Renault SA

XTRA:RNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

Renault Valutazione

RNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.31
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNL ( €49.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNL?

Metrica chiave: Poiché RNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNL su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€1.40b
Cap. di mercato€13.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies0PE048121620
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.64
€57.82
+16.5%
16.3%€85.00€41.00n/a20
Jan ’26€46.85
€56.84
+21.3%
16.9%€85.00€41.00n/a20
Dec ’25€40.50
€56.47
+39.4%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.06
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.81
€59.22
+56.6%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.98
€58.62
+36.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.61
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.27
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.48
€58.04
+8.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.33
€55.67
+20.2%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.78
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.62
€51.29
+32.8%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.68
€50.44
+45.5%
25.8%€88.00€31.00€49.6420
Jan ’25€37.07
€51.91
+40.0%
25.2%€90.00€31.00€46.8519
Dec ’24€36.34
€51.54
+41.8%
25.8%€90.00€31.00€40.5019
Nov ’24€33.22
€51.75
+55.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0619
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.8119
Sep ’24€35.01
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9819
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6119
Jul ’24€38.74
€49.96
+29.0%
25.1%€86.00€33.00€48.2719
Jun ’24€31.53
€48.28
+53.1%
23.6%€83.00€33.00€53.4818
May ’24€33.66
€49.00
+45.6%
22.9%€83.00€39.00€46.3317
Apr ’24€37.59
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.7818
Mar ’24€41.87
€48.75
+16.4%
21.8%€82.00€34.00€38.6218
Feb ’24€38.48
€45.42
+18.0%
23.7%€83.00€34.00€34.6818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€57.81
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Renault SA è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays