Dana Valutazione
4DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4DH ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DH?
Metrica chiave: Poiché 4DH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4DH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$10.44b |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4DH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 0.2x | 16.7% | €4.0b |
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.5% | €671.8m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 1.3x | 3.7% | €10.0b |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 0.9% | €267.4m |
4DH Dana | 0.2x | 0.09% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4DH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4DH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.20 | €13.19 +17.7% | 26.6% | €18.08 | €8.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.45 | €9.52 +0.7% | 21.4% | €13.14 | €6.57 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.00 | €9.59 +37.0% | 26.1% | €14.71 | €6.44 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.40 | €11.94 +27.0% | 18.7% | €15.27 | €8.09 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.82 +28.2% | 12.1% | €15.56 | €10.99 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.60 | €13.11 +13.0% | 11.0% | €15.75 | €12.05 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.34 +20.1% | 12.2% | €16.80 | €11.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.91 +9.5% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.70 | €13.91 +18.9% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.70 +18.1% | 10.5% | €16.44 | €11.87 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.29 +25.4% | 13.3% | €17.52 | €11.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.40 | €14.65 +18.1% | 13.2% | €17.53 | €12.92 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.89 +11.9% | 15.0% | €19.24 | €12.82 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.62 +22.9% | 16.5% | €19.19 | €11.88 | €9.45 | 8 |
| Nov ’24 | €10.70 | €15.24 +42.4% | 15.6% | €19.84 | €13.23 | €7.00 | 8 |
| Oct ’24 | €13.80 | €17.70 +28.3% | 10.2% | €20.50 | €15.84 | €9.40 | 8 |
| Sep ’24 | €14.80 | €17.70 +19.6% | 9.9% | €20.19 | €15.60 | €10.00 | 7 |
| Aug ’24 | €17.10 | €17.95 +5.0% | 8.5% | €20.03 | €15.48 | €11.60 | 7 |
| Jul ’24 | €15.30 | €15.24 -0.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.10 | 7 |
| Jun ’24 | €11.80 | €15.24 +29.1% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €12.70 | 7 |
| May ’24 | €13.20 | €15.24 +15.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.70 | 7 |
| Apr ’24 | €13.42 | €15.50 +15.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.60 | 7 |
| Mar ’24 | €14.83 | €15.50 +4.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.40 | 7 |
| Feb ’24 | €16.39 | €15.88 -3.1% | 9.2% | €18.33 | €14.66 | €12.40 | 6 |
| Jan ’24 | €14.20 | €16.53 +16.4% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €13.30 | 6 |
| Dec ’23 | €16.37 | €16.53 +1.0% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €11.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dana Incorporated è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |