Voestalpine Valutazione

VOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOE ( CZK462.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK536.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOE?

Metrica chiave: Poiché VOE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VOE su PS?
Rapporto PS	0.2x
Vendite	€16.21b
Cap. di mercato	€3.08b

VOE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	6.4x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2x
5444 Yamato Kogyo	3x	6.0%	JP¥482.0b
ARCH Arch Resources	1.2x	-2.0%	US$3.2b
AMR Alpha Metallurgical Resources	1x	-5.7%	US$3.2b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd	2.7x	9.6%	CN¥24.0b
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	Kč3.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

36 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.7x	1.9%
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	US$3.23b

36 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.7x	27.9%
VOE Voestalpine	0.2x	61.1%	US$3.23b

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.2x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Kč462.10	Kč655.65 +41.9%	19.1%	Kč909.28	Kč482.42	n/a	12
Nov ’25	Kč488.90	Kč706.74 +44.6%	18.5%	Kč933.07	Kč481.67	n/a	12
Oct ’25	Kč594.60	Kč739.30 +24.3%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Sep ’25	n/a	Kč739.30 0%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Aug ’25	Kč610.00	Kč768.90 +26.0%	12.9%	Kč983.72	Kč650.77	n/a	12
Jul ’25	Kč640.00	Kč755.35 +18.0%	14.6%	Kč977.34	Kč556.33	n/a	12
Jun ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
May ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
Apr ’25	n/a	Kč756.88 0%	13.7%	Kč987.51	Kč627.95	n/a	12
Mar ’25	Kč647.00	Kč764.55 +18.2%	13.1%	Kč987.87	Kč653.52	n/a	12
Feb ’25	Kč688.20	Kč752.49 +9.3%	12.4%	Kč965.37	Kč638.63	n/a	12
Jan ’25	Kč706.00	Kč752.81 +6.6%	15.1%	Kč981.15	Kč632.84	n/a	11
Dec ’24	Kč636.60	Kč739.26 +16.1%	16.7%	Kč980.04	Kč607.62	n/a	11
Nov ’24	n/a	Kč760.06 0%	17.9%	Kč987.38	Kč582.56	Kč488.90	11
Oct ’24	Kč634.60	Kč791.08 +24.7%	15.6%	Kč973.63	Kč589.05	Kč594.60	12
Sep ’24	Kč661.40	Kč785.72 +18.8%	15.2%	Kč963.34	Kč582.82	n/a	12
Aug ’24	n/a	Kč820.29 0%	13.8%	Kč982.67	Kč608.77	Kč610.00	12
Jul ’24	n/a	Kč826.22 0%	14.0%	Kč972.72	Kč595.50	Kč640.00	12
Jun ’24	n/a	Kč847.48 0%	13.7%	Kč993.49	Kč593.73	n/a	11
May ’24	n/a	Kč846.18 0%	14.8%	Kč1,032.79	Kč589.16	n/a	10
Apr ’24	n/a	Kč834.51 0%	17.7%	Kč1,037.25	Kč528.05	n/a	12
Mar ’24	n/a	Kč832.41 0%	18.2%	Kč1,042.67	Kč554.51	Kč647.00	11
Feb ’24	Kč725.60	Kč761.49 +4.9%	15.9%	Kč950.51	Kč510.90	Kč688.20	11
Jan ’24	n/a	Kč668.24 0%	20.4%	Kč971.44	Kč485.72	Kč706.00	13
Dec ’23	Kč643.40	Kč662.24 +2.9%	21.0%	Kč975.54	Kč478.02	Kč636.60	13
Nov ’23	Kč531.60	Kč625.41 +17.6%	20.7%	Kč978.96	Kč462.56	n/a	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.