Heineken Valutazione
HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEIA ( CZK2390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK7893.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?
Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €39.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
HEIO Heineken Holding | 32.4x | n/a | €17.4b |
2502 Asahi Group Holdings | 14.3x | 6.9% | JP¥2.5t |
ABI Anheuser-Busch InBev | 17x | 10.5% | €105.3b |
HEIA Heineken | 38x | 25.2% | Kč40.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Kč2,390.01 0% | 12.2% | Kč3,042.42 | Kč1,638.34 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Kč2,390.00 | Kč2,390.01 +0.0005% | 12.2% | Kč3,042.42 | Kč1,638.34 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Kč2,414.84 0% | 13.5% | Kč3,263.37 | Kč1,634.72 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Kč2,439.51 0% | 12.6% | Kč3,233.92 | Kč1,743.31 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Kč2,483.39 0% | 13.3% | Kč3,433.44 | Kč1,768.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Kč2,478.90 0% | 13.6% | Kč3,337.70 | Kč1,719.29 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Kč2,514.15 0% | 13.5% | Kč3,386.78 | Kč1,744.57 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Kč2,514.15 0% | 13.5% | Kč3,386.78 | Kč1,744.57 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Kč2,493.15 0% | 12.7% | Kč3,111.71 | Kč1,759.26 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Kč2,502.32 0% | 13.5% | Kč3,122.51 | Kč1,765.36 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Kč2,522.83 0% | 12.7% | Kč3,034.75 | Kč1,715.74 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Kč2,492.54 0% | 12.3% | Kč2,915.06 | Kč1,703.47 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Kč2,525.47 0% | 13.5% | Kč3,328.99 | Kč1,714.80 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Kč2,525.47 0% | 13.5% | Kč3,328.99 | Kč1,714.80 | Kč2,390.00 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Kč2,582.22 0% | 13.7% | Kč3,293.15 | Kč1,696.34 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Kč2,597.30 0% | 13.6% | Kč3,250.79 | Kč1,674.52 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Kč2,593.92 0% | 14.1% | Kč3,233.37 | Kč1,665.55 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Kč2,618.63 0% | 15.8% | Kč3,439.69 | Kč1,649.63 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Kč2,645.97 0% | 16.2% | Kč3,440.19 | Kč1,649.87 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | Kč2,560.28 0% | 16.5% | Kč3,403.25 | Kč1,632.15 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Kč2,490.49 0% | 14.4% | Kč3,051.83 | Kč1,632.50 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Kč2,471.77 0% | 14.1% | Kč3,055.41 | Kč1,634.41 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Kč2,465.55 0% | 13.4% | Kč3,062.89 | Kč1,664.01 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | Kč2,140.00 | Kč2,428.87 +13.5% | 13.4% | Kč2,903.47 | Kč1,682.56 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Kč2,431.49 0% | 12.9% | Kč2,923.06 | Kč1,693.91 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | Kč2,474.77 0% | 13.0% | Kč2,940.50 | Kč1,704.02 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.