LCI Industries

DB:0DI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

LCI Industries Valutazione

0DI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0DI ( €99.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DI?

Metrica chiave: Poiché 0DI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DI su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$130.94m
Cap. di mercatoUS$2.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
0DI LCI Industries
20.3x19.5%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DI 20.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.50
€111.54
+12.1%
12.6%€132.58€86.18n/a9
Dec ’25€112.00
€111.54
-0.4%
12.6%€132.58€86.18n/a9
Nov ’25€102.00
€103.79
+1.8%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Oct ’25€108.00
€103.79
-3.9%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Sep ’25€106.00
€104.20
-1.7%
12.7%€123.51€83.26n/a9
Aug ’25€107.00
€104.65
-2.2%
14.8%€132.59€83.21n/a9
Jul ’25€95.50
€104.83
+9.8%
15.2%€135.11€84.79n/a8
Jun ’25€101.00
€105.25
+4.2%
14.8%€133.36€83.69n/a9
May ’25€98.50
€107.67
+9.3%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Apr ’25€109.00
€107.67
-1.2%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Mar ’25€115.00
€105.24
-8.5%
14.9%€133.07€84.09n/a9
Feb ’25€101.00
€105.24
+4.2%
14.6%€136.50€83.93n/a9
Jan ’25€115.00
€106.88
-7.1%
13.9%€135.33€83.21n/a9
Dec ’24€97.50
€106.18
+8.9%
11.2%€119.51€83.66€112.008
Nov ’24€101.00
€114.76
+13.6%
10.5%€126.60€85.34€102.008
Oct ’24€111.00
€119.95
+8.1%
6.6%€130.38€105.99€108.008
Sep ’24€114.00
€117.38
+3.0%
7.1%€127.89€103.23€106.008
Aug ’24€122.00
€110.00
-9.8%
12.5%€134.84€90.79€107.008
Jul ’24€113.00
€112.79
-0.2%
11.4%€139.97€94.24€95.508
Jun ’24€99.50
€112.79
+13.4%
11.4%€139.97€94.24€101.008
May ’24€98.50
€113.93
+15.7%
12.5%€140.66€94.71€98.508
Apr ’24€96.00
€113.93
+18.7%
12.5%€140.66€94.71€109.008
Mar ’24€106.00
€113.35
+6.9%
12.8%€140.37€94.52€115.008
Feb ’24€101.00
€107.42
+6.4%
12.4%€127.44€86.48€101.008
Jan ’24€86.00
€121.49
+41.3%
10.5%€139.85€104.88€115.008
Dec ’23€93.00
€121.49
+30.6%
10.5%€139.85€104.88€97.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LCI Industries è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research