Heineken N.V.

SEP:HEIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč950.4b

Heineken Valutazione

HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč7.70k
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEIA ( CZK2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK7704.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?

Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIA su PE?
Rapporto PE35.9x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€37.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
ABEV3 Ambev
12.5x8.2%R$172.5b
HEIO Heineken Holding
30.8xn/a€16.5b
2502 Asahi Group Holdings
14.9x7.4%JP¥2.6t
CARL B Carlsberg
14.6x10.9%DKK 101.5b
HEIA Heineken
35.9x24.4%Kč37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEIA 35.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč2,100.00
Kč2,246.34
+7.0%
13.5%Kč3,010.06Kč1,620.92n/a21
Jan ’26n/a
Kč2,290.45
0%
13.3%Kč3,009.94Kč1,620.85n/a21
Dec ’25n/a
Kč2,365.20
0%
11.9%Kč3,032.28Kč1,632.88n/a21
Nov ’25Kč2,390.00
Kč2,390.01
+0.0005%
12.2%Kč3,042.42Kč1,638.34n/a21
Oct ’25n/a
Kč2,414.84
0%
13.5%Kč3,263.37Kč1,634.72n/a21
Sep ’25n/a
Kč2,439.51
0%
12.6%Kč3,233.92Kč1,743.31n/a21
Aug ’25n/a
Kč2,483.39
0%
13.3%Kč3,433.44Kč1,768.61n/a21
Jul ’25n/a
Kč2,478.90
0%
13.6%Kč3,337.70Kč1,719.29n/a21
Jun ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
May ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
Apr ’25n/a
Kč2,493.15
0%
12.7%Kč3,111.71Kč1,759.26n/a21
Mar ’25n/a
Kč2,502.32
0%
13.5%Kč3,122.51Kč1,765.36n/a22
Feb ’25n/a
Kč2,522.83
0%
12.7%Kč3,034.75Kč1,715.74n/a22
Jan ’25n/a
Kč2,492.54
0%
12.3%Kč2,915.06Kč1,703.47n/a22
Dec ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80n/a23
Nov ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80Kč2,390.0023
Oct ’24n/a
Kč2,582.22
0%
13.7%Kč3,293.15Kč1,696.34n/a24
Sep ’24n/a
Kč2,597.30
0%
13.6%Kč3,250.79Kč1,674.52n/a25
Aug ’24n/a
Kč2,593.92
0%
14.1%Kč3,233.37Kč1,665.55n/a25
Jul ’24n/a
Kč2,618.63
0%
15.8%Kč3,439.69Kč1,649.63n/a22
Jun ’24n/a
Kč2,645.97
0%
16.2%Kč3,440.19Kč1,649.87n/a22
May ’24n/a
Kč2,560.28
0%
16.5%Kč3,403.25Kč1,632.15n/a22
Apr ’24n/a
Kč2,490.49
0%
14.4%Kč3,051.83Kč1,632.50n/a21
Mar ’24n/a
Kč2,471.77
0%
14.1%Kč3,055.41Kč1,634.41n/a23
Feb ’24n/a
Kč2,465.55
0%
13.4%Kč3,062.89Kč1,664.01n/a23
Jan ’24Kč2,140.00
Kč2,428.87
+13.5%
13.4%Kč2,903.47Kč1,682.56n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Kč2.79k
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander