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NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( COP505000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP295665.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.5x | ||
AVGO Broadcom | 150.4x | 43.3% | US$825.0b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27.4x | 19.3% | NT$25.3t |
QCOM QUALCOMM | 21.3x | 11.2% | US$188.2b |
TXN Texas Instruments | 35x | 14.2% | US$185.1b |
NVDA NVIDIA | 57.8x | 22.4% | Col$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$518,800.00 | Col$623,628.99 +20.2% | 12.8% | Col$832,280.00 | Col$374,526.00 | n/a | 52 |
| Sep ’25 | Col$496,000.00 | Col$621,256.12 +25.3% | 13.8% | Col$835,700.00 | Col$376,065.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | n/a | Col$568,638.67 0% | 17.3% | Col$816,860.00 | Col$347,165.50 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | Col$548,064.30 0% | 16.6% | Col$828,240.00 | Col$352,002.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | Col$460,476.77 0% | 11.8% | Col$540,428.00 | Col$291,059.08 | n/a | 50 |
| May ’25 | n/a | Col$391,776.24 0% | 14.2% | Col$549,010.00 | Col$243,133.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | n/a | Col$372,380.61 0% | 15.7% | Col$540,848.00 | Col$235,037.09 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | n/a | Col$347,233.48 0% | 18.0% | Col$552,174.00 | Col$83,484.76 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | Col$260,153.18 0% | 19.9% | Col$429,517.00 | Col$82,650.78 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | Col$258,197.56 0% | 19.0% | Col$432,784.00 | Col$83,279.44 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | Col$263,663.46 0% | 19.4% | Col$444,191.00 | Col$85,474.46 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | Col$263,723.01 0% | 19.7% | Col$453,904.00 | Col$87,343.51 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | n/a | Col$250,699.13 0% | 20.0% | Col$431,750.00 | Col$83,080.48 | Col$493,520.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | Col$257,484.25 0% | 21.4% | Col$449,790.00 | Col$86,551.86 | Col$496,000.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | Col$194,202.67 0% | 17.0% | Col$302,374.41 | Col$83,446.66 | n/a | 47 |
| Jul ’24 | n/a | Col$191,229.25 0% | 16.9% | Col$295,161.20 | Col$87,995.45 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | Col$191,385.24 0% | 21.1% | Col$266,910.00 | Col$91,639.10 | n/a | 45 |
| May ’24 | n/a | Col$127,586.48 0% | 14.7% | Col$160,903.75 | Col$86,117.50 | n/a | 44 |
| Apr ’24 | n/a | Col$127,616.69 0% | 15.0% | Col$162,372.00 | Col$81,186.00 | n/a | 44 |
| Mar ’24 | n/a | Col$121,525.31 0% | 16.6% | Col$169,463.00 | Col$53,259.80 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | Col$93,400.60 0% | 20.0% | Col$145,312.00 | Col$49,951.00 | n/a | 41 |
| Jan ’24 | n/a | Col$96,703.41 0% | 19.9% | Col$152,851.20 | Col$52,542.60 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | Col$96,986.64 0% | 20.6% | Col$152,464.00 | Col$52,409.50 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | Col$98,797.17 0% | 24.4% | Col$158,864.00 | Col$54,609.50 | n/a | 41 |
| Oct ’23 | n/a | Col$93,196.83 0% | 22.8% | Col$144,867.20 | Col$49,798.10 | n/a | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.