Dana Valutazione
4DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4DH ( €16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4DH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DH?
Metrica chiave: Poiché 4DH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4DH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.5x |
| Utili | US$28.00m |
| Cap. di mercato | US$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4DH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
AMV0 Aumovio | 175.9x | 48.84% | €3.5b |
SFQ SAF-Holland | 12.5x | 24.87% | €639.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 47.4x | 22.56% | €9.1b |
NVM Novem Group | 5.4x | 4.52% | €133.8m |
4DH Dana | 88.5x | 43.77% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4DH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4DH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.00 | €21.28 +32.99% | 7.40% | €23.25 | €18.08 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €16.80 | €21.07 +25.43% | 5.26% | €22.30 | €18.87 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €17.00 | €20.49 +20.52% | 10.68% | €22.20 | €15.37 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €13.70 | €19.19 +40.04% | 10.62% | €21.39 | €14.54 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €14.30 | €19.02 +33.03% | 10.88% | €21.21 | €14.42 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €14.60 | €17.03 +16.64% | 11.67% | €20.31 | €13.25 | n/a | 7 |
| May ’26 | €11.30 | €15.44 +36.61% | 23.53% | €20.37 | €9.74 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €12.20 | €19.25 +57.82% | 12.57% | €21.99 | €15.29 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €14.30 | €19.25 +34.65% | 12.57% | €21.99 | €15.29 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €15.80 | €18.62 +17.87% | 17.59% | €22.05 | €12.46 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €11.10 | €13.19 +18.80% | 26.57% | €18.08 | €8.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.45 | €9.52 +0.74% | 21.36% | €13.14 | €6.57 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.00 | €9.59 +36.97% | 26.06% | €14.71 | €6.44 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.40 | €11.94 +26.99% | 18.75% | €15.27 | €8.09 | €16.80 | 7 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.82 +28.17% | 12.07% | €15.56 | €10.99 | €17.00 | 7 |
| Aug ’25 | €11.60 | €13.11 +12.98% | 10.97% | €15.75 | €12.05 | €13.70 | 7 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.34 +20.14% | 12.25% | €16.80 | €11.20 | €14.30 | 7 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.91 +9.55% | 12.77% | €16.84 | €12.16 | €14.60 | 8 |
| May ’25 | €11.70 | €13.91 +18.91% | 12.77% | €16.84 | €12.16 | €11.30 | 8 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.70 +18.11% | 10.54% | €16.44 | €11.87 | €12.20 | 8 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.29 +25.36% | 13.30% | €17.52 | €11.99 | €14.30 | 8 |
| Feb ’25 | €12.40 | €14.65 +18.12% | 13.15% | €17.53 | €12.92 | €15.80 | 8 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.89 +11.92% | 15.00% | €19.24 | €12.82 | €11.10 | 8 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.62 +22.86% | 16.54% | €19.19 | €11.88 | €9.45 | 8 |
| Nov ’24 | €10.70 | €15.24 +42.40% | 15.64% | €19.84 | €13.23 | €7.00 | 8 |
| Oct ’24 | €13.80 | €17.70 +28.29% | 10.19% | €20.50 | €15.84 | €9.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 11:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dana Incorporated è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |