Toyoda Gosei Co., Ltd.

Report azionario DB:11T

Capitalizzazione di mercato: €2.5b

Toyoda Gosei Valutazione

11T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.64
Fair Value
65.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 11T ( €19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11T?

Metrica chiave: Poiché 11T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 11T su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliJP¥37.97b
Cap. di mercatoJP¥431.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
HLE HELLA GmbH KGaA
50.2x22.14%€9.7b
SFQ SAF-Holland
11.1x16.82%€728.1m
CON Continental
12.7x16.37%€14.7b
NVM Novem Group
15.1x30.14%€168.2m
11T Toyoda Gosei
11.4x9.75%€431.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
11T 11.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.30
€19.50
+1.02%
8.45%€21.67€16.40n/a7
Jul ’26€16.30
€19.27
+18.22%
11.45%€22.28€15.66n/a7
Jun ’26€16.00
€19.41
+21.30%
12.07%€22.74€15.98n/a7
May ’26€16.00
€19.33
+20.81%
12.07%€22.65€15.92n/a7
Apr ’26€16.10
€19.73
+22.56%
9.90%€22.71€16.58n/a7
Mar ’26€16.40
€19.91
+21.42%
11.14%€23.43€17.10n/a7
Feb ’26€16.80
€19.56
+16.42%
11.14%€23.02€16.80n/a7
Jan ’26€16.70
€19.66
+17.74%
11.08%€23.12€16.87n/a7
Dec ’25€15.30
€19.44
+27.08%
10.33%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.63%
14.47%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.04%
12.74%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.63%
14.11%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.83%
14.11%€24.70€17.12€18.907
Jul ’25€16.20
€20.66
+27.55%
14.04%€24.80€17.19€16.307
Jun ’25€17.60
€22.17
+25.98%
9.48%€25.20€19.34€16.007
May ’25€17.90
€23.22
+29.74%
9.52%€26.10€20.03€16.007
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.63%
7.87%€25.72€20.21€16.107
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.63%
7.22%€24.67€20.35€16.406
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.51%
9.07%€25.80€19.35€16.807
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.60%
9.07%€25.80€19.35€16.707
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.92%
9.07%€24.45€18.34€15.307
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.15%
10.41%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.86%
11.71%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.74%
10.71%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.44%
12.98%€22.53€14.24€16.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€18.94
Fair Value
1.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyoda Gosei Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shiro SakamakiBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast