Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Toyoda Gosei Valutazione

11T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 11T ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11T?

Metrica chiave: Poiché 11T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 11T su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniJP¥46.39b
Cap. di mercatoJP¥324.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
11T Toyoda Gosei
7x3.7%€324.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
11T 7.0xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.90
€19.44
+22.3%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35n/a6
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34n/a7
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Feb ’24€14.90
€18.26
+22.5%
11.0%€21.13€15.49€17.907
Jan ’24€14.30
€19.15
+33.9%
11.0%€21.45€15.73€16.707
Dec ’23€15.50
€19.29
+24.5%
14.0%€22.86€15.24€17.907
Nov ’23€15.90
€19.18
+20.7%
13.4%€22.92€15.28€19.708

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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