Coca-Cola Valutazione
KOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOCO ( COP283580 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP285102.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOCO?
Metrica chiave: Poiché KOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$10.78b |
| Cap. di mercato | US$305.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
PEP PepsiCo | 19.8x | 6.53% | US$184.3b |
NUTRESA Grupo Nutresa S. A | 69.2x | n/a | Col$58.2t |
MNST Monster Beverage | 39.8x | 12.15% | US$61.3b |
KDP Keurig Dr Pepper | 30.7x | 11.72% | US$45.9b |
KOCO Coca-Cola | 28.3x | 8.59% | Col$305.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$283,580.00 | Col$315,228.37 +11.16% | 7.39% | Col$348,325.80 | Col$241,397.88 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | Col$287,920.00 | Col$313,531.71 +8.90% | 7.39% | Col$346,451.00 | Col$240,098.60 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | n/a | Col$319,916.14 0% | 7.66% | Col$354,234.00 | Col$245,492.40 | n/a | 25 |
| May ’26 | n/a | Col$329,369.78 0% | 8.22% | Col$366,170.80 | Col$253,764.88 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | n/a | Col$309,641.36 0% | 7.73% | Col$352,257.00 | Col$246,994.32 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | n/a | Col$306,610.86 0% | 8.09% | Col$351,254.00 | Col$246,291.04 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | n/a | Col$301,460.78 0% | 7.85% | Col$357,314.50 | Col$250,540.52 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | Col$319,908.83 0% | 7.28% | Col$371,560.50 | Col$279,763.20 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Col$326,890.48 0% | 7.28% | Col$373,541.00 | Col$281,254.40 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | Col$326,890.48 0% | 7.28% | Col$373,541.00 | Col$281,254.40 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Col$307,168.62 0% | 7.38% | Col$357,229.50 | Col$268,972.80 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | Col$291,953.88 0% | 5.37% | Col$321,243.00 | Col$247,110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | Col$284,185.10 0% | 5.37% | Col$316,625.40 | Col$243,558.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | Col$278,236.59 0% | 6.10% | Col$319,339.80 | Col$245,646.00 | Col$287,920.00 | 26 |
| Jun ’25 | n/a | Col$256,795.47 0% | 5.47% | Col$283,257.20 | Col$229,668.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Col$261,797.68 0% | 5.52% | Col$289,636.00 | Col$234,840.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Col$257,320.69 0% | 5.12% | Col$288,074.60 | Col$233,574.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Col$260,942.63 0% | 5.22% | Col$292,707.00 | Col$237,330.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Col$254,430.26 0% | 5.45% | Col$288,059.80 | Col$229,669.30 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Col$254,008.67 0% | 5.99% | Col$290,871.80 | Col$231,911.30 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Col$256,785.59 0% | 5.98% | Col$296,244.20 | Col$236,194.70 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Col$260,348.95 0% | 5.94% | Col$300,750.80 | Col$239,787.80 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Col$282,372.33 0% | 5.98% | Col$309,510.00 | Col$244,350.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | Col$281,884.68 0% | 6.05% | Col$307,306.00 | Col$234,523.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | Col$272,350.00 0% | 5.98% | Col$297,654.00 | Col$227,157.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Col$288,347.01 0% | 5.89% | Col$311,790.00 | Col$241,117.60 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/28 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Coca-Cola Company è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |