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Cineplex Valutazione
CGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGX ( CA$10.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$697.34m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
WILD WildBrain | 0.6x | 7.8% | CA$272.3m |
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 0.7x | 12.5% | CA$102.1m |
BRMI Boat Rocker Media | 0.1x | -11.6% | CA$53.9m |
OAM OverActive Media | 1.2x | n/a | CA$25.1m |
CGX Cineplex | 0.5x | 8.1% | CA$697.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$10.95 | CA$13.00 +18.7% | 10.6% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$9.03 | CA$12.33 +36.6% | 9.8% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$8.22 | CA$12.58 +53.1% | 10.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$7.77 | CA$12.75 +64.1% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$9.02 | CA$12.88 +42.7% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.25 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$7.43 | CA$12.88 +73.3% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.25 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$8.03 | CA$12.90 +60.6% | 8.6% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$8.13 | CA$12.96 +59.4% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$8.37 | CA$13.13 +56.8% | 9.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$8.35 | CA$13.13 +57.2% | 9.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$8.66 | CA$13.00 +50.1% | 10.2% | CA$14.50 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$9.47 | CA$13.17 +39.0% | 11.3% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$8.44 | CA$12.79 +51.6% | 8.8% | CA$15.00 | CA$11.50 | CA$10.95 | 6 |
Aug ’24 | CA$9.26 | CA$12.54 +35.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$9.03 | 6 |
Jul ’24 | CA$8.87 | CA$12.54 +41.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$8.22 | 6 |
Jun ’24 | CA$9.77 | CA$12.54 +28.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.77 | 6 |
May ’24 | CA$8.89 | CA$12.08 +35.9% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$9.02 | 6 |
Apr ’24 | CA$8.83 | CA$12.08 +36.8% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$7.43 | 6 |
Mar ’24 | CA$8.17 | CA$12.08 +47.9% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$8.03 | 6 |
Feb ’24 | CA$8.71 | CA$12.21 +40.2% | 4.8% | CA$13.00 | CA$11.50 | CA$8.13 | 6 |
Jan ’24 | CA$8.05 | CA$13.54 +68.2% | 10.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$8.37 | 6 |
Dec ’23 | CA$10.20 | CA$13.96 +36.8% | 9.7% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$8.35 | 6 |
Nov ’23 | CA$9.47 | CA$14.79 +56.2% | 12.4% | CA$17.50 | CA$12.00 | CA$8.66 | 6 |
Oct ’23 | CA$9.10 | CA$14.96 +64.4% | 11.4% | CA$17.50 | CA$12.00 | CA$9.47 | 6 |
Sep ’23 | CA$8.87 | CA$15.63 +76.2% | 6.0% | CA$17.50 | CA$14.75 | CA$8.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.