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East Side Games Group Valutazione
EAGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAGR ( CA$0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAGR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAGR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$57.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
PLAY Playground Ventures | 5.4x | n/a | CA$1.7m |
KUU.H Kuuhubb | 0.2x | n/a | CA$966.9k |
Y Yellow Pages | 3.5x | n/a | CA$135.6m |
FORA VerticalScope Holdings | 143.1x | 70.0% | CA$193.8m |
EAGR East Side Games Group | 15.9x | 41.7% | CA$57.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.75 | CA$2.25 +200.0% | 33.3% | CA$3.00 | CA$1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.80 | CA$1.80 +125.0% | 49.1% | CA$3.00 | CA$0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.77 | CA$1.80 +133.8% | 49.1% | CA$3.00 | CA$0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$0.77 | CA$1.80 +133.8% | 49.1% | CA$3.00 | CA$0.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.79 | CA$1.80 +127.8% | 49.1% | CA$3.00 | CA$0.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.67 | CA$1.72 +156.2% | 58.5% | CA$3.00 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.52 | CA$1.72 +230.1% | 58.5% | CA$3.00 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.55 | CA$1.72 +212.1% | 58.5% | CA$3.00 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.47 | CA$1.72 +261.4% | 58.5% | CA$3.00 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.42 | CA$1.72 +308.7% | 58.5% | CA$3.00 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.30 | CA$1.92 +538.9% | 48.0% | CA$3.00 | CA$0.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.47 | CA$1.99 +322.9% | 40.6% | CA$3.00 | CA$0.75 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$0.50 | CA$1.99 +297.5% | 40.6% | CA$3.00 | CA$0.75 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$0.48 | CA$2.75 +472.9% | 21.5% | CA$3.50 | CA$1.75 | CA$0.80 | 5 |
| Jul ’24 | CA$0.65 | CA$2.75 +323.1% | 21.5% | CA$3.50 | CA$1.75 | CA$0.77 | 5 |
| Jun ’24 | CA$0.68 | CA$2.75 +304.4% | 21.5% | CA$3.50 | CA$1.75 | CA$0.77 | 5 |
| May ’24 | CA$0.69 | CA$3.18 +361.4% | 30.2% | CA$5.00 | CA$1.75 | CA$0.79 | 6 |
| Apr ’24 | CA$0.80 | CA$3.88 +384.6% | 16.5% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$0.67 | 6 |
| Mar ’24 | CA$0.82 | CA$3.88 +372.8% | 16.5% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$0.52 | 6 |
| Feb ’24 | CA$0.90 | CA$3.88 +330.7% | 16.5% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$0.55 | 6 |
| Jan ’24 | CA$0.72 | CA$3.88 +438.4% | 16.5% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$0.47 | 6 |
| Dec ’23 | CA$0.95 | CA$3.88 +308.1% | 16.5% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$0.42 | 6 |
| Nov ’23 | CA$1.15 | CA$5.04 +338.4% | 20.7% | CA$6.50 | CA$3.25 | CA$0.30 | 6 |
| Oct ’23 | CA$1.75 | CA$5.04 +188.1% | 20.7% | CA$6.50 | CA$3.25 | CA$0.47 | 6 |
| Sep ’23 | CA$1.84 | CA$5.30 +188.0% | 13.3% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$0.50 | 6 |
| Aug ’23 | CA$1.68 | CA$5.80 +245.2% | 19.5% | CA$7.50 | CA$4.50 | CA$0.48 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.