NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( COP585900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP324598.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.3x |
| Guadagni | US$63.07b |
| Cap. di mercato | US$3.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79x | ||
AVGO Broadcom | 167.2x | 29.3% | US$1.0t |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.9x | 19.6% | NT$26.8t |
AMD Advanced Micro Devices | 105.9x | 40.0% | US$193.5b |
QCOM QUALCOMM | 16.8x | 7.1% | US$169.9b |
NVDA NVIDIA | 52.3x | 25.1% | Col$3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$585,900.00 | Col$756,441.72 +29.1% | 10.2% | Col$963,050.00 | Col$569,075.00 | n/a | 54 |
| Dec ’25 | Col$613,260.00 | Col$759,030.64 +23.8% | 10.3% | Col$976,074.00 | Col$554,587.50 | n/a | 54 |
| Nov ’25 | Col$600,000.00 | Col$654,554.99 +9.1% | 13.0% | Col$868,660.00 | Col$390,897.00 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | Col$493,520.00 | Col$629,559.71 +27.6% | 12.7% | Col$840,540.00 | Col$378,243.00 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | Col$496,000.00 | Col$621,256.12 +25.3% | 13.8% | Col$835,700.00 | Col$376,065.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | n/a | Col$568,638.67 0% | 17.3% | Col$816,860.00 | Col$347,165.50 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | Col$548,064.30 0% | 16.6% | Col$828,240.00 | Col$352,002.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | Col$460,476.77 0% | 11.8% | Col$540,428.00 | Col$291,059.08 | n/a | 50 |
| May ’25 | n/a | Col$391,776.24 0% | 14.2% | Col$549,010.00 | Col$243,133.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | n/a | Col$372,380.61 0% | 15.7% | Col$540,848.00 | Col$235,037.09 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | n/a | Col$347,233.48 0% | 18.0% | Col$552,174.00 | Col$83,484.76 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | Col$260,153.18 0% | 19.9% | Col$429,517.00 | Col$82,650.78 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | Col$258,197.56 0% | 19.0% | Col$432,784.00 | Col$83,279.44 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | Col$263,663.46 0% | 19.4% | Col$444,191.00 | Col$85,474.46 | Col$613,260.00 | 50 |
| Nov ’24 | n/a | Col$263,723.01 0% | 19.7% | Col$453,904.00 | Col$87,343.51 | Col$600,000.00 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | Col$250,699.13 0% | 20.0% | Col$431,750.00 | Col$83,080.48 | Col$493,520.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | Col$257,484.25 0% | 21.4% | Col$449,790.00 | Col$86,551.86 | Col$496,000.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | Col$194,202.67 0% | 17.0% | Col$302,374.41 | Col$83,446.66 | n/a | 47 |
| Jul ’24 | n/a | Col$191,229.25 0% | 16.9% | Col$295,161.20 | Col$87,995.45 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | Col$191,385.24 0% | 21.1% | Col$266,910.00 | Col$91,639.10 | n/a | 45 |
| May ’24 | n/a | Col$127,586.48 0% | 14.7% | Col$160,903.75 | Col$86,117.50 | n/a | 44 |
| Apr ’24 | n/a | Col$127,616.69 0% | 15.0% | Col$162,372.00 | Col$81,186.00 | n/a | 44 |
| Mar ’24 | n/a | Col$121,525.31 0% | 16.6% | Col$169,463.00 | Col$53,259.80 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | Col$93,400.60 0% | 20.0% | Col$145,312.00 | Col$49,951.00 | n/a | 41 |
| Jan ’24 | n/a | Col$96,703.41 0% | 19.9% | Col$152,851.20 | Col$52,542.60 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | Col$96,986.64 0% | 20.6% | Col$152,464.00 | Col$52,409.50 | n/a | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NVIDIA Corporation è coperta da 98 analisti. 59 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |