RWE Aktiengesellschaft

Report azionario SEP:RWE

Capitalizzazione di mercato: Kč654.8b

RWE Valutazione

RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč663.54
Fair Value
35.5% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWE ( CZK899 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CZK663.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?

Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWE su PE?
Rapporto PE6.7x
Utili€3.96b
Cap. di mercato€26.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
CEZ CEZ a. s
22.9x4.80%Kč665.6b
601985 China National Nuclear Power
21.3x11.21%CN¥188.8b
1816 CGN Power
13.7x5.92%HK$192.5b
NTPC NTPC
13.4x0.29%₹3.2t
RWE RWE
6.7x-10.36%Kč26.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RWE 6.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč899.00
Kč1,049.46
+16.74%
7.97%Kč1,204.77Kč917.10n/a18
Jul ’26Kč881.30
Kč1,045.33
+18.61%
7.35%Kč1,209.48Kč920.68n/a18
Jun ’26Kč835.50
Kč1,055.04
+26.28%
7.35%Kč1,220.71Kč929.23n/a18
May ’26Kč850.20
Kč1,054.14
+23.99%
7.80%Kč1,220.77Kč904.36n/a17
Apr ’26Kč828.30
Kč1,056.69
+27.57%
8.37%Kč1,222.02Kč905.30n/a17
Mar ’26Kč749.50
Kč1,063.30
+41.87%
10.28%Kč1,249.30Kč854.52n/a17
Feb ’26Kč757.80
Kč1,069.66
+41.15%
10.20%Kč1,258.52Kč860.82n/a17
Jan ’26Kč725.50
Kč1,084.10
+49.43%
9.80%Kč1,256.38Kč859.36n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.17%
10.81%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.88%
10.31%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.01%
11.47%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.29%
11.42%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.15%
13.42%Kč1,510.19Kč868.04Kč891.0018
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.55%
12.74%Kč1,471.06Kč845.55Kč881.3018
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.77%
13.05%Kč1,471.66Kč845.89Kč835.5018
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.80%
13.16%Kč1,497.01Kč860.47Kč850.2018
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.55%
11.78%Kč1,499.31Kč907.14Kč828.3018
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.89%
13.26%Kč1,507.44Kč912.07Kč749.5018
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.38%
8.65%Kč1,478.20Kč1,068.28Kč757.8018
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.36%
8.60%Kč1,465.13Kč1,050.01Kč725.5018
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.24%
8.27%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.10%
7.17%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.86%
5.84%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.36%
6.15%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.53%
5.84%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Kč1.05k
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 09:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.