E.ON SE

SEP:EOAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč770.2b

E.ON Valutazione

EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EOAN ( CZK296 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK449 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?

Metrica chiave: Poiché EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EOAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EOAN su PE?
Rapporto PE17x
Guadagni€1.80b
Cap. di mercato€30.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
CEZ CEZ a. s
21.8x9.9%Kč506.7b
ENRGA ENERGOAQUA
8xn/aKč2.7b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
ED Consolidated Edison
18.2x7.9%US$33.4b
EOAN E.ON
17x8.9%Kč30.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EOAN 17.0xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč296.00
Kč390.02
+31.8%
8.2%Kč455.26Kč328.80n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč389.77
+22.3%
8.0%Kč448.88Kč327.84n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč387.04
+15.4%
7.7%Kč447.44Kč326.78n/a17
Sep ’25Kč322.50
Kč384.12
+19.1%
7.0%Kč435.75Kč327.44n/a17
Aug ’25Kč323.85
Kč375.27
+15.9%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.6%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.0%
11.2%Kč434.04Kč258.95n/a17
May ’25Kč314.45
Kč359.90
+14.5%
13.2%Kč437.46Kč263.99n/a17
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.4%
13.1%Kč440.58Kč265.87n/a17
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.3%
10.6%Kč410.74Kč266.22n/a18
Feb ’25Kč313.25
Kč335.60
+7.1%
10.3%Kč402.97Kč261.19n/a18
Jan ’25Kč310.00
Kč317.51
+2.4%
7.3%Kč341.86Kč256.40n/a18
Dec ’24Kč295.00
Kč312.29
+5.9%
7.6%Kč342.53Kč256.90n/a18
Nov ’24Kč278.15
Kč311.78
+12.1%
8.3%Kč344.67Kč258.50Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.4%
9.1%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Sep ’24Kč279.00
Kč304.85
+9.3%
8.8%Kč349.29Kč252.93Kč322.5019
Aug ’24Kč274.60
Kč304.67
+11.0%
8.8%Kč337.75Kč253.31Kč323.8519
Jul ’24Kč276.70
Kč291.96
+5.5%
13.8%Kč332.11Kč156.57Kč308.5520
Jun ’24Kč265.90
Kč283.53
+6.6%
15.5%Kč331.55Kč156.30Kč302.7020
May ’24Kč282.65
Kč276.92
-2.0%
14.7%Kč329.46Kč155.32Kč314.4520
Apr ’24Kč267.60
Kč265.62
-0.7%
14.5%Kč320.64Kč156.76Kč321.3521
Mar ’24Kč240.00
Kč248.75
+3.6%
14.1%Kč322.10Kč154.05Kč299.0020
Feb ’24Kč239.70
Kč250.44
+4.5%
14.6%Kč329.31Kč157.50Kč313.2520
Jan ’24Kč226.50
Kč253.31
+11.8%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč310.0020
Dec ’23Kč222.90
Kč253.31
+13.6%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč295.0020
Nov ’23Kč211.80
Kč262.13
+23.8%
15.2%Kč305.93Kč161.53Kč278.1519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate