Press Kogyo Valutazione
2YO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2YO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2YO ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2YO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2YO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2YO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥53.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2YO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
NVM Novem Group | 12.4x | 21.5% | €292.6m |
ZIL2 ElringKlinger | 4.7x | 12.0% | €253.4m |
ED4 EDAG Engineering Group | 7.9x | 16.6% | €201.0m |
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €653.7m |
2YO Press Kogyo | 6.7x | 7.8% | €53.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2YO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2YO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2YO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2YO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2YO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €4.44 +35.5% | 10.6% | €5.11 | €4.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.60 | €4.44 +23.5% | 10.6% | €5.11 | €4.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.70 | €4.44 +20.1% | 10.6% | €5.11 | €4.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.13 +11.1% | 10.6% | €4.75 | €3.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.74 | €5.13 +37.3% | 19.5% | €6.42 | €3.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.92 | €5.13 +31.0% | 19.5% | €6.42 | €3.97 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.58 | €5.13 +12.1% | 19.5% | €6.42 | €3.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.13 +20.5% | 19.5% | €6.42 | €3.97 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.10 +24.9% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.10 +26.1% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.13 +42.6% | 18.2% | €6.39 | €4.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.80 | €5.20 +37.0% | 13.1% | €6.17 | €4.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.00 | €5.31 +32.8% | 13.1% | €6.30 | €4.79 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.32 | €5.16 +19.5% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.60 | 3 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.16 +22.9% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.16 +27.2% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.72 | 3 |
| Jul ’24 | €3.84 | €4.57 +18.9% | 2.1% | €4.66 | €4.47 | €3.74 | 2 |
| Jun ’24 | €3.66 | €4.51 +23.3% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €3.92 | 2 |
| May ’24 | €3.58 | €4.51 +26.0% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.58 | 2 |
| Apr ’24 | €3.42 | €4.51 +31.9% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.