Ferrari N.V.

DB:2FE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.4b

Ferrari Valutazione

2FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2FE ( €408.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €91.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FE?

Metrica chiave: Poiché 2FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2FE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2FE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2FE su PE?
Rapporto PE51.7x
Guadagni€1.43b
Cap. di mercato€73.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2FE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2FE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.8b
2FE Ferrari
51.7x9.4%€77.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2FE 51.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2FE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.7x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2FE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€408.30
€469.02
+14.9%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€440.00
€463.09
+5.2%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€411.00
€435.70
+6.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€445.60
€419.13
-5.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€388.40
€408.91
+5.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€379.30
€401.93
+6.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.70
€397.22
+2.5%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.10
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.40
€363.92
-7.5%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€357.30
€345.13
-3.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.00
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.00
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€284.80
€312.18
+9.6%
8.4%€347.05€257.86€440.0011
Oct ’24€282.30
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€411.0011
Sep ’24€285.80
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€445.6011
Aug ’24€290.00
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€388.4010
Jul ’24€297.50
€276.68
-7.0%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€270.70
€276.51
+2.1%
16.2%€344.89€190.60€379.3010
May ’24€251.10
€264.60
+5.4%
15.0%€325.93€185.46€387.7010
Apr ’24€246.10
€256.31
+4.1%
18.0%€325.93€178.75€404.1010
Mar ’24€247.70
€255.62
+3.2%
18.9%€327.13€174.37€393.4011
Feb ’24€230.50
€235.59
+2.2%
15.3%€286.89€174.37€357.3011
Jan ’24€201.10
€234.61
+16.7%
17.9%€292.01€172.60€308.0011
Dec ’23€217.40
€232.95
+7.2%
18.8%€292.01€172.60€329.0010
Nov ’23€200.40
€236.70
+18.1%
20.0%€307.14€166.72€284.8010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%