Stoneridge, Inc.

DB:2GX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €176.0m

Stoneridge Valutazione

2GX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2GX ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GX?

Metrica chiave: Poiché 2GX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2GX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2GX su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$919.56m
Cap. di mercatoUS$183.30m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2GX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
2GX Stoneridge
0.2x0.5%€183.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2GX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2GX 0.2xMedia del settore 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2GX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2GX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.95
€13.19
+121.6%
14.3%€15.07€11.30n/a2
Oct ’25€9.90
€22.13
+123.5%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Sep ’25€12.60
€22.13
+75.6%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Jun ’25€14.80
€22.57
+52.5%
13.4%€25.59€19.54n/a2
Apr ’25€16.90
€23.76
+40.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Mar ’25€16.10
€23.76
+47.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Feb ’25€16.30
€25.09
+53.9%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Jan ’25€17.60
€25.09
+42.5%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Dec ’24€14.50
€25.09
+73.0%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Oct ’24€18.70
€25.09
+34.2%
2.8%€25.79€24.38€9.902
Sep ’24€18.70
€24.52
+31.1%
2.8%€25.21€23.83€12.602
May ’24€16.70
€23.28
+39.4%
8.9%€25.35€21.20€14.402
Apr ’24€16.40
€23.28
+41.9%
8.9%€25.35€21.20€16.902
Mar ’24€22.20
€25.82
+16.3%
0.9%€26.05€25.58€16.102
Feb ’24€22.40
€25.82
+15.3%
0.9%€26.05€25.58€16.302
Jan ’24€20.00
€27.85
+39.3%
0.9%€28.10€27.60€17.602
Dec ’23€22.80
€27.85
+22.2%
0.9%€28.10€27.60€14.502
Nov ’23€20.80
€24.14
+16.1%
6.4%€25.68€22.60€15.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

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Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

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