SeirenLtd Valutazione
1AB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AB ( €16.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AB?
Metrica chiave: Poiché 1AB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | JP¥13.11b |
| Cap. di mercato | JP¥164.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €619.2m |
SHA0 Schaeffler | 28.4x | 71.5% | €4.1b |
ED4 EDAG Engineering Group | 9.1x | 18.8% | €192.0m |
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €253.0m |
1AB SeirenLtd | 12.6x | 8.0% | €164.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.90 | €20.99 +24.2% | 9.1% | €22.90 | €19.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.40 | €20.29 +31.8% | 14.1% | €23.15 | €17.43 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.50 | €20.29 +23.0% | 14.1% | €23.15 | €17.43 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.40 | €20.36 +41.4% | 15.5% | €23.52 | €17.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.10 | €20.80 +47.5% | 12.2% | €23.33 | €18.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.70 | €20.80 +51.9% | 12.2% | €23.33 | €18.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.30 | €20.80 +45.5% | 12.2% | €23.33 | €18.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.50 | €20.80 +34.2% | 12.2% | €23.33 | €18.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.60 | €20.80 +25.3% | 12.2% | €23.33 | €18.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €15.40 | €19.51 +26.7% | 4.8% | €20.44 | €18.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.20 | €19.52 +28.4% | 4.8% | €20.44 | €18.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.60 | €19.52 +25.1% | 4.8% | €20.44 | €18.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.40 | €19.52 +35.5% | 4.8% | €20.44 | €18.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.90 | €19.98 +43.8% | 4.8% | €20.94 | €19.03 | €15.40 | 2 |
| Oct ’24 | €14.70 | €19.98 +35.9% | 4.8% | €20.94 | €19.03 | €16.50 | 2 |
| Sep ’24 | €15.00 | €20.74 +38.2% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €14.40 | 2 |
| Aug ’24 | €15.30 | €20.74 +35.5% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €14.10 | 2 |
| Jul ’24 | €15.40 | €20.74 +34.7% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €13.70 | 2 |
| Jun ’24 | €14.60 | €20.74 +42.0% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €14.30 | 2 |
| May ’24 | €14.90 | €20.74 +39.2% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €15.50 | 2 |
| Apr ’24 | €15.90 | €20.74 +30.4% | 0.2% | €20.77 | €20.70 | €16.60 | 2 |
| Jan ’24 | €17.10 | €17.97 +5.1% | 7.9% | €19.39 | €16.55 | €15.60 | 2 |
| Dec ’23 | €18.10 | €17.97 -0.7% | 7.9% | €19.39 | €16.55 | €14.40 | 2 |
| Nov ’23 | €15.60 | €18.51 +18.6% | 6.1% | €19.64 | €17.38 | €13.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Toyoda Gosei
JP¥323.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
0.6%
1Y
-14.8%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-5.2%
1Y
-62.8%
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-1.6%
1Y
-33.7%