MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

SEP:MOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč113.6b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Valutazione

MOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč249.59
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOL ( CZK163 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK249.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOL?

Metrica chiave: Poiché MOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOL su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniFt486.42b
Cap. di mercatoFt1.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
INA INA-Industrija nafte d.d
18.2xn/a€4.7b
600256 Guanghui Energy
17.4x32.2%CN¥40.3b
SNP OMV Petrom
10.9x10.4%RON 45.9b
GALP Galp Energia SGPS
8.2x-10.0%€11.0b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.8x-6.9%Kč1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MOL 3.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč163.00
Kč201.74
+23.8%
11.5%Kč247.60Kč161.10n/a11
Feb ’26Kč185.00
Kč201.46
+8.9%
12.0%Kč246.45Kč160.35n/a10
Jan ’26Kč185.00
Kč197.20
+6.6%
12.3%Kč243.33Kč158.32n/a10
Dec ’25n/a
Kč201.84
0%
11.0%Kč233.99Kč159.05n/a10
Nov ’25n/a
Kč210.69
0%
11.0%Kč239.76Kč162.98n/a9
Oct ’25Kč185.00
Kč216.87
+17.2%
10.1%Kč243.46Kč165.49n/a9
Sep ’25n/a
Kč224.26
0%
6.5%Kč254.38Kč203.86n/a9
Aug ’25Kč195.00
Kč227.24
+16.5%
6.6%Kč258.21Kč209.84n/a9
Jul ’25n/a
Kč223.19
0%
6.5%Kč249.33Kč202.62n/a7
Jun ’25Kč190.00
Kč223.92
+17.9%
8.9%Kč256.19Kč186.06n/a8
May ’25Kč176.00
Kč217.11
+23.4%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Apr ’25n/a
Kč217.11
0%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Mar ’25n/a
Kč209.65
0%
16.7%Kč264.37Kč158.61n/a8
Feb ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Jan ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Dec ’24Kč170.00
Kč205.67
+21.0%
15.7%Kč261.58Kč156.93n/a9
Nov ’24Kč173.00
Kč205.59
+18.8%
20.7%Kč299.38Kč149.63n/a9
Oct ’24Kč167.00
Kč196.67
+17.8%
16.6%Kč260.97Kč146.02Kč185.0010
Sep ’24Kč175.00
Kč202.66
+15.8%
15.1%Kč264.23Kč147.84n/a9
Aug ’24Kč176.00
Kč202.89
+15.3%
15.3%Kč268.64Kč150.31Kč195.0010
Jul ’24Kč173.00
Kč206.93
+19.6%
14.3%Kč260.82Kč151.74n/a11
Jun ’24Kč170.00
Kč206.61
+21.5%
13.0%Kč258.56Kč166.58Kč190.0011
May ’24Kč181.00
Kč203.92
+12.7%
13.4%Kč251.73Kč162.18Kč176.0011
Apr ’24n/a
Kč202.80
0%
13.2%Kč250.87Kč161.71n/a11
Mar ’24Kč150.00
Kč205.28
+36.9%
14.4%Kč262.79Kč163.18n/a11
Feb ’24Kč165.00
Kč196.62
+19.2%
14.6%Kč253.46Kč157.39n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč184.02
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku