LCI Industries Valutazione
0DI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DI ( €78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DI?
Metrica chiave: Poiché 0DI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$155.76m |
| Cap. di mercato | US$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SFQ SAF-Holland | 11.7x | 17.59% | €751.7m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31x | 9.20% | €9.7b |
CON Continental | 12.8x | 16.31% | €14.9b |
NVM Novem Group | 14.1x | 58.89% | €171.3m |
0DI LCI Industries | 14.8x | 8.71% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.50 | €91.71 +16.82% | 20.33% | €121.72 | €72.13 | n/a | 7 |
| May ’26 | €68.50 | €98.07 +43.16% | 19.92% | €127.67 | €70.44 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €80.00 | €109.03 +36.29% | 13.26% | €133.60 | €83.85 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €98.50 | €113.52 +15.25% | 13.26% | €139.10 | €87.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €102.00 | €113.18 +10.96% | 13.11% | €135.30 | €87.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €97.00 | €111.54 +14.99% | 12.57% | €132.58 | €86.18 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €112.00 | €111.54 -0.41% | 12.57% | €132.58 | €86.18 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €102.00 | €103.79 +1.75% | 12.55% | €120.91 | €81.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €108.00 | €103.79 -3.90% | 12.55% | €120.91 | €81.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €106.00 | €104.20 -1.70% | 12.67% | €123.51 | €83.26 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.00 | €104.65 -2.20% | 14.85% | €132.59 | €83.21 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €95.50 | €104.83 +9.77% | 15.16% | €135.11 | €84.79 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €101.00 | €105.25 +4.21% | 14.85% | €133.36 | €83.69 | n/a | 9 |
| May ’25 | €98.50 | €107.67 +9.31% | 14.62% | €134.06 | €84.72 | €68.50 | 10 |
| Apr ’25 | €109.00 | €107.67 -1.22% | 14.62% | €134.06 | €84.72 | €80.00 | 10 |
| Mar ’25 | €115.00 | €105.24 -8.48% | 14.87% | €133.07 | €84.09 | €98.50 | 9 |
| Feb ’25 | €101.00 | €105.24 +4.20% | 14.57% | €136.50 | €83.93 | €102.00 | 9 |
| Jan ’25 | €115.00 | €106.88 -7.06% | 13.93% | €135.33 | €83.21 | €97.00 | 9 |
| Dec ’24 | €97.50 | €106.18 +8.90% | 11.16% | €119.51 | €83.66 | €112.00 | 8 |
| Nov ’24 | €101.00 | €114.76 +13.63% | 10.52% | €126.60 | €85.34 | €102.00 | 8 |
| Oct ’24 | €111.00 | €119.95 +8.06% | 6.57% | €130.38 | €105.99 | €108.00 | 8 |
| Sep ’24 | €114.00 | €117.38 +2.97% | 7.06% | €127.89 | €103.23 | €106.00 | 8 |
| Aug ’24 | €122.00 | €110.00 -9.83% | 12.52% | €134.84 | €90.79 | €107.00 | 8 |
| Jul ’24 | €113.00 | €112.79 -0.19% | 11.41% | €139.97 | €94.24 | €95.50 | 8 |
| Jun ’24 | €99.50 | €112.79 +13.36% | 11.41% | €139.97 | €94.24 | €101.00 | 8 |
| May ’24 | €98.50 | €113.93 +15.67% | 12.51% | €140.66 | €94.71 | €98.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LCI Industries è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |