25€18.30
€13.14
-28.2%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Feb ’25€17.60
€13.14
-25.3%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Jan ’25€16.20
€13.14
-18.9%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Dec ’24€15.40
€13.14
-14.7%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Nov ’24€15.80
€13.30
-15.8%
9.5%€14.57€12.03€23.002
Oct ’24€16.20
€13.27
-18.1%
9.5%€14.53€12.01€18.502
Jun ’24€13.70
€12.20
-11.0%
8.6%€13.24€11.15€16.902
May ’24€12.80
€12.20
-4.7%
8.6%€13.24€11.15€16.702
Apr ’24€12.20
€12.20
-0.02%
8.6%€13.24€11.15€18.102
Mar ’24€12.30
€12.20
-0.8%
8.6%€13.24€11.15€18.302
Feb ’24€12.00
€11.97
-0.2%
5.9%€12.68€11.27€17.602
Jan ’24€11.20
€12.13
+8.3%
2.9%€12.48€11.78€16.202
Dec ’23€11.40
€12.84
+12.6%
2.7%€13.19€12.49€15.402
Nov ’23€11.30
€12.84
+13.6%
2.7%€13.19€12.49€15.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a