Volkswagen Valutazione
VOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW ( CZK2355.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK6920.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW?
Metrica chiave: Poiché VOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | €9.32b |
| Cap. di mercato | €49.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.4x | 6.1% | €46.3b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5x | 11.3% | €51.3b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 12.9x | 11.0% | €41.0b |
GM General Motors | 5.7x | -0.7% | US$43.6b |
VOW Volkswagen | 5.2x | 15.3% | Kč49.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč2,355.50 | Kč2,938.75 +24.8% | 22.0% | Kč4,494.93 | Kč2,084.35 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Kč2,390.00 | Kč3,026.80 +26.6% | 18.5% | Kč4,507.36 | Kč2,147.55 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Kč2,659.00 | Kč2,910.85 +9.5% | 20.4% | Kč4,527.16 | Kč1,881.09 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Kč2,508.00 | Kč2,834.78 +13.0% | 21.7% | Kč4,527.74 | Kč1,881.33 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Kč2,268.50 | Kč2,874.40 +26.7% | 20.6% | Kč4,529.37 | Kč1,882.01 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Kč2,000.00 | Kč2,969.03 +48.5% | 18.9% | Kč4,579.50 | Kč2,131.18 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Kč2,236.00 | Kč2,979.49 +33.3% | 18.3% | Kč4,573.29 | Kč2,128.29 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Kč2,408.50 | Kč3,154.11 +31.0% | 20.1% | Kč4,680.02 | Kč2,124.98 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Kč2,448.50 | Kč3,284.84 +34.2% | 17.6% | Kč4,631.15 | Kč2,428.23 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Kč2,590.00 | Kč3,448.31 +33.1% | 17.2% | Kč4,683.17 | Kč2,531.44 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Kč2,670.00 | Kč3,488.93 +30.7% | 16.5% | Kč4,555.37 | Kč2,462.36 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Kč2,864.00 | Kč3,503.37 +22.3% | 16.7% | Kč4,572.68 | Kč2,471.72 | n/a | 21 |
| May ’25 | Kč3,023.50 | Kč3,578.52 +18.4% | 15.8% | Kč4,641.14 | Kč2,508.72 | Kč2,355.50 | 21 |
| Apr ’25 | Kč3,069.50 | Kč3,611.88 +17.7% | 16.0% | Kč4,676.61 | Kč2,527.89 | Kč2,390.00 | 21 |
| Mar ’25 | Kč3,161.00 | Kč3,591.58 +13.6% | 15.6% | Kč4,713.12 | Kč2,547.63 | Kč2,659.00 | 22 |
| Feb ’25 | Kč2,900.00 | Kč3,433.52 +18.4% | 15.8% | Kč4,573.71 | Kč2,472.27 | Kč2,508.00 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Kč3,431.12 0% | 15.9% | Kč4,640.78 | Kč2,442.52 | Kč2,268.50 | 20 |
| Dec ’24 | Kč2,535.00 | Kč3,358.06 +32.5% | 17.2% | Kč4,610.89 | Kč2,426.78 | Kč2,000.00 | 20 |
| Nov ’24 | Kč2,503.00 | Kč3,483.94 +39.2% | 17.1% | Kč4,669.01 | Kč2,457.37 | Kč2,236.00 | 20 |
| Oct ’24 | Kč2,708.50 | Kč3,869.68 +42.9% | 31.3% | Kč8,408.64 | Kč2,444.37 | Kč2,408.50 | 21 |
| Sep ’24 | Kč2,655.00 | Kč3,832.42 +44.3% | 30.9% | Kč8,287.79 | Kč2,409.24 | Kč2,448.50 | 21 |
| Aug ’24 | Kč2,922.50 | Kč3,871.57 +32.5% | 28.9% | Kč8,219.91 | Kč2,747.94 | Kč2,590.00 | 21 |
| Jul ’24 | Kč2,941.00 | Kč3,942.83 +34.1% | 27.3% | Kč7,995.59 | Kč2,736.58 | Kč2,670.00 | 21 |
| Jun ’24 | Kč2,820.00 | Kč3,985.02 +41.3% | 28.1% | Kč7,957.63 | Kč2,723.59 | Kč2,864.00 | 21 |
| May ’24 | Kč2,903.50 | Kč4,038.41 +39.1% | 28.2% | Kč7,900.47 | Kč2,704.03 | Kč3,023.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 10:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |