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WildBrain Valutazione
WILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WILD ( CA$1.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WILD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WILD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WILD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$274.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WILD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 0.7x | 12.5% | CA$99.6m |
CGX Cineplex | 0.5x | 8.1% | CA$693.5m |
BRMI Boat Rocker Media | 0.1x | -11.6% | CA$52.2m |
OAM OverActive Media | 1.2x | n/a | CA$26.3m |
WILD WildBrain | 0.6x | 7.8% | CA$274.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WILD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WILD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.29 | CA$1.94 +50.4% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$1.46 | CA$1.94 +32.9% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$1.12 | CA$1.94 +73.2% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.00 | CA$1.94 +94.0% | 39.1% | CA$3.00 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$1.01 | CA$2.07 +104.6% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$1.11 | CA$2.07 +86.2% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$1.15 | CA$2.07 +79.7% | 26.7% | CA$3.00 | CA$1.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$1.35 | CA$2.43 +80.2% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.09 | CA$2.43 +123.2% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$1.14 | CA$2.43 +113.5% | 32.4% | CA$4.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$1.39 | CA$2.58 +85.9% | 26.9% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$1.48 | CA$2.58 +74.5% | 26.9% | CA$4.00 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$1.83 | CA$3.25 +77.6% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$1.75 | CA$3.25 +85.7% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.46 | 6 |
| Jul ’24 | CA$1.59 | CA$3.25 +104.4% | 39.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.12 | 6 |
| Jun ’24 | CA$1.88 | CA$3.33 +77.3% | 37.4% | CA$6.00 | CA$2.20 | CA$1.00 | 6 |
| May ’24 | CA$2.14 | CA$3.51 +63.9% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.01 | 6 |
| Apr ’24 | CA$2.40 | CA$3.51 +46.2% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.11 | 6 |
| Mar ’24 | CA$2.48 | CA$3.51 +41.5% | 32.1% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$1.15 | 6 |
| Feb ’24 | CA$2.84 | CA$3.68 +29.4% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.35 | 6 |
| Jan ’24 | CA$3.12 | CA$3.68 +17.8% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.09 | 6 |
| Dec ’23 | CA$3.00 | CA$3.68 +22.5% | 28.7% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.14 | 6 |
| Nov ’23 | CA$2.19 | CA$3.80 +73.5% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.39 | 6 |
| Oct ’23 | CA$2.30 | CA$3.80 +65.2% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$1.48 | 6 |
| Sep ’23 | CA$2.62 | CA$4.29 +63.8% | 21.4% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.83 | 6 |
| Aug ’23 | CA$2.34 | CA$4.29 +83.4% | 21.4% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.