Tesla, Inc.

XTRA:TL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3t

Tesla Valutazione

TL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TL0 ( €383.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €202.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TL0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0?

Metrica chiave: Poiché TL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TL0 su PE?
Rapporto PE103.4x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x9.9%€52.2b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.4%€44.0b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x2.3%€49.9b
TL0 Tesla
103.4x16.1%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TL0 103.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€383.80
€279.56
-27.2%
38.4%€512.37€116.45n/a42
Dec ’25€321.50
€222.16
-30.9%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.20
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.00
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.96
€184.08
-3.1%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.30
€189.06
-9.2%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.54
€170.78
-13.1%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.52
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.20
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.42
€184.74
+12.4%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.26
€195.79
+5.7%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.06
€199.88
+16.9%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€230.35
€215.50
-6.4%
28.5%€345.38€77.26€405.3036
Dec ’24€217.75
€216.00
-0.8%
28.2%€347.24€77.67€321.5036
Nov ’24€190.98
€225.90
+18.3%
27.9%€359.94€80.51€229.2036
Oct ’24€237.35
€239.67
+1.0%
30.2%€378.48€80.43€228.0036
Sep ’24€229.85
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.9636
Aug ’24€240.35
€222.34
-7.5%
29.8%€317.49€77.10€208.3035
Jul ’24€241.25
€190.78
-20.9%
30.3%€307.20€77.95€196.5435
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.5235
May ’24€147.14
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€173.2034
Apr ’24€186.52
€189.24
+1.5%
27.0%€295.01€78.36€164.4233
Mar ’24€187.26
€189.69
+1.3%
27.9%€303.33€80.57€185.2634
Feb ’24€157.94
€175.55
+11.1%
29.9%€295.01€78.36€171.0633
Jan ’24€112.32
€234.12
+108.4%
34.4%€496.44€80.12€230.3530

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird