LCI Industries

DB:0DI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

LCI Industries Valutazione

0DI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0DI ( €107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DI?

Metrica chiave: Poiché 0DI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DI su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$130.94m
Cap. di mercatoUS$2.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
SHA0 Schaeffler
27.9x71.5%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.1x17.1%€9.6b
CON Continental
11.9x23.5%€12.0b
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€603.7m
0DI LCI Industries
23.2x19.5%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DI 23.2xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€107.00
€111.54
+4.2%
12.6%€132.58€86.18n/a9
Nov ’25€102.00
€103.79
+1.8%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Oct ’25€108.00
€103.79
-3.9%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Sep ’25€106.00
€104.20
-1.7%
12.7%€123.51€83.26n/a9
Aug ’25€107.00
€104.65
-2.2%
14.8%€132.59€83.21n/a9
Jul ’25€95.50
€104.83
+9.8%
15.2%€135.11€84.79n/a8
Jun ’25€101.00
€105.25
+4.2%
14.8%€133.36€83.69n/a9
May ’25€98.50
€107.67
+9.3%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Apr ’25€109.00
€107.67
-1.2%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Mar ’25€115.00
€105.24
-8.5%
14.9%€133.07€84.09n/a9
Feb ’25€101.00
€105.24
+4.2%
14.6%€136.50€83.93n/a9
Jan ’25€115.00
€106.88
-7.1%
13.9%€135.33€83.21n/a9
Dec ’24€97.50
€106.18
+8.9%
11.2%€119.51€83.66n/a8
Nov ’24€101.00
€114.76
+13.6%
10.5%€126.60€85.34€102.008
Oct ’24€111.00
€119.95
+8.1%
6.6%€130.38€105.99€108.008
Sep ’24€114.00
€117.38
+3.0%
7.1%€127.89€103.23€106.008
Aug ’24€122.00
€110.00
-9.8%
12.5%€134.84€90.79€107.008
Jul ’24€113.00
€112.79
-0.2%
11.4%€139.97€94.24€95.508
Jun ’24€99.50
€112.79
+13.4%
11.4%€139.97€94.24€101.008
May ’24€98.50
€113.93
+15.7%
12.5%€140.66€94.71€98.508
Apr ’24€96.00
€113.93
+18.7%
12.5%€140.66€94.71€109.008
Mar ’24€106.00
€113.35
+6.9%
12.8%€140.37€94.52€115.008
Feb ’24€101.00
€107.42
+6.4%
12.4%€127.44€86.48€101.008
Jan ’24€86.00
€121.49
+41.3%
10.5%€139.85€104.88€115.008
Dec ’23€93.00
€121.49
+30.6%
10.5%€139.85€104.88€97.508
Nov ’23€106.00
€130.73
+23.3%
8.3%€141.74€108.33€101.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

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7D

-5.1%

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ElringKlinger

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Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

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7D

-2.6%

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Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

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7D

2.0%

1Y

-12.4%