PHINIA Valutazione
3A6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3A6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3A6 ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3A6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3A6?
Metrica chiave: Poiché 3A6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3A6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Utili | US$76.00m |
| Cap. di mercato | US$1.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3A6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
SFQ SAF-Holland | 12.4x | 17.59% | €796.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.4x | 9.27% | €9.8b |
NVM Novem Group | 16.2x | 30.14% | €179.9m |
CON Continental | 13.2x | 17.92% | €15.3b |
3A6 PHINIA | 24.7x | 25.55% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3A6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3A6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.80 | €41.22 +3.57% | 9.35% | €46.65 | €35.62 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €37.40 | €41.22 +10.22% | 9.35% | €46.65 | €35.62 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €38.00 | €42.81 +12.65% | 9.35% | €48.44 | €36.99 | n/a | 5 |
| May ’26 | €34.80 | €43.79 +25.84% | 8.06% | €47.46 | €36.91 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €38.80 | €52.23 +34.60% | 7.82% | €58.34 | €46.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €46.80 | €54.96 +17.43% | 8.32% | €60.74 | €48.21 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €49.40 | €54.54 +10.40% | 7.31% | €58.62 | €48.05 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €45.80 | €50.91 +11.15% | 4.42% | €52.50 | €47.73 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €52.00 | €50.91 -2.10% | 4.42% | €52.50 | €47.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.60 | €49.22 +15.53% | 4.42% | €50.75 | €46.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.00 | €47.92 +16.88% | 4.42% | €49.42 | €44.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €42.80 | €48.48 +13.28% | 4.76% | €50.79 | €46.18 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €41.00 | €48.48 +18.25% | 4.76% | €50.79 | €46.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.20 | €45.66 +22.74% | 2.04% | €46.59 | €44.73 | €37.40 | 2 |
| Jun ’25 | €41.00 | €44.55 +8.67% | 4.17% | €46.41 | €42.70 | €38.00 | 2 |
| May ’25 | €37.60 | €44.87 +19.34% | 4.17% | €46.74 | €43.00 | €34.80 | 2 |
| Apr ’25 | €35.40 | €44.69 +26.24% | 4.17% | €46.55 | €42.83 | €38.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PHINIA Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Scholl | BNP Paribas Exane |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |
| Federico Merendi | BofA Global Research |