PHINIA Valutazione
3A6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3A6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3A6 ( €48.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3A6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3A6?
Metrica chiave: Poiché 3A6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3A6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$107.00m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3A6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
SHA0 Schaeffler | 27.5x | 65.0% | €4.0b |
SFQ SAF-Holland | 9.4x | 12.1% | €729.9m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.2x | 12.7% | €10.3b |
CON Continental | 13.3x | 22.8% | €13.3b |
3A6 PHINIA | 19.6x | 26.4% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3A6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3A6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3A6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.20 | €54.54 +13.1% | 7.3% | €58.62 | €48.05 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €49.40 | €54.54 +10.4% | 7.3% | €58.62 | €48.05 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €45.80 | €49.76 +8.6% | 4.4% | €51.32 | €46.65 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €52.00 | €49.76 -4.3% | 4.4% | €51.32 | €46.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.60 | €49.22 +15.5% | 4.4% | €50.75 | €46.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.00 | €47.92 +16.9% | 4.4% | €49.42 | €44.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €42.80 | €48.48 +13.3% | 4.8% | €50.79 | €46.18 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €41.00 | €48.48 +18.3% | 4.8% | €50.79 | €46.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.20 | €45.66 +22.7% | 2.0% | €46.59 | €44.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €41.00 | €44.55 +8.7% | 4.2% | €46.41 | €42.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | €37.60 | €44.87 +19.3% | 4.2% | €46.74 | €43.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €35.40 | €44.69 +26.2% | 4.2% | €46.55 | €42.83 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PHINIA Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Picariello | BNP Paribas Exane |
| Thomas Scholl | BNP Paribas Exane |
| Adam Jonas | Morgan Stanley |