NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( COP592320 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP319704.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46x |
| Guadagni | US$76.77b |
| Cap. di mercato | US$3.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.9x | ||
AVGO Broadcom | 89.6x | 25.99% | US$1.2t |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 20.7x | 14.12% | NT$27.1t |
AMD Advanced Micro Devices | 92x | 31.08% | US$188.3b |
ARM Arm Holdings | 189.5x | 24.82% | US$150.1b |
NVDA NVIDIA | 46x | 20.49% | Col$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 97.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$592,320.00 | Col$708,041.75 +19.54% | 12.93% | Col$902,242.00 | Col$410,110.00 | n/a | 56 |
| Jun ’26 | Col$562,000.00 | Col$708,014.18 +25.98% | 14.27% | Col$913,792.00 | Col$415,360.00 | n/a | 54 |
| May ’26 | Col$460,000.00 | Col$694,542.38 +50.99% | 15.78% | Col$936,716.00 | Col$425,780.00 | n/a | 55 |
| Apr ’26 | Col$447,300.00 | Col$717,374.73 +60.38% | 12.21% | Col$918,170.00 | Col$521,687.50 | n/a | 56 |
| Mar ’26 | Col$516,120.00 | Col$721,945.95 +39.88% | 10.86% | Col$914,782.00 | Col$540,553.00 | n/a | 55 |
| Feb ’26 | Col$505,820.00 | Col$725,476.01 +43.43% | 10.85% | Col$915,970.00 | Col$541,255.00 | n/a | 54 |
| Jan ’26 | Col$605,000.00 | Col$757,086.13 +25.14% | 10.22% | Col$963,050.00 | Col$569,075.00 | n/a | 53 |
| Dec ’25 | Col$613,260.00 | Col$759,539.61 +23.85% | 10.41% | Col$976,074.00 | Col$554,587.50 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | Col$600,000.00 | Col$665,109.52 +10.85% | 13.07% | Col$884,280.00 | Col$397,926.00 | n/a | 52 |
| Oct ’25 | Col$493,520.00 | Col$630,728.14 +27.80% | 12.71% | Col$842,100.00 | Col$378,945.00 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | Col$496,000.00 | Col$621,256.12 +25.25% | 13.75% | Col$835,700.00 | Col$376,065.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | n/a | Col$568,638.67 0% | 17.26% | Col$816,860.00 | Col$347,165.50 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | Col$548,064.30 0% | 16.57% | Col$828,240.00 | Col$352,002.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | Col$460,476.77 0% | 11.85% | Col$540,428.00 | Col$291,059.08 | Col$562,000.00 | 50 |
| May ’25 | n/a | Col$391,776.24 0% | 14.25% | Col$549,010.00 | Col$243,133.00 | Col$460,000.00 | 51 |
| Apr ’25 | n/a | Col$372,380.61 0% | 15.73% | Col$540,848.00 | Col$235,037.09 | Col$447,300.00 | 51 |
| Mar ’25 | n/a | Col$347,233.48 0% | 18.00% | Col$552,174.00 | Col$83,484.76 | Col$516,120.00 | 51 |
| Feb ’25 | n/a | Col$260,093.21 0% | 19.91% | Col$429,418.00 | Col$82,631.73 | Col$505,820.00 | 49 |
| Jan ’25 | n/a | Col$258,197.56 0% | 19.02% | Col$432,784.00 | Col$83,279.44 | Col$605,000.00 | 49 |
| Dec ’24 | n/a | Col$263,663.46 0% | 19.39% | Col$444,191.00 | Col$85,474.46 | Col$613,260.00 | 50 |
| Nov ’24 | n/a | Col$263,723.01 0% | 19.70% | Col$453,904.00 | Col$87,343.51 | Col$600,000.00 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | Col$250,699.13 0% | 20.03% | Col$431,750.00 | Col$83,080.48 | Col$493,520.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | Col$257,484.25 0% | 21.39% | Col$449,790.00 | Col$86,551.86 | Col$496,000.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | Col$194,202.67 0% | 16.98% | Col$302,374.41 | Col$83,446.66 | n/a | 47 |
| Jul ’24 | n/a | Col$191,229.25 0% | 16.87% | Col$295,161.20 | Col$87,995.45 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | Col$191,385.24 0% | 21.10% | Col$266,910.00 | Col$91,639.10 | n/a | 45 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 18:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/27 |
| Guadagni annuali | 2025/01/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NVIDIA Corporation è coperta da 96 analisti. 58 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |