Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

SEP:BVB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč9.1b

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valutazione

BVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč12.27
Fair Value
535.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BVB ( CZK77.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CZK12.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVB?

Metrica chiave: Poiché BVB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BVB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BVB su PS?
Rapporto PS0.7x
Vendite€534.76m
Cap. di mercato€365.35m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BVB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
SEAT Vivid Seats
0.3x1.5%US$232.4m
CGX Cineplex
0.5x7.2%CA$624.8m
8359 Cashbox Partyworld
3.4xn/aNT$12.2b
RSVR Reservoir Media
3x6.9%US$469.7m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-0.2%Kč365.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BVB 0.7xMedia del settore 1.7xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BVB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Kč126.48
0%
1.9%Kč129.81Kč124.81n/a3
May ’26n/a
Kč126.23
0%
1.9%Kč129.55Kč124.57n/a3
Apr ’26n/a
Kč129.23
0%
4.0%Kč137.34Kč124.86n/a4
Mar ’26n/a
Kč137.11
0%
6.4%Kč149.57Kč124.65n/a4
Feb ’26n/a
Kč138.44
0%
6.4%Kč151.02Kč125.85n/a4
Jan ’26n/a
Kč138.41
0%
6.4%Kč150.99Kč125.83n/a4
Dec ’25n/a
Kč138.94
0%
6.4%Kč151.57Kč126.31n/a4
Nov ’25n/a
Kč138.74
0%
7.4%Kč151.35Kč126.12n/a3
Oct ’25n/a
Kč138.23
0%
7.4%Kč150.80Kč125.66n/a3
Sep ’25n/a
Kč138.23
0%
7.4%Kč150.80Kč125.66n/a3
Aug ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Jul ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Jun ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
May ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Apr ’25n/a
Kč139.26
0%
7.4%Kč151.92Kč126.60n/a3
Mar ’25n/a
Kč139.54
0%
7.4%Kč152.23Kč126.85n/a3
Feb ’25Kč122.00
Kč136.49
+11.9%
7.4%Kč148.90Kč124.08n/a3
Jan ’25n/a
Kč133.73
0%
7.4%Kč145.89Kč121.57n/a3
Dec ’24Kč80.00
Kč133.73
+67.2%
7.4%Kč145.89Kč121.57n/a3
Nov ’24n/a
Kč141.82
0%
4.3%Kč147.98Kč135.65n/a2
Oct ’24n/a
Kč140.55
0%
4.3%Kč146.66Kč134.44n/a2
Sep ’24n/a
Kč138.46
0%
4.3%Kč144.48Kč132.44n/a2
Aug ’24n/a
Kč136.90
0%
4.3%Kč142.85Kč130.95n/a2
Jul ’24n/a
Kč136.90
0%
4.3%Kč142.85Kč130.95n/a2
Jun ’24Kč90.00
Kč133.50
+48.3%
5.9%Kč143.89Kč124.70n/a3
May ’24n/a
Kč133.50
0%
5.9%Kč143.89Kč124.70n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
Kč119.24
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trion ReidBerenberg
Russell PointonEdison Investment Research
Philipp SennewaldNuWays AG