Press Kogyo Valutazione
2YO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2YO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2YO ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2YO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2YO?
Metrica chiave: Poiché 2YO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2YO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | JP¥7.06b |
| Cap. di mercato | JP¥54.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2YO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €251.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.7x | 18.8% | €189.0m |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €630.1m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
2YO Press Kogyo | 7.7x | 11.8% | €54.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2YO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2YO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2YO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2YO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2YO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.36 | €4.02 +19.5% | 1.5% | €4.08 | €3.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.09 +27.0% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.60 | €4.09 +13.6% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.70 | €4.09 +10.5% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.09 +9.9% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.74 | €5.12 +37.0% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.92 | €5.12 +30.7% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.58 | €5.12 +11.9% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.12 +20.3% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.10 +24.9% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.10 +26.1% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.13 +42.6% | 18.2% | €6.39 | €4.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.80 | €5.20 +37.0% | 13.1% | €6.17 | €4.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.00 | €5.31 +32.8% | 13.1% | €6.30 | €4.79 | €3.22 | 3 |
| Oct ’24 | €4.32 | €5.16 +19.5% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.60 | 3 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.16 +22.9% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.16 +27.2% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.72 | 3 |
| Jul ’24 | €3.84 | €4.57 +18.9% | 2.1% | €4.66 | €4.47 | €3.74 | 2 |
| Jun ’24 | €3.66 | €4.51 +23.3% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €3.92 | 2 |
| May ’24 | €3.58 | €4.51 +26.0% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.58 | 2 |
| Apr ’24 | €3.42 | €4.51 +31.9% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%