Ferrari Valutazione
2FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2FE ( €406.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €86.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FE?
Metrica chiave: Poiché 2FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.1x |
| Guadagni | €1.43b |
| Cap. di mercato | €73.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.7x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.9x | 3.3% | €48.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.5x | 11.3% | €53.5b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €50.9b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €44.3b |
2FE Ferrari | 51.1x | 9.6% | €75.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.1x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €413.00 | €471.08 +14.1% | 9.4% | €531.61 | €368.63 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €409.50 | €471.94 +15.2% | 9.5% | €531.61 | €368.63 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €440.00 | €463.06 +5.2% | 10.9% | €541.38 | €353.96 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €411.00 | €435.67 +6.0% | 14.5% | €541.38 | €281.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €445.60 | €419.10 -5.9% | 12.1% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €388.40 | €408.91 +5.3% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €382.20 | €406.68 +6.4% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €379.30 | €401.93 +6.0% | 12.5% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €387.70 | €397.22 +2.5% | 12.8% | €481.74 | €280.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €404.10 | €376.17 -6.9% | 11.4% | €431.68 | €264.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €393.40 | €363.92 -7.5% | 12.7% | €426.17 | €264.56 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €357.30 | €345.13 -3.4% | 11.0% | €418.75 | €264.56 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €308.00 | €339.77 +10.3% | 11.7% | €415.01 | €256.08 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €329.00 | €332.64 +1.1% | 12.8% | €415.01 | €256.08 | €409.50 | 12 |
| Nov ’24 | €284.80 | €312.18 +9.6% | 8.4% | €347.05 | €257.86 | €440.00 | 11 |
| Oct ’24 | €282.30 | €308.88 +9.4% | 9.4% | €347.05 | €257.86 | €411.00 | 11 |
| Sep ’24 | €285.80 | €306.41 +7.2% | 9.6% | €347.05 | €257.86 | €445.60 | 11 |
| Aug ’24 | €290.00 | €297.61 +2.6% | 11.9% | €349.83 | €252.70 | €388.40 | 10 |
| Jul ’24 | €297.50 | €276.68 -7.0% | 16.1% | €344.89 | €190.60 | €382.20 | 10 |
| Jun ’24 | €270.70 | €276.51 +2.1% | 16.2% | €344.89 | €190.60 | €379.30 | 10 |
| May ’24 | €251.10 | €264.60 +5.4% | 15.0% | €325.93 | €185.46 | €387.70 | 10 |
| Apr ’24 | €246.10 | €256.31 +4.1% | 18.0% | €325.93 | €178.75 | €404.10 | 10 |
| Mar ’24 | €247.70 | €255.62 +3.2% | 18.9% | €327.13 | €174.37 | €393.40 | 11 |
| Feb ’24 | €230.50 | €235.59 +2.2% | 15.3% | €286.89 | €174.37 | €357.30 | 11 |
| Jan ’24 | €201.10 | €234.61 +16.7% | 17.9% | €292.01 | €172.60 | €308.00 | 11 |
| Dec ’23 | €217.40 | €232.95 +7.2% | 18.8% | €292.01 | €172.60 | €329.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 21:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferrari N.V. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Henning Cosman | Barclays |