Ferrari Valutazione
2FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2FE ( €410.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €75.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FE?
Metrica chiave: Poiché 2FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Guadagni | €1.52b |
| Cap. di mercato | €73.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.1x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
VOW3 Volkswagen | 5.2x | 15.3% | €49.0b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.4x | 6.1% | €46.3b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.8x | 3.4% | €51.3b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13x | 11.0% | €41.0b |
2FE Ferrari | 48x | 8.6% | €73.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €410.40 | €435.48 +6.1% | 13.7% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €401.80 | €436.62 +8.7% | 13.5% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €449.60 | €443.14 -1.4% | 12.1% | €512.00 | €360.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €417.00 | €426.50 +2.3% | 11.4% | €494.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €412.90 | €422.43 +2.3% | 10.9% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €411.40 | €422.43 +2.7% | 10.9% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €441.80 | €414.43 -6.2% | 12.4% | €480.00 | €330.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €414.60 | €401.57 -3.1% | 14.0% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €447.00 | €394.50 -11.7% | 14.0% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €390.00 | €386.79 -0.8% | 14.1% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €382.10 | €382.14 +0.01% | 13.8% | €472.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €377.00 | €378.79 +0.5% | 13.9% | €472.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €386.70 | €367.00 -5.1% | 14.2% | €472.00 | €279.00 | €401.70 | 14 |
| Apr ’25 | €404.30 | €357.07 -11.7% | 12.3% | €463.00 | €287.00 | €401.80 | 14 |
| Mar ’25 | €392.40 | €343.00 -12.6% | 10.7% | €426.00 | €285.00 | €449.60 | 15 |
| Feb ’25 | €354.00 | €328.20 -7.3% | 12.3% | €416.00 | €260.00 | €417.00 | 15 |
| Jan ’25 | €307.30 | €321.64 +4.7% | 12.9% | €416.00 | €259.00 | €412.90 | 14 |
| Dec ’24 | €328.90 | €320.79 -2.5% | 13.1% | €416.00 | €259.00 | €411.40 | 14 |
| Nov ’24 | €287.00 | €307.50 +7.1% | 10.0% | €362.00 | €250.00 | €441.80 | 14 |
| Oct ’24 | €280.00 | €303.93 +8.5% | 10.4% | €362.00 | €250.00 | €414.60 | 15 |
| Sep ’24 | €284.90 | €300.00 +5.3% | 11.5% | €362.00 | €250.00 | €447.00 | 15 |
| Aug ’24 | €289.70 | €293.67 +1.4% | 12.7% | €362.00 | €250.00 | €390.00 | 15 |
| Jul ’24 | €299.20 | €282.67 -5.5% | 15.3% | €362.00 | €190.00 | €382.10 | 15 |
| Jun ’24 | €271.00 | €273.83 +1.0% | 13.7% | €325.00 | €190.00 | €377.00 | 16 |
| May ’24 | €252.00 | €260.19 +3.2% | 11.7% | €310.00 | €188.00 | €386.70 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 22:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ferrari N.V. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Henning Cosman | Barclays |