Renault SA

XTRA:RNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.2b

Renault Valutazione

RNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNL ( €41.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNL?

Metrica chiave: Poiché RNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNL su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.40b
Cap. di mercato€11.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNL 8.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.54
€56.47
+35.9%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.06
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.81
€59.22
+56.6%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.98
€58.62
+36.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.61
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.27
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.48
€58.04
+8.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.33
€55.67
+20.2%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.78
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.62
€51.29
+32.8%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.68
€50.44
+45.5%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.07
€51.91
+40.0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.34
€51.54
+41.8%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.22
€51.75
+55.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0619
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.8119
Sep ’24€35.01
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9819
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6119
Jul ’24€38.74
€49.96
+29.0%
25.1%€86.00€33.00€48.2719
Jun ’24€31.53
€48.28
+53.1%
23.6%€83.00€33.00€53.4818
May ’24€33.66
€49.00
+45.6%
22.9%€83.00€39.00€46.3317
Apr ’24€37.59
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.7818
Mar ’24€41.87
€48.75
+16.4%
21.8%€82.00€34.00€38.6218
Feb ’24€38.48
€45.42
+18.0%
23.7%€83.00€34.00€34.6818
Jan ’24€31.33
€42.89
+36.9%
27.7%€83.00€32.00€37.0719
Dec ’23€35.00
€42.32
+20.9%
28.9%€83.00€28.00€36.3419
Nov ’23€32.10
€41.35
+28.8%
29.2%€83.00€28.00€33.2220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%