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Dana Valutazione
4DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4DH ( €9.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4DH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.61b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4DH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.2x | ||
VTSC Vitesco Technologies Group | 0.2x | 7.8% | €2.1b |
SHA Schaeffler | 0.2x | 12.1% | €3.1b |
SFQ SAF-Holland | 0.4x | 3.8% | €817.1m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.2x | 4.7% | €271.5m |
4DH Dana | 0.2x | 3.6% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4DH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4DH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €10.10 | €12.55 +24.3% | 12.1% | €15.24 | €10.76 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €11.60 | €13.11 +13.0% | 11.0% | €15.75 | €12.05 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €11.10 | €13.34 +20.1% | 12.2% | €16.80 | €11.20 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €12.70 | €13.91 +9.5% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
May ’25 | €11.70 | €13.91 +18.9% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €11.60 | €13.70 +18.1% | 10.5% | €16.44 | €11.87 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €11.40 | €14.29 +25.4% | 13.3% | €17.52 | €11.99 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €12.40 | €14.65 +18.1% | 13.2% | €17.53 | €12.92 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €13.30 | €14.89 +11.9% | 15.0% | €19.24 | €12.82 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €11.90 | €14.62 +22.9% | 16.5% | €19.19 | €11.88 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €10.70 | €15.24 +42.4% | 15.6% | €19.84 | €13.23 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €13.80 | €17.70 +28.3% | 10.2% | €20.50 | €15.84 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €14.80 | €17.70 +19.6% | 9.9% | €20.19 | €15.60 | n/a | 7 |
Aug ’24 | €17.10 | €17.95 +5.0% | 8.5% | €20.03 | €15.48 | €11.60 | 7 |
Jul ’24 | €15.30 | €15.24 -0.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.10 | 7 |
Jun ’24 | €11.80 | €15.24 +29.1% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €12.70 | 7 |
May ’24 | €13.20 | €15.24 +15.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.70 | 7 |
Apr ’24 | €13.42 | €15.50 +15.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.60 | 7 |
Mar ’24 | €14.83 | €15.50 +4.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.40 | 7 |
Feb ’24 | €16.39 | €15.88 -3.1% | 9.2% | €18.33 | €14.66 | €12.40 | 6 |
Jan ’24 | €14.20 | €16.53 +16.4% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €13.30 | 6 |
Dec ’23 | €16.37 | €16.53 +1.0% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €11.90 | 6 |
Nov ’23 | €15.83 | €16.53 +4.5% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €10.70 | 6 |
Oct ’23 | €11.68 | €16.36 +40.0% | 8.2% | €17.67 | €14.72 | €13.80 | 6 |
Sep ’23 | €15.26 | €16.36 +7.2% | 8.2% | €17.67 | €14.72 | €14.80 | 6 |
Aug ’23 | €16.13 | €17.22 +6.8% | 10.5% | €19.60 | €14.70 | €17.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.