Renault Valutazione
RNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNL ( €49.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNL?
Metrica chiave: Poiché RNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €752.00m |
| Cap. di mercato | €13.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.2x | 10.86% | €42.1b |
VOW3 Volkswagen | 5.5x | 15.23% | €51.7b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.3x | 9.17% | €47.6b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.7x | 2.83% | €50.5b |
RNL Renault | 17.8x | 24.10% | €13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.06 | €57.50 +17.20% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.60 | €57.50 +23.39% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €47.03 | €59.06 +25.57% | 14.19% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.88 | €58.77 +17.82% | 14.95% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.64 | €57.82 +16.48% | 16.33% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.85 | €56.84 +21.32% | 16.88% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €40.50 | €56.47 +39.42% | 17.53% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.06 | €56.89 +38.55% | 17.09% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.81 | €59.22 +56.61% | 14.43% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €42.98 | €58.62 +36.38% | 11.63% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.61 | €58.77 +34.75% | 10.95% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.27 | €59.17 +22.57% | 11.34% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.48 | €58.04 +8.52% | 12.35% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.33 | €55.67 +20.16% | 16.69% | €74.70 | €31.00 | €46.60 | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.24% | 24.56% | €88.00 | €31.00 | €47.03 | 19 |
| Mar ’25 | €38.62 | €51.29 +32.81% | 24.80% | €88.00 | €31.00 | €49.88 | 20 |
| Feb ’25 | €34.68 | €50.44 +45.45% | 25.84% | €88.00 | €31.00 | €49.64 | 20 |
| Jan ’25 | €37.07 | €51.91 +40.04% | 25.18% | €90.00 | €31.00 | €46.85 | 19 |
| Dec ’24 | €36.34 | €51.54 +41.82% | 25.77% | €90.00 | €31.00 | €40.50 | 19 |
| Nov ’24 | €33.22 | €51.75 +55.77% | 25.21% | €89.00 | €31.00 | €41.06 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.74% | 24.89% | €87.00 | €31.00 | €37.81 | 19 |
| Sep ’24 | €35.01 | €51.38 +46.79% | 24.08% | €87.00 | €31.00 | €42.98 | 19 |
| Aug ’24 | €39.44 | €51.38 +30.30% | 23.26% | €87.00 | €33.00 | €43.61 | 19 |
| Jul ’24 | €38.74 | €49.96 +28.97% | 25.11% | €86.00 | €33.00 | €48.27 | 19 |
| Jun ’24 | €31.53 | €48.28 +53.14% | 23.57% | €83.00 | €33.00 | €53.48 | 18 |
| May ’24 | €33.66 | €49.00 +45.60% | 22.88% | €83.00 | €39.00 | €46.33 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 55 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |