Voestalpine AG

Report azionario SEP:VOE

Capitalizzazione di mercato: Kč181.1b

Voestalpine Valutazione

VOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di VOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: VOE ( CZK1125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1711.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOE?

Metrica chiave: Poiché VOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VOE su PE?
Rapporto PE33.1x
Utili€225.40m
Cap. di mercato€7.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
BSL BlueScope Steel
44.1x21.44%AU$12.7b
GGBR4 Gerdau
30.7x32.60%R$40.5b
SSAB A SSAB
17x10.57%SEK 84.0b
TX Ternium
19.5x17.91%US$8.3b
VOE Voestalpine
33.1x36.54%Kč7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VOE 33.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,125.00
Kč1,081.85
-3.84%
15.91%Kč1,383.76Kč825.40n/a11
Apr ’27n/a
Kč1,081.11
0%
17.13%Kč1,394.20Kč831.63n/a11
Mar ’27n/a
Kč1,101.27
0%
16.02%Kč1,380.99Kč823.75n/a11
Feb ’27n/a
Kč1,011.92
0%
8.47%Kč1,168.87Kč827.95n/a11
Jan ’27Kč914.40
Kč941.38
+2.95%
9.61%Kč1,071.46Kč815.77n/a12
Dec ’26Kč896.00
Kč881.57
-1.61%
15.71%Kč1,062.23Kč639.75n/a12
Nov ’26n/a
Kč765.19
0%
15.19%Kč973.47Kč632.75n/a12
Oct ’26Kč759.60
Kč718.95
-5.35%
15.70%Kč972.65Kč522.80n/a12
Sep ’26Kč690.20
Kč710.62
+2.96%
16.71%Kč981.01Kč527.29n/a12
Aug ’26n/a
Kč677.14
0%
14.32%Kč885.37Kč528.76n/a12
Jul ’26n/a
Kč664.18
0%
14.65%Kč889.96Kč531.51n/a12
Jun ’26n/a
Kč648.79
0%
15.99%Kč896.61Kč535.47n/a12
May ’26Kč563.20
Kč653.45
+16.02%
15.99%Kč903.03Kč539.31n/a12
Apr ’26Kč594.60
Kč645.55
+8.57%
17.67%Kč896.43Kč473.11n/a12
Mar ’26Kč564.00
Kč615.95
+9.21%
22.61%Kč902.92Kč408.82n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.77%
25.73%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.75%
24.03%Kč901.14Kč340.43Kč914.4012
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.66%Kč909.61Kč482.60Kč896.0012
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.56%
18.49%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.34%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč759.6012
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč690.2012
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.05%
12.87%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.02%
14.58%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09Kč563.2012
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.66%Kč987.51Kč627.95Kč594.6012
Kč1.15k
Fair Value
2.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/20 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Voestalpine AG è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vincent LepineBarclays
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg