Voestalpine AG

SEP:VOE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč94.0b

Voestalpine Valutazione

VOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč530.19
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOE ( CZK546.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CZK530.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOE?

Metrica chiave: Poiché VOE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VOE su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€16.04b
Cap. di mercato€3.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
5444 Yamato Kogyo
3.1x4.7%JP¥512.1b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
1.9x5.7%CN¥26.6b
600282 Nanjing Iron & Steel
0.4x7.8%CN¥27.2b
000932 Hunan Valin Steel
0.2x2.8%CN¥30.9b
VOE Voestalpine
0.2x1.3%Kč3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VOE 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies32PS00.81.62.43.24+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč546.80
Kč603.19
+10.3%
24.0%Kč902.59Kč408.67n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.8%
25.7%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.8%
24.0%Kč901.14Kč340.43n/a12
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.7%Kč909.61Kč482.60n/a12
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.6%
18.5%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.3%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.0%
12.9%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.0%
14.6%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.7%Kč987.51Kč627.95n/a12
Mar ’25Kč647.00
Kč764.55
+18.2%
13.1%Kč987.87Kč653.52n/a12
Feb ’25Kč688.20
Kč752.49
+9.3%
12.4%Kč965.37Kč638.63Kč510.2012
Jan ’25Kč706.00
Kč752.81
+6.6%
15.1%Kč981.15Kč632.84Kč463.9011
Dec ’24Kč636.60
Kč739.26
+16.1%
16.7%Kč980.04Kč607.62n/a11
Nov ’24n/a
Kč760.06
0%
17.9%Kč987.38Kč582.56Kč488.9011
Oct ’24Kč634.60
Kč791.08
+24.7%
15.6%Kč973.63Kč589.05Kč594.6012
Sep ’24Kč661.40
Kč785.72
+18.8%
15.2%Kč963.34Kč582.82n/a12
Aug ’24n/a
Kč820.29
0%
13.8%Kč982.67Kč608.77Kč610.0012
Jul ’24n/a
Kč826.22
0%
14.0%Kč972.72Kč595.50Kč640.0012
Jun ’24n/a
Kč847.48
0%
13.7%Kč993.49Kč593.73n/a11
May ’24n/a
Kč846.18
0%
14.8%Kč1,032.79Kč589.16n/a10
Apr ’24n/a
Kč834.51
0%
17.7%Kč1,037.25Kč528.05n/a12
Mar ’24n/a
Kč832.41
0%
18.2%Kč1,042.67Kč554.51Kč647.0011
Feb ’24Kč725.60
Kč761.49
+4.9%
15.9%Kč950.51Kč510.90Kč688.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Kč601.79
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/18 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Voestalpine AG è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research