Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Toyoda Gosei Valutazione

11T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.82
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 11T ( €16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11T?

Metrica chiave: Poiché 11T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 11T su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniJP¥42.44b
Cap. di mercatoJP¥335.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
SFQ SAF-Holland
10.2x12.0%€790.8m
HLE HELLA GmbH KGaA
31x5.3%€10.2b
CON Continental
13x18.3%€13.1b
ED4 EDAG Engineering Group
8.1x39.6%€171.0m
11T Toyoda Gosei
7.9x6.4%€335.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
11T 7.9xMedia del settore 12.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.00
€19.91
+24.5%
11.1%€23.43€17.10n/a7
Feb ’26€16.80
€19.22
+14.4%
11.1%€22.62€16.51n/a7
Jan ’26€16.70
€19.66
+17.7%
11.1%€23.12€16.87n/a7
Dec ’25€15.30
€19.44
+27.1%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35€16.406
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35€16.807
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35€16.707
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34€15.307
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€19.07
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyoda Gosei Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shiro SakamakiBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast